DOE 10/05/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇOES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Valores Expressos em Reais)
DESCRIÇÃO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA DE LUCROS
LUCROS / PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO
TOTAL
Saldo em 31/12/2016
 50.000,00
 6.646.242,78
-
 6.696.242,78
Lucro Líquido do Exercício
-
-
 667.729,80
 667.729,80
Transf. p/ Reserva de Lucros
-
 667.729,80
 (667.729,80)
-
Saldo em 31/12/2017
 50.000,00
 7.313.972,58
-
 7.363.972,58
Prejuízo Líquido do Exercício
-
-
 (2.067.194,30)
 (2.067.194,30)
Compensação de Reserva de Lucros, com Prejuízos
-
 (2.067.194,30)
 2.067.194,30
-
SALDO EM 31/12/2018
 50.000,00
 5.246.778,28
-
 5.296.778,28
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)
Adalberto Albuquerque de Paula Pessoa
PRESIDENTE
José Teixeira de Souza Filho
CONTADOR CRC/CE 4.792
DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)
2018
2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1)
 (614.265)
 (113.266)
 Resultado Líquido do Exercício
 (2.067.194)
 667.730
Ajuste de Receitas e Despesas que não Afetam o Caixa
 (+) Depreciação e Amortização
 1.488.429
 1.037.102
Ajuste pelas Variações dos Ativos e Passivos Operacionais
 (Aumento)/Diminuição de Clientes
 852.452
 (1.303.271)
 (Aumento)/Diminuição de Créditos Tributários
 (194.086)
 (96.898)
 (Aumento)/Diminuição de Créditos em Créditos Func.
 (49.434)
 (34.503)
 (Aumento)/Diminuição de Almoxarifado
 11.280
 (11.154)
 (Aumento)/Diminuição de Estoque de Serviços a Faturar
 (1.953.851)
 - 
 (Aumento)/Diminuição de Adiantamento a Fornecedores
 (34.091)
 (2.492)
 (Aumento)/Diminuição de Despesas a Apropriar
 45.511
 (43.174)
 (Aumento)/Diminuição de Clientes a Faturar
 (1.651.319)
 - 
 (Aumento)/Diminuição de Depósitos Judiciais
 (2.683)
 8.000
 Aumento/(Diminuição) de Fornecedores
 1.307.782
 57.614
 Aumento/(Diminuição) de Obrigações Tributárias
 121.750
 124.018
 Aumento/(Diminuição) de Obrig. Trab. e Previdenciárias
 119.436
 (151.341)
 Aumento/(Diminuição) de Provisões
 (277.006)
 (241.092)
 Aumento/(Diminuição) de Adiantamento de Clientes
 17.052
 (123.806)
 Aumento/(Diminuição) de Outras Obrigações
 388
 - 
 Aumento/(Diminuição) de Receita Diferida
 1.651.319
 - 
Fluxo de Caixa das Atividades Investimento
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento (2)
 (2.946.875)
 (1.165.903)
 Compra de Ativo Imobilizado / Intangível
 (2.946.875)
 (1.165.903)
Fluxo de Caixa das Atividades Financiamento
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento (3)
 - 
 - 
Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa (1; 2; 3)
 (3.561.140)
 (1.279.169)
Fluxo de Caixa e Equivalentes de Caixa
2018
2017
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
 4.731.446
 6.010.615
Caixa e equivalentes de caixa no final do período
 1.170.306
 4.731.446
Variação Líquida no Exercício
 (3.561.140)
 (1.279.169)
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO REALIZADA EM 31. DE DEZEMBRO DE 2017 E 2018
 (Valores Expressos em Reais)
DVA
2018
2017
RECEITAS
69.663.852,87
55.254.608,86
Vendas de mercadorias, produtos e serviços (menos (canceladas))
69.632.724,81
55.235.244,77
Outras receitas operacionais
31.128,06
19.364,09
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (INCLUI ICMS E IPI)
38.542.645,98
22.866.197,47
Custos das mercadorias e serviços vendidos
35.168.977,48
19.628.145,19
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
3.373.668,50
3.238.052,28
VALOR ADICIONADO BRUTO
31.121.206,89
32.388.411,39
RETENÇÕES
1.488.429,45
1.037.102,06
Depreciação, amortização e exaustão
1.488.429,45
1.037.102,06
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE
29.632.777,44
31.351.309,33
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
289.662,23
538.253,13
Receitas financeiras
289.662,23
538.253,13
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
29.922.439,67
31.889.562,46
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
31.989.633,97
30.921.469,65
Pessoal e encargos
29.193.084,13
28.685.666,67
Impostos, taxas e contribuições
2.756.297,58
2.228.696,20
Despesas financeiras
40.251,86
7.106,78
Lucros (prejuízos) retidos
(2.067.194,30)
667.729,80
Adalberto Albuquerque de Paula Pessoa
PRESIDENTE
José Teixeira de Souza Filho
CONTADOR CRC/CE 4.792
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em Reais)
NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Empresa de tecnologia da Informação do Ceará — ETICE, entidade pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, da Administração 
Indireta, criada pela Lei nº. 13.006, de 24 de março de 2000, modificada pelas Ieis nº. 13.875, de 07 de fevereiro de 2007, de acordo com o inciso I, do art. 
80, n° 14.335, de 20 de abril de 2009, nº. 15.212, de 05 de setembro de 2012 e Decreto nº 30.912, de 10 de maio de 2012, sendo vinculada à Secretaria do 
108
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº087  | FORTALEZA, 10 DE MAIO DE 2019