DOE 10/05/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
31/12/2018
31/12/2017
Ativo
22.457.978,70
21.942.089,97
Ativo Circulante
5.058.460,55 4.410.004,58
Cx.e Equiv.de Caixa
963.326,26
852.920,90
Numerár.em Espécie
613.510,40
401.976,39
Bancos
349.815,86
450.944,51
Clientes
1.256.379,56 1.336.900,78
Clientes Nacionais
1.256.379,56 1.336.900,78
Créditos
602.758,99
938.105,79
Créditos c/Terceiros
602.758,99
938.105,79
Estoques
620.815,96
396.029,99
Estoq.Estab.Próprios
620.815,96
396.029,99
Outros Créditos
1.582.915,75
850.222,18
Outros Créditos
1.582.915,75
850.222,18
Desps.do Ex.Seguinte
32.264,03
35.824,94
Desps.do Ex.Seguinte
32.264,03
35.824,94
Ativo não Circul.
17.399.518,15
17.532.085,39
Realizável a L.P.
6.474.792,73 6.072.951,94
Créds.c/Pessoas Ligadas
Físicas/Jurídicas
4.554.846,98 4.326.647,05
Depósitos Judiciais
4.301,16
0,00
Outras Contas
3.702,33
3.702,33
Créd.c/pessoas Não Ligadas
Físicas/Jurídicas
1.911.942,26 1.742.602,56
Imobilizado
10.923.778,86
11.458.022,13
Bens em Operação 17.458.966,03
17.179.472,08
(-)Deprecs,Amortizs.e
Quotas de Exaustão 6.535.187,17 5.721.449,95
Intangível
946,56
1.111,32
Software/Progr.de Comp. 1.647,44
1.647,44
(-) Amort.do Intangível
700,88
536,12
Passivo
22.457.978,70
21.942.089,97
Passivo Circulante 10.503.896,71
11.497.181,94
Obrg.de Curto Prazo
10.503.896,71
11.497.181,94
Fornecedores
990.046,30 1.121.033,01
Obrigações Trabalhs,
Previds.e Fiscais
706.250,53 1.684.189,75
Emprést.e Finan.C.P. 4.621.930,36 4.375.106,39
Adiant.de Clientes
1.321.063,47
834.353,76
Outras Contas
17.290,88
20.380,18
Provisões
202.170,78
181.284,47
Divids Propostos/
Lucros Creditados
2.645.144,39 3.280.834,38
Passivo não Circul.
1.804.674,87
640.671,33
Obrigações de L.P.
1.804.674,87
640.671,33
Obrigações Trabalhs.,
Previdencs.e Fiscais 1.383.331,96
13.521,04
Emprést.e Financ.L.P. 421.342,91
627.150,29
Patrim.Líquido
10.149.407,12 9.804.236,70
Capital Realizado
8.100.000,00 8.100.000,00
Capital Social
8.100.000,00 8.100.000,00
Reservas
2.049.407,12 1.704.236,70
Reservas
2.049.407,12 1.704.236,70
Demonstração do Resultado do Exercício
01/01/2018
01/01/2017
31/12/2018
31/12/2017
Rec.Bruta Operac. 15.064.207,20
17.413.037,44
Faturamento Prod.
Merc. e Serviços
15.064.207,20
17.413.037,44
Vdas.de Produtos
15.064.207,20
17.413.037,44
Fatur.de Produtos
15.064.207,20
17.413.037,44
Deduçs.da Receita
1.803.668,26 2.116.840,41
Impostos Faturados 1.759.482,05 2.116.840,41
ICMS
3.845,45
9.499,28
COFINS
1.154.320,97 1.323.690,47
PIS
250.609,21
287.379,25
INSS s/ aturamento
350.706,42
496.271,41
Outras Deduções
44.186,21
0,00
Vendas Canc., Devol.
e Descontos Incond.
44.186,21
0,00
Receita Líquida
13.260.538,94
15.296.197,03
Custo Mercad./Serv./
Produtos Vendidos
9.667.971,34
11.047.550,13
Custo dos Prod.Vend,
9.667.971,34
11.047.550,13
Lucro Bruto
3.592.567,60 4.248.646,90
Desps.Operacionais 2.319.130,29 2.205.336,16
Desps.Administrats. 1.784.885,60 1.692.662,21
Despesas Tributárias
64.598,82
97.314,61
Resultado Financeiro 930.284,75
792.787,35
Receitas Financeiras (17.563,45)
(64.351,52)
Despesas Financeiras 947.848,20
857.138,87
Outras Receitas
(460.638,88) (377.428,01)
Outras Receitas e
Outras Despesas
(35.945,14)
19.186,24
Outras Receitas
(58.459,93)
(46.817,14)
Outras Despesas
22.514,79
66.003,38
Res. Antes das
Particips.e Contrib. 1.309.382,45 2.024.124,50
Res. Antes I.R.e
Contrib. Social
1.309.382,45 2.024.124,50
Contrib.Social
s/o Lucro
138.776,80
171.071,12
Imposto de Renda
373.491,10
457.197,54
Result.Líq.do Exercicio
797.114,55 1.395.855,84
Demonstração do Fluxo de Caixa
Método Indireto
01/01/2018
01/01/2017
Ativids.Operacionais
31/12/2018
31/12/2017
Lucro Líquido
797.114,55 1.395.855,84
Ajts.de Ex.Anteriores
(337.005,90)
(44.748,45)
Divid.Efetiv.Distribuíd.
(978.828,15) (591.153,85)
Dimin.em Clts.Nacions. 80.521,22
533.429,37
Dim.em Adiant.a Forn. 127.396,44
-
Aum.em Adiant.a Fornecs.
- (148.771,24)
Dim.em Emprest.a Funcs. 3.000,00
-
Aum.em Emprest.a Funcions.
-
(2.719,47)
Dim.em Crédits.de Funcn.
14.415,13
-
Aum.em Créds.de Funcions.
-
(2.602,56)
Dimin.em Impostos e
Contribs.a Recuperar 190.535,23
-
Aumento em Impostos e
Contribs.a Recuperar
-
(94.985,15)
Aum.em Estoques em
Estabelecs.Próprios
(224.785,97)
-
Dimin.em Estoques em
Estabelecimentos Próprios
-
64.139,61
Diminuição em Despesas
do Exercício Seguinte
3.560,91
-
Aum.em Desps.do Ex.Seguinte -
(20.634,66)
Aum.em Deps.Judiciais (4.301,16)
-
Aum.em (-) Depreciaçs,
Amortizações e Quotas
de Exaustão
813.737,22
617.355,39
Dimin.em Forneceds. (130.986,71)
(91.047,65)
Diminuição em Obrigs.
Trabalh.e Previdencs. (26.154,94)
(39.811,49)
Dim.em Obrigs.Fiscais
(43.792,35) (153.927,94)
Dimin.em Parcelamentos
de Tributos
(907.991,93)
-
Aum.em Parcels.de Tributos
-
931.050,90
Aum.em Adiant.de Clts.
486.709,71
-
Dimin.em Adiant.de Clientes
- (168.177,36)
Dim.em Outras Contas (3.089,30)
-
Aum.em Outras Contas
-
20.380,18
Aum.em Provisões
20.886,31
-
Dimin.em Provisões
-
(45.657,42)
Aum.em Obrigs.Fiscais
109.492,61
-
Dim.em Obrigações Fiscais
- (425.497,99)
Aum.em Parcelamentos
de Tributos
1.260.318,31
-
Dim.em Parcels.de Tributos
- (542.607,30)
Caixa Líq.das Atividades
Operacionais
1.250.751,23 1.189.868,76
Atividades Investimento
Aum.em Adiantamento
p/Aumento de Capital
(732.693,57) (777.508,24)
Aumento em Outros
créditos-Contrato de Mútuo
-
(1.350,00)
Dimin.em Outros Investims.
-
29.970,59
Aumento em Bens em
Operação
(279.493,95)
(1.880.393,15)
Dimin.em Imobil.em Andam.
-
650.799,76
Diminuição em Intangível 164,76
164,76
Cx.Líq. Ativs.Invest.
(1.012.022,76)
(1.978.316,28)
Atividades Financiamento
Aum.em Créd.c/Pessoas Não
Ligadas Físicas/Jurídic.
(169.339,70) (835.000,00)
Aum.em Empréstimos
e Financiamentos C.P. 246.823,97 3.800.728,06
Dimin.em Empréstimos
e Financiams.L.P.
(205.807,38)
(1.730.431,82)
Cx.Líq.das Atv.Financ.(128.323,11) 1.235.296,24
Variação Líq.de Caixa e
Equivalente de Caixa 110.405,36 446.848,72
Caixa e Equiv.de Caixa
no início do Período
852.920,90
406.072,18
Caixa e Equival.de Caixa
no Fim do Período
963.326,26
852.920,90
DMPL
Reserva de Capital
Opções outor-
Lucros ou
Capital Social
gadas e Ações
Reserva de
Prejuízos
Integralizado
e Tesouraria
Lucros Acumulados
Totais
Saldo em 31/12/2017
8.100.000,00
0,00 1.704.236,70
0,00 9.804.236,70
Lucro Liquido do Periodo
0,00
0,00
0,00 797.114,55 797.114,55
Ajustes de Exercícios Anteriores
0,00
0,00
0,00 (337.005,90) (337.005,90)
Reserva de Lucros:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-Reservas Legais
0,00
0,00
23.005,44 (23.005,44)
0,00
-Reservas p/Aumento de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-Reservas de Incentivos Fiscais
0,00
0,00 322.164,98 (322.164,98)
0,00
Dividendos
0,00
0,00
0,00 (114.938,23) (114.938,23)
Saldo em 31/12/2018
8.100.000,00
0,00 2.049.407,12
0,00
10.149.407,12
AQUACULTURA FORTALEZA AQUAFORT S/A - CNPJ: 04.176.627/0001-59
Balanço Patrimonial
Capital Social - Estatutariamente a Sociedade
está autorizada a operar com um Capital de até R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais), dos quais
R$ 8.100.000,00 (oito milhões e cem mil reais)
estão subscritos e integralizados e são representados
por 8.100.000 ações ordinárias nominativas, de
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. 4.2
- Reserva de Invcentivos Fiscais - A subvenção
governamental foi reconhecida como receita ao
longo do período e confrontada com as despesas
operacionais, em base sistemática. Juan Carlos Ayala
Aviles - Diretor Presidente - CPF: 669.840.093-91,
Francélio Arlindo de Souza Cavalcante - Contador
- CRC/CE 018143/O-8.
Nota 1 - Contexto Operacional - 1.1 - Atividade
Operacional - A empresa Aquacultura Fortaleza
Aquafort S/A é uma companhia fechada, constituída
em 23.11.2000, e tem como atividade preponderante
a cultura de camarões e outros pescados em todas as
suas fases, sua industrialização e comercialização,
da produção própria ou de terceiros, no mercado
nacional e internacional. Nota 2 - Base de
Preparação e Apresentação das Demonstrações
Financeiras - As demonstrações contábeis
foram elaboradas de acordo com os dispositivos
contidos na Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades
Anônimas). Nota 3 - Práticas Contábeis - 3.1 -
Disponibilidades - As aplicações financeiras, bem
como outros direitos realizáveis, são apresentados
ao valor de custo, incluindo, quando aplicável,
os juros e as variações monetárias auferidas até a
data do balanço. 3.2 - Estoques - Os estoques de
produtos acabados e em elaboração estão avaliados
pelo custo de produção e não superam os valores de
mercado. Os estoques de matérias-primas e outros
materiais estão avaliados pelo custo médio de
aquisição. A conta de estoque de produtos acabados
faz-se necessário expor:
Estoque em:
31/12/2018
31/12/2017
Matérias Primas
R$ 96.047,77 R$ 81.034,26
Produç.em Andam. R$ 113.934,00
R$ 0,00
Produtos Acabados R$ 410.834,19
R$ 314.995,73
3.3 - Imobilizados e Depreciações - O imobilizado
está avaliado ao custo de aquisição, ajustado pela
depreciação acumulada, calculada pelo método linear,
as taxas admitidas em função do tempo de vida útil
fixada pelo tipo de bem, como segue: Benfeitorias
em imóveis de terceiros..4% a.a.; Edificações e
construções..4% a.a.; Equipamentos, máquinas
e aparelhos..10% a.a. ou 20% a.a. ou 50%a.a;
Móveis e utensílios..10% a.a.; Instalações..10% a.a.;
Veículos..20% a.a. ou 25% a.a Equipamentos de
processamento de dados..20% a.a. ou 10% a.a. 3.4 -
Exigibilidades - As exigibilidades são demonstradas
pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos
até a data do balanço. 3.5 - Obrigações de Longo
Prazo - As obrigações de longo prazo estão
reconhecidas a valor presente na data do balanço.
3.6 - Receitas e Custos - As receitas e despesas estão
apropriadas obedecendo o regime de competência.
Nota 4 - Patrimônio Líquido - 4.1 - Divisão do
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2018
*** *** ***
192
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº087 | FORTALEZA, 10 DE MAIO DE 2019
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