DOE 10/05/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
O ano de 2018 consagrou o primeiro exercício completo de operação comercial do Parque Eólico Santo Inácio, após a implantação do complexo
iniciada em 2016 e finda em 2017. Foi destaque também a conclusão da integração do complexo aos processos administrativos de sua acionista,
Aliança Geração de Energia, permitindo a captura de sinergias e redução de despesas operacionais. O Parque Eólico Santo Inácio, que possui
venda de energia para a Vale S.A. por todo o prazo de autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com vencimento em junho
de 2046, apresentou um bom desempenho operacional em 2018. Em que pese o término do comissionamento na virada do ano e o período
subsequente de ramp-up, etapas naturais no início das operações desse tipo de empreendimento, a geração de energia no período foi superior
à medida do P90, estabelecida na obrigação de entrega, totalizando 410.176 Megawatt-hora. A Central Eólica Garrote S.A. registrou uma receita
líquida de R$18,3 milhões, refletindo a venda de energia do contrato de longo prazo e as operações de venda de curto prazo. As compras de
energia de curto prazo totalizaram R$1,6 milhão, em decorrência da sazonalização da geração ao longo do ano. A geração de caixa operacional,
medida pelo EBITDA, alcançou R$14,2 milhões (margem EBITDA de 77%) e o lucro líquido R$2,8 milhões (margem líquida de 15%). Belo
Horizonte, 27 de março de 2019. Diretoria: Humberto de Oliveira Barbosa - Diretor Técnico; José Cleber Teixeira - Diretor Administrativo.
BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31/12/2018 e 2017, em milhares de reais
ATIVO
Nota 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
3
5.469
11.120
Aplicações financeiras
4
3.125
-
Contas a receber
5
7.099
3.826
Outros ativos
164
96
Total do ativo circulante
15.857
15.042
Não circulante
Tributos a recuperar
-
973
Imobilizado
6
120.513
126.073
Intangível
7
1.063
1.191
Total do ativo não circulante
121.576
128.237
Total do ativo
137.433
143.279
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Para o exercício findo em 31/12/2018 e 2017, em milhares de reais
Nota 31/12/2018 31/12/2017
Receita líquida
13
18.338
3.472
Energia elétrica comprada para revenda
(1.645)
-
Encs. de uso da rede básica de transmissão
(775)
(68)
Depreciação e amortização
(5.873)
(375)
Outros custos com geração de energia
(1.453)
(469)
Total dos custos operacionais
14
(9.746)
(912)
Lucro bruto
8.592
2.560
Despesas gerais e administrativas
(262)
5.032
Total das despesas operacionais
14
(262)
5.032
Resultado operacional antes do
resultado financeiro e impostos
8.330
7.592
Receitas financeiras
15
399
68
Despesas financeiras
15
(4.844)
(1.507)
Resultado antes dos impostos
3.885
6.153
IR e contribuição social correntes
9
(1.051)
-
IR e contribuição social diferidos
9
-
(764)
Lucro líquido do exercício
2.834
5.389
Lucro líquido por ação - R$
0,000036
0,000069
Quant. média pond. de ações (em milhares)
78.921.617 78.334.491
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Para o exercício findo em 31/12/2018 e 2017, em milhares de reais
31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do exercício
2.834
5.389
Outros resultados abrangentes
-
-
Total do resultado abrangente do exercício
2.834
5.389
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Reapresentado
Fornecedores
8
587
1.880
Tributos a recolher sobre o lucro
9
666
-
Tributos e contribuições sociais a recolher
102
495
Dividendos a pagar
12
149
-
Financiamentos
10
3.990
2.996
Empréstimos com partes relacionadas
12
-
11.943
Outros passivos com partes relacionadas
12
-
450
Provisão para compromissos futuros
202
38
Outros passivos
184
-
Total do passivo circulante
5.880
17.802
Não circulante
Financiamentos
10
44.957
48.210
Provisão para compromissos futuros
145
435
Outros passivos
791
704
Total do passivo não circulante
45.893
49.349
Total dos passivos
51.773
67.151
Patrimônio líquido
11
Capital social
85.181
78.334
Reserva de lucros
479
-
Prejuízos acumulados
-
(2.206)
Total do patrimônio líquido
85.660
76.128
Total do passivo e do patrimônio líquido
137.433
143.279
Nota 31/12/2018 31/12/2017
Fluxo de Caixa das Ativs. Operacionais
Lucro líquido do exercício
2.834
5.389
Ajustes por:
Depreciação e amortização
6 e 7
5.873
378
Baixas líquidas de imobilizado e intangível 6 e 7
90
-
Juros, var. monet. e outras var. financeiras
4.719
566
Imposto de renda e contribuição social
9
1.051
764
Provisão para ajuste ao valor recuperável
6
-
(6.330)
14.567
767
(Aumento) redução de ativos
Contas a receber
(3.273)
(3.826)
Tributos a recuperar
973
(73)
Outros ativos
(69)
(8)
(2.369)
(3.907)
Aumento (redução) de passivos
Fornecedores
(1.293)
76
Tributos e contribuições sociais a recolher
(393)
397
Provisão para compromissos futuros
(154)
-
Outros passivos
35
-
(1.805)
473
Caixa gerado pelas (utilizado nas) opers.
10.393
(2.667)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(385)
-
Juros pagos
(3.919)
(428)
Caixa Líquido Gerado pelas
(Utilizado nas) Ativ. Operacionais
6.089
(3.095)
Fluxos de Caixa das Atividades
de Investimento
No imobilizado
6
(281)
(60.714)
Aplicações financeiras
4
(3.125)
-
Caixa Líquido Consumido nas
Atividades de Investimento
(3.406)
(60.714)
Fluxo de Caixa das Atividades
de Financiamento
Financiamentos obtidos
10
-
51.153
Pagamentos de financiamentos
10
(3.024)
-
Aumento de capital
11
-
15.470
Pagamento de partes relacionadas
(5.310)
Caixa rec. de partes relacionadas, líquidos
-
8.293
Caixa Líquido Gerado (Consumido)
nas Ativ. de Financiamento
(8.334)
74.916
(Redução) Aumento de Caixa e
Equivalentes de Caixa
(5.651)
11.107
No início do exercício
3
11.120
13
No fim do exercício
3
5.469
11.120
(Redução) Aumento de Caixa e
Equivalentes de Caixa
(5.651)
11.107
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Para o exercício findo em 31/12/2018 e 2017, em milhares de reais
CENTRAL EÓLICA GARROTE S.A.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em 31/12/2018 e 2017, em milhares de reais
Nota
Capital social
Reservas de lucros Lucros (prejuízos) acumulados
Total
Em 31 de dezembro de 2016
12
49.966
-
(7.595)
42.371
Aumento de capital
28.368
-
-
28.368
Lucro líquido do exercício
-
-
5.389
5.389
Em 31 de dezembro de 2017
12
78.334
-
(2.206)
76.128
Aumento de capital
12.b
6.847
-
-
6.847
Lucro líquido do exercício
-
-
2.834
2.834
Reserva legal
12.c
-
31
(31)
-
Dividendos mínimos obrigatórios
12.c
-
-
(149)
(149)
Reserva de retenção de lucros
12.c
-
448
(448)
-
Em 31 de dezembro de 2018
12
85.181
479
-
85.660
174
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº087 | FORTALEZA, 10 DE MAIO DE 2019
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