DOE 10/05/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Prezados Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias,
temos o prazer de submeter a apreciação de V.S.as, as Demonstrações
Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018,
acompanhadas das respectivas notas explicativas. Resultado: No exercício
findo em 31 de dezembro de 2018, o Hotel Flamingo S/A apresentou um
lucro líquido de 1.969.958,40 (Um Milhão, novecentos e sessenta e nove
mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos). Contexto
Operacional: O Hotel Flamingo S/A tem como atividade operacional o
arrendamento de imóveis para fins de hotelaria, mantendo contrato com a
empresa Hotelaria Accor Brasil S/A. Por ocasião da celebração do contrato
de arrendamento ficou prevista a constituição de um fundo correspondente a
7% da receita de hospedagem destinado à execução de obras de melhoria da
unidade hoteleira. Pelo advento da reforma nas dependências do Hotel esse
percentual ficou dividido em 5% para pagamento do empréstimo que foi
celebrado entre a Hotelaria Accor e o Hotel Flamingo, e os outros 2% será
destinado à reserva de reposição. Este fundo é administrado pela empresa
Hotelaria Accor Brasil S/A. A Administração.
HOTEL FLAMINGO S.A.
CNPJ 07.199.284/0001-36
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL (Valores em Reais)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2018 E 31.12.2017 (Valores em Reais)
A T I V O
31.12.2018
31.12.2017
ATIVO CIRCULANTE
1.138.394,34
548.690,43
Disponível
894.149,66
352.938,28
Caixa
147,83
169,28
Bancos Conta Movimento
894.001,83
352.769,00
Clientes
188.404,68
176.107,62
Faturas a Receber
188.404,68
176.107,62
Outros Créditos
55.840,00
19.644,53
Dividendos Propostos a receber
55.840,00
-
Impostos a Recuperar
-
624,85
Adiantamento a Fornecedores
-
19.019,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE
19.248.890,83
19.331.183,53
Realizavel a Longo Prazo
102.627,73
98.470,95
Outros Créditos
102.627,73
98.470,95
Imobilizado
19.136.467,86
19.222.917,34
Bens em Operação
22.975.278,03
22.934.306,92
(-) Depreciação Acumulada
(3.838.810,17) (3.711.389,58)
Intangível
9.795,24
9.795,24
Software
14.334,34
14.334,34
(-) Amortização Acumulada
(4.539,10)
(4.539,10)
ATIVO TOTAL
20.387.285,17
19.879.873,96
PASSIVO
31.12.2018
31.12.2017
PASSIVO CIRCULANTE
160.806,34
217.300,14
Obrigações c/Fornecedores
91.225,36
129.687,14
Fornecedores
91.225,36
129.687,14
Obrigações Trabalhistas, Previd. e Fiscais 69.580,98
87.613,00
Obrigações Sociais e Trabalhista
3.524,63
16.697,89
Obrigações Fiscais
66.056,35
70.915,11
Empréstimos e Financiamentos
-
-
Empréstimos
-
-
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
501.542,11
307.368,48
Obrigações de Longo Prazo
499.843,99
297.926,46
Créditos de Acionistas
8.468,52
8.468,52
Dividendos a Distribuir
491.375,47
289.457,94
Dividendos Propostos
1.698,12
9.442,02
Obrigações Bancárias
1.698,12
9.442,02
Dividendos Propostos
-
-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
19.724.936,72
19.355.205,34
Capital Social
1.000.000,00
1.000.000,00
Capital Subscrito
1.000.000,00
1.000.000,00
Reservas
3.117.874,27
2.748.142,89
Reserva de Lucros
2.917.874,27
2.548.142,89
Reservas Legal
200.000,00
200.000,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial
15.607.062,45
15.607.062,45
Ajuste de Avaliação Patrimonial
15.607.062,45
15.607.062,45
PASSIVO TOTAL
20.387.285,17
19.879.873,96
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(Valores em Reais)
2018
2017
(+) Receita Operacional Bruta
2.997.159,56
2.736.502,72
Receitas de Arrendamento
2.997.159,56
2.736.502,72
(-)
Deduções da Receita
(109.396,32)
(99.882,36)
Tributos s/Faturamento
(109.396,32)
(99.882,36)
(=) Lucro Operacional Bruto
2.887.763,24
2.636.620,36
(-)
Despesas Operacionais
(936.929,47) (1.054.835,69)
Despesas Administrativas
(625.126,30)
(772.869,91)
Despesas Tributárias
(311.803,17)
(281.965,78)
(=) Result.Oper. Antes do Result.Financ. 1.950.833,77
1.581.784,67
(+/-) Resultado Financeiro
19.124,63
21.292,87
Receitas Financeiras
3.151,91
22.523,30
Outras Receitas Operacionais
18.000,00
-
Despesas Financeiras
(2.027,28)
(1.230,43)
(=) Resultado Antes da CS e IR
1.969.958,40
1.603.077,54
Contribuição Social
-
-
Imposto de Renda
-
-
(=) LUCRO DO EXERCÍCIO
1.969.958,40
1.603.077,54
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Indireto)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2018 E 31.12.2017
(Valores em Reais)
2018
2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Resultado do Período
1.969.958,40
1.603.077,54
Ajustes para Conciliar o Resultado as
Disponibilidades Geradas pelas
Atividades Operacionais:
Depreciação e Amortizações
127.420,59
115.204,88
Ajustes de Exercícios Anteriores
2.850,51
50.774,60
Ajustes de Avaliação Patrimonial
-
-
Dividendos Propostos
-
-
Lucro Operacional Bruto Antes das
Mudanças no Capital de Giro
2.100.229,50
1.769.057,02
Variações (Aumento/Redução) nos
Ativos e Passivos
Faturas a Receber
(12.297,06)
(48.157,40)
Adiantamento de Fornecedores
-
-
Outros Créditos
(40.352,25)
106.507,29
Contas a pagar de fornecedores
(38.461,78)
(58.139,43)
Obrigações fiscais
(4.858,76)
10.146,69
Obrigações trabalhistas
(13.173,26)
254,10
Outras Obrigações
(7.743,90)
(45.911,58)
Caixa Líquido Gerado nas atividades
operacionais
(116.887,01)
(35.300,33)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de Imobilizado
(40.971,11)
(119.757,15)
Caixa Líquido Gerado nas atividades
de Investimento
(40.971,11)
(119.757,15)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Recebimentos de Empréstimos e
Financiamentos
-
-
Pagamento de Empréstimos e
Financiamentos
-
-
Pagamento de Dividendos
(1.401.160,00) (1.338.000,00)
Caixa Líquido Gerado nas atividades
de Financiamento
(1.401.160,00) (1.338.000,00)
DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO
(REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES 541.211,38
275.999,54
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
No Final do Exercício
894.149,66
352.938,28
No Inicio do Exercício
352.938,28
76.938,74
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO
DAS DISPONIBILIDADES
541.211,38
275.999,54
Capital
Lucros/Prejuízos
Reservas
Reservas de
Ajustes Avaliação Total do Patrimônio
Social
Acumulados
Legal
Lucros
Patrimonial
Líquido
Saldo em 31.12.2017
1.000.000,00
-
200.000,00
2.548.142,89
15.607.062,45
19.355.205,34
Lucro do Exercício
-
1.969.958,40
-
-
-
-
Ajuste de Exercícios Anteriores
-
-
-
2.850,51
-
-
Reserva de Lucros
-
(1.969.958,40)
-
1.969.958,40
-
-
Dividendos Propostos
-
-
-
(1.603.077,53)
-
-
Saldo em 31.12.2018
1.000.000,00
-
200.000,00
2.917.874,27
15.607.062,45
19.724.936,72
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 (Em Reais)
1. Contexto Operacional: O HOTEL FLAMINGO S.A. é uma Companhia Fechada, que tem sede e foro na cidade de Fortaleza (Ce), à Rua Tito
Rocha, nº 660 - subsolo, sala 05, Bairro Meireles. A sociedade tem por objetivo a exploração do ramo de hotelaria e seus serviços complementares
ligados à hotelaria e atualmente, explora a atividade de arrendamento de imóvel para fins de hotelaria. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As
Demonstrações Contábeis da empresa referente ao exercício findo 31 de dezembro de 2018 foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas
no Brasil, obedecendo a legislação societária (Lei nº 6.404/76) que incluem os novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pelas leis 11.638/07
e 11.941/09, bem como a NBC T 19.41 que trata da contabilidade para pequenas e médias empresas, que foi aprovada através da resolução do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) nº 1.255/09. 2. Principais Práticas Contábeis: a) Direitos e Obrigações: Os Direitos e as Obrigações estão registrados
com base no seu custo histórico. b) Imobilizado: Os bens registrados no imobilizado se acham avaliados pelo custo de aquisição (ou construção). As
depreciações são computadas pelo método linear, tomando-se por base as seguintes taxas anuais: . 20% para Equipamentos de Informática; . 10% para
Móveis e Utensílios; . 10% para Instalações; . 0,14% para Edificações após avaliação do bem; . 20% Artefato Têxteis. c) Apuração do Resultado:
156
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº087 | FORTALEZA, 10 DE MAIO DE 2019
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