DOE 10/05/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
TERMACO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 20.650.899/0001-03
Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2018
(Em reais - R$)
dez/18
dez/17
A T I V O
CIRCULANTE
Disponibilidades
5.819
26.193
Aplicações Financeiras
255.491
-
Contas a Rec. de Clientes
-
-
Estoques
-
-
Impostos a Recuperar
0
-
Adiant. a Fornecedores
890.431
760.600
Despesas Antecipadas
-
-
Outros Ativos
Circulantes
4.182.044
944.075
Total do Circulante 5.333.786 1.730.868
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:
Direitos a Receber
-
-
Depósitos Judicias
-
-
Ativos Fiscais Diferidos
-
-
Permanente:
Investimentos
33.066.336 24.916.260
Imobilizado
221.458
41.024
Intangível
718.424
727.668
Total do Não
Circulante
34.006.218 25.684.952
ATIVO TOTAL
39.340.003 27.415.820
dez/18
dez/17
Receita Bruta dos
Serviços Prestados
Serviços
-
-
Descontos e Cancelamentos
-
-
Imp. e cont. sobre serviços
-
-
Receita Líq. dos Serviços
Prestados
-
-
Custo dos Serviços
Prestados
-
-
Lucro Bruto
-
-
Despesas Operacionais
Administrativas
-
-
Comerciais
-
-
Receitas Financeiras
-
-
Despesas Financeiras
-
-
Outras despesas e receitas
operacionais, líquidas
-
-
Equiv. Patrimonial
14.396.636 6.874.691
Desp. Operac. Líquidas 14.396.636 6.874.691
Lucro antes da Contri-
buição Social e
Imposto de Renda
14.396.636 6.874.691
Prov. para Contrib. Social
-
-
Prov. para Imp. de Renda
-
-
Lucro Líq. (Prej.)
do Exercício
14.396.636 6.874.691
dez/18
dez/17
P A S S I V O
CIRCULANTE
Fornecedores
90.434
117.092
Financiamentos
1.644.305
341.917
Salários e Encargos Sociais
-
-
Obrigações Tributárias
33.324
30.390
Férias/13º Salário a Pagar
-
-
Outras Obrigações
600.385
565.918
Total do Circulante
2.368.447 1.055.318
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e
Financiamentos
3.288.820
-
Parcelamentos
165.843
193.286
Provisões Constituídas
-
-
Outras Obrigações
61.689 5.421.893
Total do Não
Circulante
3.516.353 5.615.179
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
700.996
700.996
Reservas de Capital
10.683.985 10.683.985
Reserva de Lucros
22.070.223 9.360.342
Lucros/Prej. Acumulados
-
-
Total do Patrimônio
Líquido
33.455.204 20.745.323
PASSIVO TOTAL
39.340.003 27.415.820
Demonstração do Resultado para o
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018
(Em reais - R$)
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 - (Em reais - R$)
dez/18
dez/17
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
14.396.636 6.874.691
Ajuste para reconciliação do lucro líquido:
Depreciações e amortizações
122.794
106.359
Resultado positivo de Equivalência
Patrimonial
(14.396.636) (6.874.691)
Divid. Recebidos - Investimentos
(1.686.755)
(900.000)
Ajustes de exercícios anteriores
-
-
(Aumento) redução nos ativos:
Contas a receber de clientes
-
-
Estoques
-
-
Impostos a Recuperar
(0)
533
Adiant. a Fornecedores
(129.831)
(343.198)
Despesas Antecipadas
-
563
Demais Contas a Receber
(3.237.969)
900.000
Direitos a Receber
-
-
Depósitos Judiciais
-
-
Ativos Fiscais Diferidos
-
-
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores
(26.659)
77.745
Salários e encargos sociais
-
-
dez/18
dez/17
Obrigações tributárias
2.934
(48.010)
Provisões Férias/13º Salário
-
-
Outras Obrigações Curto Prazo
34.466
555.918
Provisões Constituídas
-
-
Outras Obrigações Longo Prazo
(5.360.204) 1.344.725
Caixa líquido gerado pelas ativ. operacionais
(10.281.224) 1.694.637
Fluxo de caixa das ativ. de investimentos
Investimentos em terceiros
-
-
Aquisição de bens do imobilizado
(192.235)
(31.919)
Aquisição de Intangível
(101.749)
(16.492)
Caixa líq. aplicado nas ativ. de investimentos
(293.983)
(48.411)
Fluxo de caixa das ativ. de financiamentos
Empréstimos e Financiamentos
4.591.208 (1.609.471)
Parcelamentos
(27.442)
(22.302)
Dividendos pagos
6.246.559
-
Caixa líq. (aplicado nas) gerado pelas
atividades de financiamentos
10.810.325 (1.631.773)
Redução em caixa e equivalentes de caixa
235.117
14.453
Disponibilidades no início do exercício
26.193
11.740
Disponibilidades no final do exercício
261.310
26.193
Aumento (redução) nas disponibilidades
235.117
14.453
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 - (Em reais - R$)
Descrição
Capital Social
Reserva de Capital
Reserva de Lucros
Lucros Acumulados
Total
Em 31 de Dezembro de 2016
700.996
10.683.985
3.385.651
-
14.770.632
Aumento do Capital
-
-
-
-
-
Ajuste de Exercicios Anteriores
-
-
-
-
-
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
-
-
-
6.874.691
6.874.691
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal
-
-
-
-
-
Dividendos Distribuídos
-
-
(900.000)
-
(900.000)
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuidos
-
-
6.874.691
(6.874.691)
-
Em 31 de Dezembro de 2017
700.996
10.683.985
9.360.342
-
20.745.323
Aumento do Capital
-
-
-
-
-
Ajuste de Exercicios Anteriores
-
-
-
-
-
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
-
-
-
14.396.636
14.396.636
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal
-
-
(48.763)
48.763
-
Dividendos Distribuídos
-
-
(1.686.755)
-
(1.686.755)
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuidos
-
-
14.445.399
(14.445.399)
-
Em 31 de Dezembro de 2018
700.996
10.683.985
22.070.223
-
33.455.204
Bertrand Alphonse Boris Neto - Diretor. Felipe Oliveira de Carvalho - Contador: CRC-CE. 016641/O-1 - CPF: 823.030.963-91.
*** *** ***
Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo - Aviso de Licitação - Modalidade: Tomada de
Preços Nº. TP-05.09.002/2019-SEINFRA. Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de roço (roçado) manual em diversas
estradas vicinais do Município de Brejo Santo-Ce, conforme projeto, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. Tipo: Menor Preço Global.
Regime de Execução: Indireta. A Comissão Permanente de Licitação deste município comunica aos interessados que no dia 29 de maio de 2019, a partir das
08h:00m (horário local), na Rua José Matias Sampaio, nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, estará recebendo os envelopes de “Habilitação” e “Propostas
de Preços”. Maiores informações ou aquisição do edital no endereço acima e/ou através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m e/ou ainda pelo
endereço eletrônico: www.tce.ce.gov.br. Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Porteiras - Aviso de Licitação – Tomada de Preços nº 2019.05.09.1. A Prefeitura de Porteiras/CE realizará
a licitação cujo objeto é a contratação dos serviços de engenharia para execução de obra de construção de muro de contorno e aterro na Creche Próinfância,
Tipo 2, no Município de Porteiras/CE Abertura: 28 de maio de 2019 às 09:00h. Edital disponível à Rua Mestre Zuca nº. 16, no horário de 08:00h às 12:00h.
Esclarecimentos: Fone (88) 3557-1254 (R-211). Porteiras/CE, 09 de maio de 2019 – Franceilda Tavares dos Santos – Presidente da Comissão
Permanente de Licitação - CPL.
181
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº087 | FORTALEZA, 10 DE MAIO DE 2019
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