DOE 10/05/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            DESCRIÇÃO
2018
2017
IRRF a compensar
5.084,17
285,03
IRRF aplic financeiras a comp
64.541,27
107.173,83
Contrib Social
4.624,38
729,47
CSLL a compensar
303,23
303,23
ICMS a recuoerar
47.955,93
47.955,93
INSS a compensar
1.875,82
1.739,26
CSRF a compensar
3.531,76
-
IRPJ Estimativa
305.386,06
-
CSLL Estimativa
113.140,13
-
TOTAL
1.411.221,11
1.217.135,00
NOTA 07 – CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS
São empréstimos concedidos aos funcionários da Etice, por ocasião da utilização do período de férias, com pagamento em 5 (cinco) parcelas consignadas 
em folha de pagamento.
2017
DÉBITO
CRÉDITO
2018
133.663,23
376.217,46
(326.783,47)
183.097,22
NOTA 08 – ALMOXARIFADO
O Almoxarifado compõe-se de materiais de uso e consumo, avaliados a custo médio de aquisição, os quais não excedem o valor de mercado. O total da 
rubrica esta assim composto:
DESCRIÇÃO
2018
2017
Artigos Utensílios de Escritórios
7.184,20
5.157,05
Equip. de Proc de dados
109.275,63
112.447,96
Equip de Materiais de Limpeza
8.099,63
9.519,17
Aparel Iluminação e Lâmpadas
7.919,27
7.946,65
Artigos de Higiene
4.336,91
3.575,20
Artigos e utensílios domésticos
324,17
461,90
Canos, tubos, mangueiras
952,00
1.060,46
Combustíveis, óleos e ceras
2.833,18
1.333,15
Condutores elétricos
30.609,40
38.198,42
Cordas, cabos e correntes
5,70
8,55
Equip de instalações hidráulicas
290,44
535,47
Equip de comunicação
3.000,00
3.000,00
Equip p/refeitório, copa
1.578,51
1.203,20
Ferramentas manuais
110,00
20,90
Gêneros alimentícios
7.996,95
10.376,30
Pneus e câmaras
5.742,40
7.126,26
Recep e mat p/ar condic
2.144,87
2.737,96
Vestuários, equip indiv.
108,15
71,60
Sistema de alarme, sinalização
601,58
-
Ferragens e abrasivos
673,96
922,00
Equip artigos uso veterinário
384,23
-
Maquinas e equip de oficinas
251,00
-
TOTAL
194.422,18
205.702,20
NOTA 09 – ESTOQUE DE SERVIÇOS
Valor referente aos custos inerentes a serviços realizados e não faturados, evidenciados nas rubricas de Clientes a Faturar (Nota 10) e Receita Diferida (Nota 
22). A apropriação do custo é feita na proporção da realização da Receita Diferida.
NOTA 10 – CLIENTES A FATURAR
Refere-se a serviços prestados, porém não faturados, cuja contrapartida é a rubrica de Receita Diferida (Nota 22), que possui valor correspondente. Sua 
realização dar-se-á mediante atendimento dos requisitos para emissão da referida nota fiscal.
CLIENTES A FATURAR
2018
SEJUS
707.999,78
UECE
90.786,93
CODECE
157.670,80
CGE
6.942,30
PEFOCE
16.675,00
PC CE
77.848,38
STDS
57.519,97
ADAGRI
29.486,03
DER
4.588,22
EGP
8.965,39
CEASA
5.893,29
SEAS
20.225,12
ISSEC
6.100,30
SPD
2.025,72
SEINFRA
4.909,91
SRH
6.369,00
NUTEC
1.654,51
ESP
1.475,41
FUNCEME
1.335,36
SEPESCA
2.580,76
PGJ
172.783,18
SME
1.543,62
MOB TELECOM
3.600,00
ATACADAO
3.699,03
CIMENTO APODI
1.208,12
IDACE
3.968,52
VICEGOV
2.195,84
ISGH
1.415,11
CE PORTOS
82.075,69
SSPDS
65.540,82
DETRAN
40.920,56
SETUR
21.325,61
CGD
7.261,80
SEMACE
5.465,00
110
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº087  | FORTALEZA, 10 DE MAIO DE 2019