DOE 10/05/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Pereiro – Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 09.05.01/2019. A Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Pereiro, localizada na Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227 – Centro, tel (88) 3527-1260, torna público que se encontra à
disposição dos interessados o Edital de Pregão Presencial Nº 09.05.01/2019, cujo objeto é a aquisição de equipamentos e mobiliários para equipar as Escolas
Municipais do Municipio de Pereiro, conforme Convênio Nº 040/2018 (Processo Nº 5194486/2018), conforme especificações do Anexo I, parte integrante
deste processo, sendo a fase de disputa de lances no dia 24/05/2019 a partir das 09:00. O referido Edital poderá ser adquirido a partir da data desta publicação,
no horário de expediente ao público das 08:00 às 12:00, no endereço acima citado ou pelo portal do TCE-CE. Pereiro-Ce, 09 de maio de 2019. Ermilson
dos Santos Queiroz - Pregoeiro.
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ESTADO DO CEARÁ – CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ACARAÚ - CPSMA – AVISO DE LICITAÇÃO –
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019. Objeto: Contratação dos serviços de exame de endoscopia digestiva para atendimento dos pacientes atendidos
pela Policlínica Dr. Plácido Marinho de Andrade mantida pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Acaraú. Credenciamento e Recebimento
das Propostas Escritas: dia 23/05/2019, às 11h30min. Local: Sala da CPL sito à Rua José Otacílio M. Rocha, Nº 13, Campo de Aviação. O Edital completo
poderá ser adquirido na Sede deste Consórcio ou no Portal do TCE: municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes, no horário de 08h às 12h, nos dias úteis após esta
Publicação. Acaraú-CE, 09 de Maio de 2019. O Pregoeiro.
TERMACO TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS S.A.
CNPJ: 21.411.450/0001-47
Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2018
(Em reais - R$)
dez/18
dez/17
A T I V O
CIRCULANTE
Disponibilidades
10.539
37.067
Aplicações Financeiras
522.860 381.038
Contas a Receber de
Clientes
239.479 243.222
Estoques
-
3.693
Impostos a Recuperar
215.337 372.573
Adiant. a Fornecedores
31.851
21.812
Despesas Antecipadas
4.590
4.833
Outros Ativos
Circulantes
460 567.588
Total do Circulante
1.025.117 1.631.827
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:
Direitos a Receber
61.689
96.939
Depósitos Judicias
12.971
12.971
Ativos Fiscais Diferidos
448.095
-
Permanente:
Investimentos
-
-
Imobilizado
6.543.592 6.258.217
Intangível
-
-
Total do Não Circulante 7.066.348 6.368.128
ATIVO TOTAL
8.091.465 7.999.955
dez/18
dez/17
Receita Bruta dos
Serviços Prestados
Serviços
2.218.209 2.408.146
Desc. e Cancelamentos
(34.041)
(1.474)
Imp. e contribuições
sobre serviços
(321.605) (379.283)
Receita Líquida dos
Serviços Prestados 1.862.563 2.027.389
Custo dos Serviços
Prestados
(666.242) (1.075.869)
Lucro Bruto
1.196.321
951.520
Despesas Operacionais
Administrativas
(1.302.655) (1.434.079)
Comerciais
(10.490)
(1.782)
Receitas Financeiras
23.499
39.338
Despesas Financeiras (546.984) (599.430)
Outras desp. e receitas
operacionais, líquidas
366.177
44.176
Equiv. Patrimonial
-
-
Desp. Operac. Líq.
(1.470.453) (1.951.776)
Lucro antes da Contrib.
Social e I. de Renda (274.132) (1.000.256)
Prov. para Cont. Social
118.613
-
Prov. para I. de Renda
329.482
-
Lucro Líq. (Prej.)
do Exercício
173.963 (1.000.256)
dez/18
dez/17
P A S S I V O
CIRCULANTE
Fornecedores
231.036 118.368
Financiamentos
612.323 954.600
Salários e Encargos Sociais
25.789
18.339
Obrigações Tributárias
87.598 128.579
Férias/13º Salário a Pagar
44.861
57.061
Outras Obrigações
1.948
1.948
Total do Circulante
1.003.554 1.278.895
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e
Financiamentos
3.544.270 3.818.389
Parcelamentos
642.823 692.308
Provisões Constituídas
-
-
Outras Obrigações
1.950.847 1.434.356
Total do Não Circulante
6.137.941 5.945.053
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
1.133.056 1.133.056
Reservas de Capital
-
-
Reserva de Lucros
-
-
Lucros/Prej. Acumulados (183.086) (357.049)
Total do Patrimônio
Líquido
949.970 776.007
PASSIVO TOTAL
8.091.465 7.999.955
Demonstração do Resultado para o
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018
(Em reais - R$)
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 - (Em reais - R$)
dez/18
dez/17
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
173.963 (1.000.256)
Ajuste para reconciliação do lucro líquido:
Depreciações e amortizações
48.816
141.673
Resultado positivo de Equivalência Patrimonial
-
-
Ajustes de exercícios anteriores
-
-
(Aumento) redução nos ativos:
Contas a receber de clientes
3.743
76.592
Estoques
3.693
(3.361)
Impostos a Recuperar
157.236
(295.679)
Adiant. a Fornecedores
(10.039)
(21.812)
Despesas Antecipadas
243
13.013
Demais Contas a Receber
567.128
(567.272)
Direitos a Receber
35.250
216.039
Depósitos Judiciais
-
-
Ativos Fiscais Diferidos
(448.095)
-
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores
112.668
(117.866)
Salários e encargos sociais
7.450
1.037
Obrigações tributárias
(40.981)
(70.093)
dez/18
dez/17
Provisões Férias/13º Salário
(12.201)
(9.825)
Outras Obrigações Curto Prazo
-
(20.638)
Provisões Constituídas
-
-
Outras Obrigações L. Prazo
516.492
729.578
Caixa líquido gerado pelas ativ. operacionais
1.115.366
(928.871)
Fluxo de caixa das ativ. de investimentos
Investimentos em terceiros
-
-
Aquisição de bens do imobilizado
(334.191)
(561.321)
Aquisição de Intangível
-
-
Caixa líq. aplicado nas ativ. de investimentos
(334.191) (561.321)
Fluxo de caixa das ativ. de financiamentos
Empréstimos e Financiamentos
(616.395)
611.604
Parcelamentos
(49.485)
(61.438)
Aumento de Capital
-
-
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas
atividades de financiamentos
(665.881)
550.166
Redução em caixa e equivalentes de caixa
115.294
(940.026)
Disponibilidades no início do exercício
418.105 1.358.131
Disponibilidades no final do exercício
533.399
418.105
Aumento (redução) nas disponibilidades
115.294
(940.026)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 - (Em reais - R$)
Descrição
Capital Social
Reserva de Capital
Reserva de Lucros
Lucros Acumulados
Total
Em 31 de Dezembro de 2016
1.133.056
-
643.208
-
1.776.264
Aumento do Capital
-
-
-
-
-
Ajuste de Exercicios Anteriores
-
-
-
-
-
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
-
-
-
(1.000.256) (1.000.264)
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal
-
-
(32.160)
32.160
-
Dividendos Distribuídos
-
-
-
-
-
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuidos
-
-
(611.047)
611.047
-
Em 31 de Dezembro de 2017
1.133.056
-
-
(357.049)
776.007
Aumento do Capital
-
-
-
-
-
Ajuste de Exercicios Anteriores
-
-
-
-
-
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
-
-
-
173.963
173.963
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal
-
-
-
-
-
Dividendos Distribuídos
-
-
-
-
-
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuidos
-
-
-
-
-
Em 31 de Dezembro de 2018
1.133.056
-
-
(183.086)
949.970
Carlos José Castro da Silva Maia - Diretor. Felipe Oliveira de Carvalho - Contador - CRC 016641/O-1
191
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº087 | FORTALEZA, 10 DE MAIO DE 2019
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