DOE 10/05/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
TERMACO OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A.
CNPJ: 21.421.257/0001-97
Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2018
(Em reais - R$)
dez/18
dez/17
A T I V O
CIRCULANTE
Disponibilidades
7.843
99.834
Aplicações Financeiras
161.659
736.257
Contas a Receber de
Clientes
4.211.646 6.428.485
Estoques
79.040
30.426
Impostos a Recuperar
570.377
353.025
Adiant. a Fornecedores
998.376 1.293.325
Despesas Antecipadas
92.160
111.637
Outros Ativos
Circulantes
105.086
184.165
Total do Circulante
6.226.187 9.237.155
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:
Direitos a Receber
37.609 1.317.306
Depósitos Judicias
657.687
657.687
Ativos Fiscais Diferidos
-
-
Permanente:
Investimentos
-
-
Imobilizado
4.003.567 4.227.209
Intangível
31.500
-
Total do Não Circulante 4.730.363 6.202.202
ATIVO TOTAL
10.956.550 15.439.357
dez/18
dez/17
Receita Bruta dos
Serviços Prestados
Serviços
23.893.985 28.169.187
Desc. e Cancelamentos
(6.688)
(387.064)
Imp. e contribuições
sobre serviços
(3.595.528) (4.416.808)
Receita Líquida dos
Serviços Prestados
20.291.770 23.365.314
Custo dos Serviços
Prestados
(17.546.230) (19.379.645)
Lucro Bruto
2.745.539 3.985.669
Despesas Operacionais
Administrativas
(1.949.730) (1.918.037)
Comerciais
(51.457)
(71.060)
Receitas Financeiras
56.729
74.067
Despesas Financeiras
(526.612)
(933.146)
Outras despesas e receitas
operacionais, líquidas
104.279
(1.326)
Equiv. Patrimonial
-
-
Desp. Operac. Líq. (2.366.792) (2.849.502)
Lucro antes da Contrib.
Social e Imp. de Renda
378.748 1.136.168
Prov. para Contrib.Social (35.316)
(75.365)
Prov. para Imp. de Renda (20.199)
(180.324)
Lucro Líquido (Prej.)
do Exercício
323.232
880.478
dez/18
dez/17
P A S S I V O
CIRCULANTE
Fornecedores
951.200
877.961
Financiamentos
717.038 1.670.555
Salários e Encargos Sociais 110.382
96.072
Obrigações Tributárias
518.602
758.341
Férias/13º Salário a Pagar
398.768
522.599
Outras Obrigações
210.418
151.782
Total do Circulante
2.906.409 4.077.309
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e
Financiamentos
608.672
960.439
Parcelamentos
2.876.035 3.170.863
Provisões Constituídas
-
-
Outras Obrigações
- 1.815.072
Total do Não Circulante 3.484.707 5.946.374
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
3.387.904 3.387.904
Reservas de Capital
50.959
-
Reserva de Lucros
1.126.571 2.027.771
Lucros/Prejuízos
Acumulados
-
-
Total do Patrimônio
Líquido
4.565.434 5.415.674
PASSIVO TOTAL
10.956.550 15.439.357
Demonstração do Resultado para o
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018
(Em reais - R$)
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 - (Em reais - R$)
dez/18
dez/17
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
323.232
880.478
Ajuste para reconciliação do lucro líquido:
Depreciações e amortizações
443.668
545.408
Resultado positivo de Equivalência Patrimonial
-
-
Dividendos Recebidos - Investimentos
-
-
Ajustes de exercícios anteriores
-
-
(Aumento) redução nos ativos:
Contas a receber de clientes
2.216.839
338.312
Estoques
(48.614)
(6.618)
Impostos a Recuperar
(217.352)
(352.541)
Adiant. a Fornecedores
294.948
(156.943)
Despesas Antecipadas
19.477
(17.654)
Demais Contas a Receber
79.080
(58.708)
Direitos a Receber
1.279.696
(581.822)
Depósitos Judiciais
-
(84.651)
Ativos Fiscais Diferidos
-
-
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores
73.239
(357.831)
Salários e encargos sociais
14.309
27.149
Obrigações tributárias
(239.738)
(381.242)
dez/18
dez/17
Provisões Férias/13º Salário
(123.830)
156.277
Outras Obrigações Curto Prazo
58.637
(73.374)
Provisões Constituídas
-
-
Outras Obrigações Longo Prazo
(1.815.072) 1.624.559
Caixa líq. gerado pelas atividades operacionais 2.358.521 1.500.799
Fluxo de caixa das ativ. de investimentos
Investimentos em terceiros
-
-
Aquisição de bens do imobilizado
(251.526)
89.419
Aquisição de Intangível
-
-
Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimentos
(251.526)
89.419
Fluxo de caixa das ativ. de financiamentos
Empréstimos e Financiamentos
(1.305.284) (1.274.542)
Parcelamentos
(294.828)
(88.839)
Dividendos pagos
(1.173.473)
-
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas
pelas atividades de financiamentos
(2.773.584) (1.363.380)
Redução em caixa e equivalentes de caixa
(666.590)
226.837
Disponibilidades no início do exercício
836.091
609.254
Disponibilidades no final do exercício
169.501
836.091
Aumento (redução) nas disponibilidades
(666.590)
226.837
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 - (Em reais - R$)
Descrição
Capital Social
Reserva de Capital
Reserva de Lucros
Lucros Acumulados
Total
Em 31 de Dezembro de 2016
3.387.904
-
1.147.293
-
4.535.196
Aumento do Capital
-
-
-
-
-
Ajuste de Exercicios Anteriores
-
-
-
-
-
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
-
-
-
880.478
880.478
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal
-
-
-
-
-
Dividendos Distribuídos
-
-
880.478
(880.478)
-
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuidos
-
-
-
-
-
Em 31 de Dezembro de 2017
3.387.904
-
2.027.771
-
5.415.674
Aumento do Capital
-
-
-
-
-
Ajuste de Exercicios Anteriores
-
-
-
-
-
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
-
-
-
323.232
323.232
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal
-
-
16.162
(16.162)
-
Dividendos Distribuídos
-
-
(1.173.473)
-
(1.173.473)
Reserva de Incentivos Fiscais
-
50.959
-
(50.959)
-
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuidos
-
-
256.112
(256.112)
-
Em 31 de Dezembro de 2018
3.387.904
50.959
1.126.571
-
4.565.434
Carlos José Castro da Silva Maia - Diretor. Felipe Oliveira de Carvalho - Contador - CRC 016641/O-1
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aquiraz – Concorrência Nº 2019.01.17.001. A Presidente da Comissão de Licitação do Município de Aquiraz
torna público o resultado, do certame acima com objeto: Contratação de empresa para execução de Pavimentação em paralelepípedo, calçadas e retiradas de
calçamento nas Av. dos Golfinhos e dos Oceanos no Porto das Dunas. Após as análises, foi declarada classificada e vencedora do Lote I RCP Serviços em
engenharia EIRELI- EPP, com o valor global de R$ 774.272,77 ( setecentos e setenta quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos),
e no Lote II PRE9 Construções e Empreendimentos LTDA EPP; com valor de R$ 1.363.609,06 (hum milhão, trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e
nove reais e seis centavos).Ata disponível no site www.tce.ce.gov.br. Fica aberto o prazo recursal, com fulcro no art. 109, I, alínea b. Maiores informações
serão obtidas junto à Comissão de 08h00 às 12h00min. Aquiraz. CE, 09/05/2019. Presidente.
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ocara – Aviso de Tomada de Preço nº. 001/19-TP-GAB. Objeto: contratação de serviços de divulgação
de matérias e cobertura, divulgação de ações administrativas, planejamentos, programas, temas institucionais, serviço de utilidade pública e promoção de
eventos em emissora de rádio de interesse do Gabinete da Prefeita do Município de Ocara/CE. recebimento de habilitação e propostas escritas: dia 27 de
Maio de 2019, às 13:00hs. Local: Av: Cel. João Felipe, s/n, Centro. Informações: fone (85) 3322-1034, de segunda a sexta das 08:00h às 12:00hs ou através
do site: www.tce.ce.gov.br. Ocara – CE, 09 de Maio de 2019. Antônio Paz Romão – Presidente da CPL.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº087 | FORTALEZA, 10 DE MAIO DE 2019
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