DOE 10/05/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
TERMACO PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ: 20.650.899/0001-03
Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2018 - Consolidado - (Em reais - R$)
Controladora Consolidado Consolidado
A T I V O
dez/18
dez/18
dez/17
CIRCULANTE
Disponibilidades
5.819 3.373.140 1.029.852
Aplicações Financeiras
255.491 1.580.919 6.251.225
Contas a Receber de Clientes
- 31.269.076 28.395.527
Estoques
-
823.564
764.344
Impostos a Recuperar
0 3.232.195 3.295.889
Adiantamento a Fornecedores
890.431 7.465.138 7.676.540
Despesas Antecipadas
-
806.159
749.164
Outros Ativos Circulantes
4.182.044 5.623.709 2.884.944
Total do Circulante
5.333.786 54.173.900 51.047.485
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:
Direitos a Receber
- 2.424.137 2.424.137
Depósitos Judicias
- 1.825.146 1.870.829
Ativos Fiscais Diferidos
- 1.000.446
-
Permanente:
Investimentos
33.066.336 14.228.223 8.432.454
Imobilizado
221.458 25.703.105 22.896.221
Intangível
718.424
966.654
866.151
Total do Não Circulante
34.006.218 46.147.711 36.489.792
ATIVO TOTAL
39.340.003 100.321.612 87.537.277
Controladora Consolidado Consolidado
dez/18
dez/18
dez/17
Receita Bruta dos Serv. Prestados
Serviços
- 221.645.840 204.622.445
Descontos e Cancelamentos
-
(2.610.531) (2.503.355)
Imp. e contrib. sobre serviços
- (35.212.504) (32.351.835)
Rec. Líq. dos Serv. Prestados
- 183.822.806 169.767.254
Custo dos Serv. Prestados
- (138.410.945) (124.325.637)
Lucro Bruto
-
45.411.860 45.441.617
Despesas Operacionais
Administrativas
- (30.952.258) (29.158.989)
Comerciais
-
(5.154.226) (4.587.781)
Controladora Consolidado Consolidado
PASSIVO
dez/18
dez/18
dez/17
CIRCULANTE
Fornecedores
90.434 5.564.826 5.834.942
Financiamentos
1.644.305 9.427.532 10.616.973
Salários e Encargos Sociais
-
871.541
830.687
Obrigações Tributárias
33.324 4.112.206 4.660.021
Férias/13º Salário a Pagar
- 3.509.115 3.470.535
Outras Obrigações
600.385 3.032.366 2.887.550
Total do Circulante
2.368.447 26.517.586 28.300.709
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos
3.288.820 20.506.483 16.700.804
Parcelamentos
165.843 19.790.674 21.389.887
Provisões Constituídas
-
-
-
Outras Obrigações
61.689
4.902
414.873
Minoritários
-
12
12
Total do Não Circulante
3.516.353 40.302.070 38.505.576
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
700.996 8.397.306 8.397.306
Reservas de Capital
10.683.985
93.641
42.681
Reserva de Lucros
22.070.223 25.011.009 9.597.616
Lucros/Prejuizos Acumulados
-
- 2.693.389
Total do Patrimônio Líquido
33.455.204 33.501.956 20.730.992
PASSIVO TOTAL
39.340.003
100.321.612 87.537.277
Demonstração do Resultado para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 - Consolidado - (Em reais - R$)
Controladora Consolidado Consolidado
dez/18
dez/18
dez/17
Receitas Financeiras
-
664.885
830.915
Despesas Financeiras
-
(5.214.231) (6.078.182)
Outras desp. e rec. operac., líquidas
-
826.095
(277.127)
Equivalência Patrimonial
14.396.636
9.818.330
2.959.360
Despesas Operac. Líquidas 14.396.636 (30.011.404) (36.311.805)
Lucro antes da Contribuição
Social e Imposto de Renda 14.396.636
15.400.456
9.129.812
Provisão para Contribuição Social
-
(304.914)
(627.069)
Provisão para Imposto de Renda
-
(698.902) (1.628.053)
Lucro Líq.(Prej.)do Exercício 14.396.636
14.396.640
6.874.691
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 - Consolidado - (Em reais - R$)
Controladora Consolidado Consolidado
dez/18
dez/18
dez/17
Fluxo de caixa das ativ. operacionais
Lucro líquido do exercício 14.396.636
14.396.640
6.874.691
Ajuste para reconciliação do
lucro líquido:
Depreciações e amortizações
122.794
3.783.744
3.780.872
Resultado positivo de Equiv.
Patrimonial
(14.396.636) (14.396.636) (6.874.691)
Dividendos Recebidos -
Investimentos
(1.686.755)
(3.103.590)
(900.000)
Ajustes de exercícios anteriores
-
91.076
(44.331)
(Aumento) redução nos ativos:
Contas a receber de clientes
-
(2.873.549) (2.619.049)
Estoques
-
(59.220)
12.111
Impostos a Recuperar
(0)
63.693 (1.070.471)
Adiant. a Fornecedores
(129.831)
211.401
97.936
Despesas Antecipadas
-
(56.995)
(35.644)
Demais Contas a Receber
(3.237.969)
(2.738.765)
573.598
Direitos a Receber
-
-
5.977
Depósitos Judiciais
-
45.683
(445.688)
Ativos Fiscais Diferidos
-
(1.000.446)
-
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores
(26.659)
(270.116)
1.264.278
Salários e encargos sociais
-
40.855
101.091
Controladora Consolidado Consolidado
dez/18
dez/18
dez/17
Obrigações tributárias
2.934
(547.816) (2.659.024)
Provisões Férias/13º Salário
-
38.579
197.784
Outras Obrigações Curto Prazo
34.466
144.816
1.212.367
Provisões Constituídas
-
-
-
Outras Obrigações L. Prazo
(5.360.204)
(409.972)
(480.418)
Caixa líquido gerado pelas
atividades operacionais
(10.281.224)
(6.640.615) (1.008.611)
Fluxo de caixa das ativ. de investimentos
Investimentos em terceiros
-
4.636.609
3.885.219
Aquisição de bens do imobiliz.
(192.235)
(6.582.383) (3.793.944)
Aquisição de Intangível
(101.749)
(108.749)
(35.149)
Caixa líquido aplicado nas
atividades de investimentos
(293.983)
(2.054.522)
56.126
Fluxo de caixa das ativ. de financiamentos
Empréstimos e Financiamentos 4.591.208
2.616.238
1.340.711
Parcelamentos
(27.442)
(1.599.213)
2.561.267
Dividendos pagos
6.246.559
5.351.095
-
Caixa líq.(aplicado nas)gerado pelas
atividades de financiamentos
10.810.325
6.368.120
3.901.978
Red. em caixa e equiv.de caixa
235.117
(2.327.018)
2.949.493
Disponib. no início do exercício
26.193
7.281.077
4.331.583
Disponib. no final do exercício
261.310
4.954.059
7.281.077
Aum. (redução) nas disponib.
235.117
(2.327.018)
2.949.493
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 - Consolidado - (Em reais - R$)
Descrição
Capital Social
Reserva de Capital
Reserva de Lucros
Lucros Acumulados
Total
Em 31 de Dezembro de 2016
8.397.306
42.681
3.385.655
2.974.991 14.800.633
Aumento do Capital
-
-
-
-
-
Ajuste de Exercicios Anteriores
-
-
-
(44.331)
(44.331)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
-
-
-
6.874.691
6.874.691
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal
-
-
(32.160)
32.160
-
Dividendos Distribuídos
-
-
(19.522)
(880.478)
(900.000)
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuidos
-
-
6.263.644
(6.263.644)
-
Em 31 de Dezembro de 2017
8.397.306
42.681
9.597.616
2.693.389 20.730.992
Aumento do Capital
-
-
-
-
-
Ajuste de Exercicios Anteriores
-
-
-
91.076
91.076
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
-
-
-
14.396.640 14.396.640
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal
-
-
6.982
(6.982)
-
Dividendos Distribuídos
-
-
(2.860.228)
(1.138.826) (3.999.054)
Reserva de Incentivos Fiscais
-
50.959
-
(50.959)
-
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuidos
-
-
18.266.639
(15.984.338) 2.282.301
Em 31 de Dezembro de 2018
8.397.306
93.641
25.011.009
- 33.501.956
Senhores Acionistas. Em cumprimento as normas legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V. Sas. as Demonstrações Financeiras Consolidadas
da TERMACO PARTICIPAÇÕES S.A. relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2018, acompanhadas das correspondentes notas explicativas.
Permanecemos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser necessários.
Relatório da Administração
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº087 | FORTALEZA, 10 DE MAIO DE 2019
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