DOE 10/05/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
O ano de 2018 consagrou o primeiro exercício completo de operação comercial do Parque Eólico Santo Inácio, após a implantação do complexo iniciada
em 2016 e finda em 2017. Foi destaque também a conclusão da integração do complexo aos processos administrativos de sua acionista, Aliança Geração
de Energia, permitindo a captura de sinergias e redução de despesas operacionais. O Parque Eólico Santo Inácio, que possui venda de energia para a
Vale S.A. por todo o prazo de autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), com vencimento em junho de 2046, apresentou um bom
desempenho operacional em 2018. Em que pese o término do comissionamento na virada do ano e o período subsequente de ramp-up, etapas naturais no
início das operações desse tipo de empreendimento, a geração de energia no período foi superior à medida do P90, estabelecida na obrigação de entrega,
totalizando 410.176 Megawatt-hora. A Central Eólica Santo Inácio IV S.A. registrou uma receita líquida de R$18,8 milhões, refletindo a venda de energia
do contrato de longo prazo e as operações de venda de curto prazo. As compras de energia de curto prazo totalizaram R$1,8 milhão, em decorrência da
sazonalização da geração ao longo do ano. A geração de caixa operacional, medida pelo EBITDA, alcançou R$14,4 milhões (margem EBITDA de 77%)
e o lucro líquido R$3,1 milhões (margem líquida de 17%). Belo Horizonte, 27 de março de 2019. Diretoria: Humberto de Oliveira Barbosa - Diretor
Técnico ; José Cleber Teixeira - Diretor Administrativo.
BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31/12/2018 e 2017, em milhares de reais
ATIVO
Nota 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
3
6.716
14.352
Aplicações financeiras
4
3.121
-
Contas a receber
5
5.789
2.159
Outros ativos
263
275
Total do ativo circulante
15.889
16.786
Não circulante
Tributos a recuperar
-
946
Imobilizado
6
120.213
125.678
Intangível
7
357
453
Total do ativo não circulante
120.570
127.077
Total do ativo
136.459
143.863
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Nota 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Reapresentado
Fornecedores
8
590
5.145
Tributos a recolher sobre o lucro
9
720
-
Tributos e contribuições sociais a recolher
75
352
Financiamentos
10
3.983
2.991
Empréstimos com partes relacionadas
12
-
10.549
Provisão para compromissos futuros
202
38
Outros passivos
182
559
Total do passivo circulante
5.752
19.634
Não circulante
Financiamentos
10
44.881
48.128
Provisão para compromissos futuros
145
435
Outros passivos
791
704
Total do passivo não circulante
45.817
49.267
Total dos passivos
51.569
68.901
Patrimônio líquido
11
Capital social
85.245
78.448
Prejuízos acumulados
(355)
(3.486)
Total do patrimônio líquido
84.890
74.962
Total do passivo e do patrimônio líquido
136.459
143.863
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Para o exercício findo em 31/12/2018 e 2017, em milhares de reais
Nota 31/12/2018 31/12/2017
Receita líquida
13
18.792
1.959
Energia elétrica comprada para revenda
(1.781)
-
Enc. de uso da rede básica de transmissão
(788)
(69)
Depreciação e amortização
(5.844)
(361)
Outros custos com geração de energia
(1.615)
(478)
Total dos custos operacionais
14
(10.028)
(908)
Lucro bruto
8.764
1.051
Despesas gerais e administrativas
(205)
3.539
Total das despesas operacionais
14
(205)
3.539
Resultado operacional antes do
resultado financeiro e impostos
8.559
4.590
Receitas financeiras
15
509
59
Despesas financeiras
15
(4.836)
(1.243)
Resultado antes dos impostos
4.232
3.406
IR e contribuição social correntes
9
(1.101)
-
IR e contribuição social diferidos
9
-
(738)
Lucro líquido do exercício
3.131
2.668
Lucro líquido por ação - R$
0,000040
0,000042
Quant. média pond. de ações (em milhares) 11 79.040.732 63.817.110
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Para o exercício findo em 31/12/2018 e 2017, em milhares de reais
31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do exercício
3.131
2.668
Outros resultados abrangentes
-
-
Total do resultado abrangente do exercício
3.131
2.668
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO - Em 31/12/2018 e 2017, em milhares de reais
Nota
Capital
social
Lucros (prejuízos)
acumulados
Total
Em 31 de dezembro de 2016 11
49.186
(6.154) 43.032
Aumento de capital
29.262
- 29.262
Lucro líquido do exercício
-
2.668 2.668
Em 31 de dezembro de 2017
11
78.448
(3.486) 74.962
Aumento de capital
11.b
6.797
- 6.797
Lucro líquido do exercício
-
3.131 3.131
Em 31 de dezembro de 2018
11
85.245
(355) 84.890
Fluxo de Caixa das Ativs. Operacionais
Nota 31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do exercício
3.131
2.668
Ajustes por:
Depreciação e amortização
6 e 7
5.842
365
Juros, variações monetárias e outras
variações financeiras
4.833
534
Imposto de renda e contribuição social
9
1.101
738
Provisão para ajuste ao valor recuperável
6
-
(4.847)
14.907
(542)
(Aumento) redução de ativos
Contas a receber
(3.630)
(2.159)
Tributos a recuperar
946
(8)
Outros ativos
12
(73)
(2.672)
(2.240)
Aumento (redução) de passivos
Fornecedores
(4.555)
169
Tributos e contribuições sociais a recolher
(277)
311
Empréstimos com partes relacionadas
81
-
Provisão para compromissos futuros
(158)
-
Outros passivos
(292)
-
(5.201)
480
Caixa gerado pelas (utilizado nas) opers.
7.034
(2.302)
IR e contribuição social pagos
(381)
-
Juros pagos
(3.912)
(464)
Caixa Líquido Gerado pelas
(Utilizado nas) Atividades Operacionais
2.741
(2.766)
Fluxos de Caixa das Atividades
de Investimento
No imobilizado
6
(283)
(57.674)
Aplicações financeiras
4
(3.121)
-
Caixa Líquido Consumido nas
Atividades de Investimento
(3.404)
(57.674)
Fluxo de Caixa das Atividades de
Financiamento
Financiamentos obtidos
10
-
51.066
Pagamento de financiamentos
10
(3.019)
-
Valores a pagar a partes relacionadas
(3.954)
6.732
Aumento de capital
-
16.988
Caixa Líquido Gerado pelas (Consumido
nas) Atividades de Financiamento
(6.973)
74.786
(Redução) Aumento de Caixa e
Equivalentes de Caixa
(7.636)
14.346
No início do exercício
3
14.352
6
No fim do exercício
3
6.716
14.352
(Redução) Aumento de Caixa e
Equivalentes de Caixa
(7.636)
14.346
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Para o exercício findo em 31/12/2018 e 2017, em milhares de reais
CENTRAL EÓLICA SANTO INÁCIO IV S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2018
Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma
1- Contexto operacional: A Central Eólica Santo Inácio IV S.A. (“Compa-
nhia”), é uma sociedade por ações de capital fechado constituída com o
objetivo específico de construção, implantação, operação, manutenção e
exploração de parque eólico localizado no Município de Icapuí, Estado do
Ceará. A Companhia é controlada pela Aliança Eólica Santo Inácio Partici-
pações S.A. A Companhia obteve junto a Agência Nacional de Energia Elé-
trica (ANEEL), resolução autorizativa nº 5.872 de 07 de junho de 2016, que
autoriza a exploração, sob o regime de Produção Independente de Energia
Elétrica, da Central Geradora Eólica - EOL Santo Inácio IV, localizada no
município de Icapuí, no Estado do Ceará. A autorização vigorará pelo prazo
de 30 anos, a contar da data de publicação da Resolução Autorizativa, com
vencimento em julho de 2046. A EOL Santo Inácio IV possui, em conjunto
com Central Eólica São Raimundo S.A. (“São Raimundo”), Central Eólica
Garrote S.A. (“Santo Garrote”), e Central Eólica Santo Inácio IV S.A.
(“Santo Inácio IV”) o projeto do Parque Eólico de Santo Inácio. A implan-
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº087 | FORTALEZA, 10 DE MAIO DE 2019
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