DOE 27/05/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em 
continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fortaleza (CE), 12 de abril de 2019
CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S - EPP
CRC (CE) 232-J
CNPJ (MF) 23.562.663/0001-03
FRANCISCO MOISÉS DE ALMEIDA GOMES
DIRETOR TÉCNICO
CONTADOR CRC(CE) Nº 12.837
CNAI Nº 2.011
C.P.F. : 575.694.793-00
BALANÇO PATRIMONIAL
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (valores em reais sem centavos)
NOTAS EXPLICATIVAS
2018
2017
 ATIVO TOTAL 
 360.413.610 
 361.095.000 
 CIRCULANTE 
 99.797.497 
 84.042.116 
 Caixa e Equivalentes de Caixa 
4
 67.116.571 
 59.794.207 
 Bancos c/Movimento 
4
 4.501 
 - 
 Aplicações Financeiras 
4
 67.112.070 
 59.794.207 
 Clientes 
5
 11.260.236 
 11.015.910 
 Estoques 
6
 958.330 
 1.138.873 
 Caucões e Depósitos Vinculados 
13
 641.381 
 971.112 
 Créditos Fiscais 
7
 1.355.257 
 2.738.521 
 Empréstimos a Empregados 
8
 290.515 
 282.853 
 Adiantamentos a Empregados 
9
 45.074 
 74.840 
 Convênio Recursos Próprios 
10
 14.927.244 
 3.737.233 
 Despesas Antecipadas 
11
 1.775 
 3.020 
 Convênio Recursos Federais 
21
 3.201.114 
 4.285.547 
 NÃO CIRCULANTE 
 260.616.114 
 277.052.884 
 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
 16.590.675 
 14.111.366 
 Clientes - Parcelamentos a Longo Prazo 
5
 11.388.538 
 11.483.208 
 Comodato/Cagece 
12
 657.699 
 657.699 
 Ações Administrativas/Judiciais 
14
 4.544.437 
 1.970.459 
 IMOBILIZADO 
 243.128.447 
 261.860.574 
 Imobilizações 
15
 198.666.796 
 229.592.542 
 Imobilizado em Andamento 
16
 44.461.651 
 32.268.031 
 INTANGIVEL 
 896.992 
 1.080.945 
 Intangível 
17
 896.992 
 1.080.945 
 PASSIVO TOTAL 
 360.413.610 
 361.095.000 
 CIRCULANTE 
 32.864.338 
 36.810.111 
 Fornecedores 
18
 6.382.386 
 4.532.780 
 Obrigações Tributárias a Recolher 
19
 1.338.193 
 9.012.902 
 Obrigações Sociais e Trabalhistas a Recolher 
20
 2.507.373 
 2.377.473 
 Caucões e Depósitos Vinculados 
13
 641.381 
 971.112 
 Convênios 
21
 19.203.831 
 17.592.134 
 Outras Obrigações a Curto Prazo 
22
 2.791.174 
 2.323.709 
NÃO CIRCULANTE 
 110.729.116 
 128.724.803 
 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 
 110.729.116 
 128.724.803 
 Provisões para Contigências 
23
 307.000 
 100.000 
 Convênios 
21
 97.275.198 
 128.624.803 
 Juros sobre Capital Próprio a Pagar 
24.e
 13.146.918 
 - 
PATRIMÔNIO LIQUIDO 
 216.820.155 
 195.560.085 
 Capital Social 
24.a
 142.288.339 
 141.540.334
 Reserva de Capital 
24.b
 13.034.715 
 13.034.715 
 Adiantamentos para Aumento de Capital 
 - 
 659.533 
 Reserva Legal 
24.c
 3.079.279 
 2.016.275 
 Reservas Estatutárias 
24.d
 5.850.630 
 3.830.923 
 Reservas de Lucros Retidos 
 52.655.664 
 34.478.305
 
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (valores em reais sem centavos) 
  
  
 
 
NOTAS EXPLICATIVAS
2018
2017
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE
25
 168.063.277 
 185.172.199 
(-) PIS/COFINS
 
 (6.126.160)
 (16.601.580)
(-) CANCELAMENTOS
 
 (845.620)
 (1.872.899)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS
 
 (2.826)
 (8.008)
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE
 
 161.088.672 
 166.689.712 
81
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº098  | FORTALEZA, 27 DE MAIO DE 2019