DOE 10/05/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            CLIENTES A FATURAR
2018
AESP
3.788,11
PM
23.475,38
TOTAL
1.651.318,57
NOTA 11 – OUTROS CRÉDITOS
O valor de R$ 20.090,97 refere-se a pagamentos de multas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela não entrega no prazo legal da Declaração de 
Contribuições e Tributos Federais – DCTF. A ETICE ajuizou ação na 16ª Vara Cível de Fortaleza, processo 47147-02.2008.8.06.001, contra a empresa 
Ativos Contadores Associados Ltda., objetivando o ressarcimento do valor pago.
NOTA 12 – DEPÓSITOS JUDICIAIS
Tratam-se de depósitos recursais referentes a processos trabalhistas de empregados do extinto SEPROCE.
NOTA 13 – IMOBILIZADO
DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO
BENS EM OPERAÇÃO
SALDO 31/12/2017
ADIÇÕES
EXCLUSÕES
SALDO 31/12/2018
VARIAÇÃO PERCENTUAL
Móveis e Utensílios
357.593,16
50.761,90
303,38
408.051,68
14,11%
Máquinas, Equip. e ferram.
1.034.403,83
9.717,10
1.749,07
1.042.371,86
0,77%
Instalações
711.972,52
0
0
711.972,52
0,00%
Veículos
364.727,99
0
0
364.727,99
0,00%
Equipamentos Proc. Dados
6.011.355,20
1.534.004,59
145.556,12
7.399.803,67
23,10%
Benf. em prop. De terceiros
6.400,00
0
0
6.400,00
0,00%
TOTAL DO IMOBILIZADO
8.486,452,70
1.594.483,59
147.608,57
9.933.327,72
17,05%
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
SALDO 31/12/2017
ADIÇÕES
DEPRECIAÇÃO DO 
PERÍODO
SALDO 31/12/2018
PERCENTUAL 
DEPRECIAÇÃO
Móveis e Utensílios
-216.355,68
0
-22.984,24
-239.339,92
10% a.a.
Máquinas, Equip. e ferram
-449.152,99
0
-103.506,56
-552.659,55
10% a.a.
Instalações
-52.142,44
0
-71.197,36
-123.339,80
10% a.a.
Veículos
-364.727,99
0
0
-364.727,99
20% a.a.
Equipamentos Proc. Dados
-4.603.158,57
0
-419.815,94
-5.022.974,51
20% a.a.
Benf. em Prop. De terc.
-543,84
0
-134,92
-678,76
4% a.a.
TOTAL DA DEPRECIAÇÃO
-5.686.081,51
-
-617.639,02
-6.303.720,53
Foi assinado um contrato na data 27/12/2018, com N° 040/2018, oriundo da cotação eletrônica N° 2018/0010 – ETICE e processo VIPROC N° 5622739/2018 
que tem como objeto serviços de avaliação dos ativos tangíveis e intangíveis, segundo os normativos contábeis, aplicando testes de recuperabilidade e 
revisão dos critérios de determinação da vida útil dos bens da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – ETICE para fins de cálculo da depreciação e 
amortização. Foi definida através do contrato 040/2018 a classificação orçamentária de N° 46200002.04.122.500.22250.03.33903900.2.70.00.1.20, o qual será 
realizado pela empresa MELO & CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA – ME, num prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de publicação.
NOTA 14 - INTANGÍVEL
DEMONSTRATIVO DO ATIVO INTANGÍVEL
INTANGÍVEL
SALDO EM 
31/12/2017
ADIÇÕES
EXCLUSÕES
SALDO EM 31/12/2018
VARIAÇÃO PERCENTUAL
Software /Aplicativos
1.681.827,89
1.500.000,00
0
3.181.827,89
89,19%
TOTAL INTANGÍVEL
1.681.827,89
1.500.000,00
0
3.181,827,89
89,19%
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
SALDO EM 
31/12/2017
ADIÇÕES
AMORTIZAÇÃO DO 
PERÍODO
SALDO EM 31/12/2018
PERCENTUAL 
DEPRECIAÇÃO
Software e Aplicativo
861.790,21
15.221,98
886.012,41
1.732.580,64
20% a.a.
TOTAL AMORTIZAÇÃO
861.790,21
15.221,98
886.012,41
1.732.580,64
Conforme nota explicativa 13 (ativo imobilizado), está em fase de execução e teste de avaliação e recuperabilidade também do ativo intangível.
NOTA 15 – FORNECEDORES
Os valores lançados na rubrica fornecedores estão mensurados pelo custo histórico e estão listados abaixo:
FORNECEDORES
2018
2017
Fundação da Universidade Estadual do Ceará – FUNECE
320.833,34
320.833,34
Céu Telecomun e Soluções Ltda
183.000,00
61.000,00
Interlig Telecomunicações Ltda
39.791,40
39.791,40
Braeng Soluções e Tecnologias em Estru
19.457,70
19.457,70
Teracom Telemática S.A.
-
16.703,40
Unimed de Fortaleza Coop. De Trab. Médico
11.246,42
11.237,91
Souza e Freitas Edificações Ltda – ME
3.805,65
3.805,65
Demais Fornecedores
30.421,75
2.807,34
Criart Serviços de Terce de Mão de Obra
66.735,98
-
Núcleo Tecnologia e Comunicação Ltda
203.902,65
-
Intelig Processos Inteligentes
142.480,99
-
TrustControl Segurança em Tecnologia
471.503,26
-
Gartner do Brasil Serviços
245.216,67
-
Golden Tecnologia Ltda
45.023,03
-
TOTAL
1.783.418,84
475.636,74
NOTA 16 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
Os valores dos impostos e contribuições a recolher são decorrentes de provisões realizadas em dezembro/2018, e retenções na fonte de impostos referentes 
aos serviços tomados de terceiros.
DESCRIÇÃO
2018
2017
ICMS
116.797,20
106.745,53
PIS
34.977,04
34.576,85
COFINS
161.432,46
159.585,51
IRRF
16.407,40
107,69
INSS Retido de Terceiros
18.170,29
394,92
Contribuição Social Retido na Fonte
24.760,60
-
ISS Retido de Terceiros
52.815,65
17.232,03
ISS
23,41
-
FUNTEL
45.188,60
25.110,99
FUST
45.153,19
50.221,98
TOTAL
515.725,84
393.975,50
111
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº087  | FORTALEZA, 10 DE MAIO DE 2019