DOE 10/05/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
O ano de 2018 consagrou o primeiro exercício completo de operação comercial do Parque Eólico Santo Inácio, após a implantação do complexo
iniciada em 2016 e finda em 2017. Foi destaque também a conclusão da integração do complexo aos processos administrativos de sua acionista,
Aliança Geração de Energia, permitindo a captura de sinergias e redução de despesas operacionais. O Parque Eólico Santo Inácio, que possui
venda de energia para a Vale S.A. por todo o prazo de autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), com vencimento em
junho de 2046, apresentou um bom desempenho operacional em 2018. Em que pese o término do comissionamento na virada do ano e o período
subsequente de ramp-up, etapas naturais no início das operações desse tipo de empreendimento, a geração de energia no período foi superior à
medida do P90, estabelecida na obrigação de entrega, totalizando 410.176 Megawatt-hora. A Central Eólica São Raimundo S.A. registrou uma
receita líquida de R$19,4 milhões, refletindo a venda de energia do contrato de longo prazo e as operações de venda de curto prazo. As compras de
energia de curto prazo totalizaram R$2,6 milhões, em decorrência da sazonalização da geração ao longo do ano. A geração de caixa operacional,
medida pelo EBITDA, alcançou R$14,1 milhões (margem EBITDA de 72%) e o lucro líquido R$1,7 milhão (margem líquida de 9%). Belo
Horizonte, 27 de março de 2019. Diretoria: Humberto de Oliveira Barbosa - Diretor Técnico; José Cleber Teixeira - Diretor Administrativo.
BALANÇO PATRIMONIAL
Em 31/12/2018 e 2017, em milhares de reais
ATIVO
Nota 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
3
16.090
29.265
Aplicações financeiras
4
3.888
-
Contas a receber
5
3.100
3.221
Tributos a Recuperar
6
736
-
Outros ativos
3.847
729
Total do ativo circulante
27.661
33.215
Não circulante
Tributos a Recuperar
6
10.993
10.901
Imposto de renda e contribuição
social diferido
10
1.425
-
Depósitos vinculados a litígios
9
9
Imobilizado
7
151.626
156.154
Intangível
8
1.078
1.191
Total do ativo não circulante
165.131
168.255
Total do ativo
192.792
201.470
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Para o exercício findo em 31/12/2018 e 2017, em milhares de reais
Nota 31/12/2018 31/12/2017
Receita líquida
14
19.414
2.923
Energia elétrica comprada para revenda
(2.642)
-
Encargos
de
uso
da
rede
básica
de
transmissão
(855)
(72)
Depreciação e amortização
(6.921)
(430)
Outros custos com geração de energia
(1.648)
(596)
Total dos custos operacionais
15
(12.066)
(1.098)
Lucro bruto
7.348
1.825
Despesas gerais e administrativas
(200)
4.569
Total das despesas operacionais
15
(200)
4.569
Resultado operacional antes do
resultado financeiro e impostos
7.148
6.394
Receitas financeiras
16
762
27
Despesas financeiras
16
(6.228)
(723)
Resultado antes dos impostos
1.682
5.698
IR e contribuição social corrente
10
(1.375)
-
IR e contribuição social diferidos
10
1.425
(850)
Lucro líquido do exercício
1.732
4.848
Lucro líquido por ação - R$
0,000017
0,000059
Quant. média pond. de ações (em milhares) 12 104.551.019 82.081.260
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO CONTROLADORA E CONSOLIDADO
Em 31/12/2018 e de 2017, em milhares de reais
Capital
Lucros
(prejuízos)
Nota
social acumulados
Total
Em 31 de dezembro de 2016
12
61.370
(8.057)
53.313
Aumento de capital
41.391
-
41.391
Lucro líquido do exercício
-
4.848
4.848
Em 31 de dezembro de 2017
12
102.761
(3.209)
99.552
Aumento de capital
12.b
20.625
-
20.625
Lucro líquido do exercício
-
1.732
1.732
Em 31 de dezembro de 2018
12
123.386
(1.477) 121.909
Fluxo
de
Caixa
das
Atividades
OperacionaisNota 31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do exercício
1.732
4.848
Ajustes por:
Depreciação e amortização
7 e 8
6.921
430
Baixas líquidas de imobilizado e intangível 7 e 8
2.101
-
Juros, var. monetárias e outras variações
6.108
84
Imposto de renda e contribuição social
10
(50)
850
Provisão para ajuste ao valor recuperável
7
-
(7.120)
16.812
(908)
(Aumento) redução de ativos
Contas a receber
121
(3.221)
Tributos a recuperar
(828)
(8)
Outros ativos
(3.118)
(726)
(3.825)
(3.955)
Aumento (redução) de passivos
Fornecedores
(11.907)
173
Tributos e contribuições sociais
227
243
Provisão para compromissos futuros
(124)
-
Outros passivos
(128)
-
(11.932)
416
Caixa gerado pelas (utilizado nas) opers.
1.055
(4.447)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(318)
-
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Fornecedores
9
4.573
12.995
Tributos a recolher sobre o lucro
10
1.057
-
Tributos e contribuições sociais a recolher
613
386
Empréstimos com partes relacionadas
36
20.965
Financiamentos
11
5.173
3.884
Provisão para compromissos futuros
202
38
Outros passivos
6
-
Total do passivo circulante
11.660
38.268
Não circulante
Financiamentos
11
58.287
62.504
Provisão para compromissos futuros
145
435
Outros passivos
791
711
Total do passivo não circulante
59.223
63.650
Total dos passivos
70.883
101.918
Patrimônio líquido
12
Capital social
123.386
102.761
Prejuízos acumulados
(1.477)
(3.209)
Total do patrimônio líquido
121.909
99.552
Total do passivo e do patrimônio líquido
192.792
201.470
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Para o exercício findo em 31/12/2018 e 2017, em milhares de reais
31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do exercício
1.732
4.848
Outros resultados abrangentes
-
-
Total do resultado abrangente do exercício
1.732
4.848
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Para o exercício findo em 31/12/2018 e 2017, em milhares de reais
Juros pagos
(5.081)
-
Caixa Líquido Utilizado das Atividades
Operacionais
(4.344)
(4.447)
Fluxos de Caixa das Atividades
de Investimento
No imobilizado
7
(932)
(25.716)
Aplicações financeiras
4
(3.888)
-
Caixa Líquido Consumido nas Atividades
de Investimento
(4.820)
(25.716)
Fluxo de Caixa das Atividades de
Financiamento
Financiamentos obtidos
11
-
66.320
Pagamentos de financiamentos
11
(3.921)
-
Valores pagos a partes relacionadas
(8.648)
(6.907)
Aumento de capital
12
8.558
-
Caixa Líquido (Consumido nas) Gerado
pelas Ativ. de Financiamento
(4.011)
59.413
(Redução) Aumento de Caixa e
Equivalentes de Caixa
(13.175)
29.250
No início do exercício
3
29.265
15
No fim do exercício
3
16.090
29.265
(Redução) Aumento de Caixa e
Equivalentes de Caixa
(13.175)
29.250
CENTRAL EÓLICA SÃO RAIMUNDO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS EM 31/12/2018
Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma
1- Contexto operacional: A Central Eólica São Raimundo S.A. (“Compa-
nhia”), é uma sociedade por ações de capital fechado constituída com o
objetivo específico de construção, implantação, operação, manutenção e
exploração de parque eólico localizado no Município de Icapuí, Estado do
Ceará. A Companhia é controlada pela Aliança Eólica Santo Inácio Partici-
pações S.A. A Companhia obteve junto a Agência Nacional de Energia Elé-
trica (ANEEL), resolução autorizativa nº 5.874 de 07 de junho de 2016, que
autoriza a exploração, sob o regime de Produção Independente de Energia
Elétrica, da Central Geradora Eólica - EOL São Raimundo, localizada no
município de Icapuí, no Estado do Ceará. A autorização vigorará pelo prazo
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº087 | FORTALEZA, 10 DE MAIO DE 2019
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