DOE 10/05/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
O ano de 2018 consagrou o primeiro exercício completo de operação comercial do Parque Eólico Santo Inácio, após a implantação do complexo iniciada
em 2016 e finda em 2017. Foi destaque também a conclusão da integração do complexo aos processos administrativos de sua acionista, Aliança Geração
de Energia, permitindo a captura de sinergias e redução de despesas operacionais. O Parque Eólico Santo Inácio, que possui venda de energia para a
Vale S.A. por todo o prazo de autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com vencimento em junho de 2046, apresentou um bom
desempenho operacional em 2018. Em que pese o término do comissionamento na virada do ano e o período subsequente de ramp-up, etapas naturais
no início das operações desse tipo de empreendimento, a geração de energia no período foi superior à medida do P90, estabelecida na obrigação de
entrega, totalizando 410.176 Megawatt-hora. A Central Eólica Santo Inácio III S.A. registrou uma receita líquida de R$23,6 milhões, refletindo a venda
de energia do contrato de longo prazo e as operações de venda de curto prazo. As compras de energia de curto prazo totalizaram R$2,5 milhões,em
decorrência da sazonalização da geração ao longo do ano. A geração de caixa operacional, medida pelo EBITDA, alcançou R$18,2 milhões (margem
EBITDA de 77%) e o lucro líquido R$3,6 milhões (margem líquida de 15%). Belo Horizonte, 27/03/2019. Diretoria: Humberto de Oliveira Barbosa
- Diretor Técnico; José Cleber Teixeira - Diretor Administrativo.
BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Em milhares de reais
ATIVO
Nota 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
3
8.027
17.329
Aplicações financeiras
4
4.115
-
Contas a receber
5
7.847
2.806
Outros ativos
214
154
Total do ativo circulante
20.203
20.289
Não circulante
Tributos a recuperar
-
1.355
Imobilizado
6
155.384
162.353
Intangível
7
452
579
Total do ativo não circulante
155.836
164.287
Total do ativo
176.039
184.576
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Reapresentado
Fornecedores
8
751
5.283
Tributos a recolher sobre o lucro
9
850
-
Tributos e contribuições sociais a recolher
120
456
Empréstimos com partes relacionadas
12
225
14.306
Financiamentos
10
5.290
3.972
Provisão para compromissos futuros
256
48
Outros passivos
11
-
Total do passivo circulante
7.503
24.065
Não circulante
Financiamentos
10
59.605
63.917
Provisão para compromissos futuros
184
554
Outros passivos
1.007
895
Total do passivo não circulante
60.796
65.366
Total dos passivos
68.299
89.431
Patrimônio líquido
11
Capital social
108.726
99.734
Prejuízos acumulados
(986)
(4.589)
Total do patrimônio líquido
107.740
95.145
Total do passivo e do patr. líquido
176.039
184.576
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Para o exercício findo em 31/12/2018 e 2017 - Em milhares de reais
Nota
31/12/2018 31/12/2017
Receita líquida
13
23.568
2.546
Energia elétrica comprada para revenda
(2.457)
-
Enc. de uso da rede básica de transmissão
(997)
(91)
Depreciação e amortização
(7.512)
(473)
Outros custos com geração de energia
(1.515)
(522)
Total dos custos operacionais
14
(12.481)
(1.086)
Lucro bruto
11.087
1.460
Despesas gerais e administrativas
(365)
6.526
Total das despesas operacionais
14
(365)
6.526
Resultado operacional antes do
resultado financeiro e impostos
10.722
7.986
Receitas financeiras
15
633
20
Despesas financeiras
15
(6.417)
(1.937)
Resultado antes dos impostos
4.938
6.069
IR e contribuição social correntes
9
(1.335)
-
IR e contribuição social diferidos
9
-
(455)
Lucro líquido do exercício
3.603
5.614
Lucro líquido por ação – R$
11
0,000036 0,000069
Quant. média pond. de ações (em milhares)
100.519.297 81.737.157
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Para o exercício findo em 31/12/2018 e 2017 - Em milhares de reais
31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do exercício
3.603
5.614
Total do resultado abrangente do exercício
3.603
5.614
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CONTROLADORA E CONSOLIDADO
Em 31/12/2018 e 2017 - Em milhares de reais
Nota
Capital
social
Lucros (prej.)
acumulados
Total
Em 31 de dezembro de 2016
11
63.741
(10.203) 53.538
Aumento de capital
35.993
- 35.993
Lucro líquido do exercício
-
5.614
5.614
Em 31 de dezembro de 2017
11
99.734
(4.589) 95.145
Aumento de capital
11.b
8.992
-
8.992
Lucro líquido do exercício
-
3.603
3.603
Em 31 de dezembro de 2018
11
108.726
(986) 107.740
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Para o exercício findo em 31/12/de 2018 e 2017 - Em milhares de reais
Fluxo de Caixa das Ativs. Operacionais
Nota 31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do exercício
3.603
5.614
Ajustes por:
Depreciação e amortização
6 e 7
7.512
480
Baixas líquidas de imobilizado e intangível6 e 7
781
-
Juros, var. monetárias e outras
variações financeiras
6.255
675
Imposto de renda e contribuição social
9
1.335
455
Provisão para ajuste ao valor recuperável
6
-
(8.217)
19.486
(994)
(Aumento) redução de ativos
Contas a receber
(5.041)
(2.806)
Tributos a recuperar
1.355
(10)
Outros ativos
(60)
(95)
(3.746)
(2.911)
Aumento (redução) de passivos
Fornecedores
(4.532)
134
Tributos e contribuições sociais
(336)
330
Empréstimos com partes relacionadas
(35)
-
Provisão para compromissos futuros
(199)
-
Outros passivos
123
-
(4.979)
464
Caixa gerado pelas (utilizado nas) oper.
10.761
(3.441)
IR e contribuição social pagos
(485)
-
Juros pagos
(5.196)
(584)
Caixa Líquido gerado pelas (utilizado
nas) Atividades Operacionais
5.080
(4.025)
Fluxos de Caixa das Atividades
de Investimento
No imobilizado
6
(1.203)
(20.326)
Aplicações financeiras
4
(4.115)
-
Caixa Líquido Consumido nas
Atividades de Investimento
(5.318)
(20.326)
Fluxo de Caixa das Atividades de
Financiamento
Financiamentos obtidos
10
-
67.819
Pagamento de financiamentos
10
(4.010)
-
Valores pagos a partes relacionadas
(5.054)
(26.160)
Caixa Líquido gerado pelas (consumido
pelas) Atividades de Financiamento
(9.064)
41.659
(Redução) Aumento de Caixa e
Equivalentes de Caixa
(9.302)
17.308
No início do período
3
17.329
21
No fim do período
3
8.027
17.329
(Redução) Aumento de Caixa e
Equivalentes de Caixa
(9.302)
17.308
CENTRAL EÓLICA SANTO INÁCIO III S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2018
Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma
1- Contexto operacional: A Central Eólica Santo Inácio III S.A. (“Compa-
nhia”), é uma sociedade por ações de capital fechado constituída com o
objetivo específico de construção, implantação, operação, manutenção e
exploração de parque eólico localizado no Município de Icapuí, Estado do
Ceará. A Companhia é controlada pela Aliança Eólica Santo Inácio Partici-
pações S.A. A Companhia obteve junto a Agência Nacional de Energia Elé-
trica (ANEEL), resolução autorizativa nº 5.873 de 07/06/2016, que autoriza
a exploração, sob o regime de Produção Independente de Energia Elétrica,
da Central Geradora Eólica - EOL Santo Inácio III, localizada no município
de Icapuí, no Estado do Ceará. A autorização vigorará pelo prazo de 30
anos, a contar da data de publicação da Resolução Autorizativa, com venci-
mento em julho de 2046. A EOL Santo Inácio III possui, em conjunto com
Central Eólica São Raimundo S.A. (“São Raimundo”), Central Eólica Gar-
rote S.A. (“Garrote”), e Central Eólica Santo Inácio IV S.A. (“Santo Inácio
IV”) o projeto do Parque Eólico de Santo Inácio. A implantação do parque
ocorreu no município de Icapuí, estado do Ceará, tendo este prevista uma
capacidade instalada total de 99 MW e energia assegurada de 44 MW mé-
dios. A EOL Santo Inácio III é constituída por 14 (onze) unidades geradoras
de 2.100 kW (dois mil e cem quilowatts) cada, e terá 29.400 kW de Potên-
158
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº087 | FORTALEZA, 10 DE MAIO DE 2019
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