DOE 10/05/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
TERMACO TRANSPORTES S.A.
CNPJ: 21.421.240/0001-30
Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2018
(Em reais - R$)
dez/18
dez/17
ATIVO
CIRCULANTE
Disponibilidades
19.748
70.623
Aplicações Financeiras
70.055
-
Contas a Receber de
Clientes
7.737.490 5.741.440
Estoques
741.349
689.125
Impostos a Recuperar 1.881.240 1.959.074
Adiant. a Fornecedores
2.427.106 2.493.460
Despesas Antecipadas
202.497
111.381
Outros Ativos
Circulantes
145.772
81.456
Total do Circulante
13.225.257 11.146.559
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:
Direitos a Receber
- 2.661.003
Depósitos Judicias
121.066
124.066
Ativos Fiscais Diferidos
552.351
-
Permanente:
Investimentos
164.069
214.394
Imobilizado
7.627.846 5.962.308
Intangível
22.391
17.490
Total do Não
Circulante
8.487.723 8.979.261
ATIVO TOTAL
21.712.980 20.125.820
dez/18
dez/17
Receita Bruta dos Serviços
Prestados
Serviços
35.456.026 31.658.425
Desc. e Cancelam. (1.144.615)
(616.910)
Imp. e contribuições
sobre serviços
(6.023.508) (5.077.118)
Receita Líquida dos
Serviços Prestados 28.287.903 25.964.396
Custo dos Serviços
Prestados
(21.521.625) (19.122.950)
Lucro Bruto
6.766.278
6.841.445
Despesas Operacionais
Administrativas
(5.340.445) (4.613.349)
Comerciais
(505.095)
(385.412)
Receitas Financeiras
15.574
10.786
Despesas Financeiras (1.044.740) (1.476.153)
Outras despesas e receitas
operacionais, líquidas
145.267
100.038
Equiv. Patrimonial
-
-
Desp. Operac. Líq. (6.729.440) (6.364.091)
Lucro antes da Contrib.
Social e I. de Renda
36.839
477.354
Prov. para Cont. Social
143.701
(36.057)
Prov. para I. de Renda
402.125
(73.755)
Lucro Líq.(Prej.)
do Exercício
582.664
367.542
dez/18
dez/17
PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
1.839.689
1.468.213
Financiamentos
1.795.597
2.967.064
Salários e Encargos
Sociais
141.457
135.773
Obrigações Tributárias
665.019
589.653
Férias/13º Salário a Pagar 738.991
727.784
Outras Obrigações
198.002
258.470
Total do Circulante
5.378.756
6.146.956
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e Financ. 6.315.516
5.107.786
Parcelamentos
4.114.857
4.470.572
Provisões Constituídas
-
-
Outras Obrigações
2.940.066
2.019.385
Total do Não
Circulante
13.370.439 11.597.743
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
3.177.432
3.177.432
Reservas de Capital
-
-
Reserva de Lucros
-
-
Lucros/Prej. Acumulados
(213.647)
(796.311)
Total do Patrimônio
Líquido
2.963.785
2.381.121
PASSIVO TOTAL
21.712.980 20.125.820
Demonstração do Resultado para o
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018
(Em reais - R$)
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 - (Em reais - R$)
dez/18
dez/17
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
582.664
367.542
Ajuste para reconciliação do lucro líquido:
Depreciações e amortizações
1.950.237 2.070.643
Resultado positivo de Equivalência Patrimonial
-
-
Dividendos Recebidos - Investimentos
-
-
Ajustes de exercícios anteriores
-
-
(Aumento) redução nos ativos:
Contas a receber de clientes
(1.996.049)
(300.731)
Estoques
(52.224)
17.892
Impostos a Recuperar
77.835
68.875
Adiant. a Fornecedores
66.354
(627.629)
Despesas Antecipadas
(91.116)
2.044
Demais Contas a Receber
(64.316)
(47.781)
Direitos a Receber
2.661.003 (2.546.489)
Depósitos Judiciais
3.000
(3.000)
Ativos Fiscais Diferidos
(552.351)
-
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores
371.476
729.134
Salários e encargos sociais
5.685
317
Obrigações tributárias
75.366
(526.335)
dez/18
dez/17
Provisões Férias/13º Salário
11.208
49.152
Outras Obrigações Curto Prazo
(60.467)
93.495
Provisões Constituídas
-
-
Outras Obrigações Longo Prazo
920.681 2.019.385
Caixa líquido gerado pelas ativ. operacionais
3.908.985 1.366.514
Fluxo de caixa das ativ. de investimentos
Investimentos em terceiros
50.325.00
-
Aquisição de bens do imobilizado
(3.613.676)
(659.080)
Aquisição de Intangível
(7.000)
(18.657)
Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimentos
(3.570.351) (677.737)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos e Financiamentos
36.262 (1.018.945)
Parcelamentos
(355.715)
367.865
Dividendos pagos
-
-
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas
atividades de financiamentos
(319.453) (651.080)
Redução em caixa e equivalentes de caixa
19.181
37.697
Disponibilidades no início do exercício
70.623
32.926
Disponibilidades no final do exercício
89.804
70.623
Aumento (redução) nas disponibilidades
19.181
37.697
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 - (Em reais - R$)
Descrição
Capital Social
Reserva de Capital
Reserva de Lucros
Lucros Acumulados
Total
Em 31 de Dezembro de 2016
3.177.432
-
-
(1.163.853)
2.013.579
Aumento do Capital
-
-
-
-
-
Ajuste de Exercicios Anteriores
-
-
-
-
-
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
-
-
-
367.542
367.542
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal
-
-
-
-
-
Dividendos Distribuídos
-
-
-
-
-
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuidos
-
-
-
-
-
Em 31 de Dezembro de 2017
3.177.432
-
-
(796.311)
2.381.121
Aumento do Capital
-
-
-
-
-
Ajuste de Exercicios Anteriores
-
-
-
-
-
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
-
-
-
582.664
582.664
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal
-
-
-
-
-
Dividendos Distribuídos
-
-
-
-
-
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuidos
-
-
-
-
-
Em 31 de Dezembro de 2018
3.177.432
-
-
(213.647)
2.963.785
Bertrand Alphonse Boris Neto - Diretor. Felipe Oliveira de Carvalho - Contador - CRC 016641/O-1
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Horizonte - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 2019.05.02.1 - PE - Julgamento: Menor Preço
por Item. Objeto: aquisição de equipamentos e material permanente, destinados aos Òrgãos de responsabilidade da Secretaria de Saúde/ Fundo Municipal
de Saúde do Município Horizonte/Ce, conforme especificações contidas no Termo de Referência. O prazo de cadastramento das Cartas Propostas será até
o dia 23 de Maio de 2019 às 08h50min (horário de Brasília), com abertura para análise das propostas às 09h00min (horário de Brasília) do dia 23 de Maio
de 2019. O edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br a partir da data desta publicação. Informações: na sede da
Comissão Permanente de Pregão, na Av. Presidente Castelo Branco, nº 5100, Centro, Horizonte/CE ou fone (85)3336.1434. Horizonte/CE, 09 de Maio de
2019 - Rosilândia Ribeiro da Silva - Pregoeira.
*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ – AVISO DE ADENDO AO EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019/
SME - PP – A Pregoeira do Município de Cariré-CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados ADENDO de
Modificação no Edital Convocatório. MOTIVO: Exclusão de Requisito de Habilitação, mais especificamente do Item 6.6.2 do Edital. Conforme determina
o Art. 21, §4º da Lei Nº 8.666/93, Nova Data de Abertura: Fica ADIADA e Retificada a Data de Abertura de 09/05/2019, às 15h, para o dia 23 de Maio de
2019, às 14h. O Adendo encontra-se a disposição dos interessados na Sede da CPL e nos Sítios: http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/ e http://www.
carire.ce.gov.br/. Cariré-CE, 08 de Maio de 2019. Antonia Regilene Aguiar de Carvalho – Pregoeira.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº087 | FORTALEZA, 10 DE MAIO DE 2019
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