DOE 27/05/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                             
NOTAS EXPLICATIVAS
2018
2017
(-) CUSTO DA ATIVIDADE
26
 (102.561.960)
 (81.958.333)
LUCRO BRUTO
 
 58.526.712 
 84.731.378 
 (=) DESPESAS OPERACIONAIS
27
 (26.838.388)
 (20.411.323)
 Despesas Tributárias
27
 (247.585)
 (163.635)
 Despesas Comerciais
27
 (471.175)
 (470.758)
 Despesas Administrativas 
27
 (26.866.159)
 (20.422.654)
 Outras Receitas Operacionais
28
 746.532 
 645.724 
RESULTADO OPERACIONAL 
 
 31.688.323 
 64.320.055 
(=) Resultado Financeiro
 
 (8.714.073)
 10.512.840 
 Receitas Financeiras
 
 4.441.348 
 10.520.796 
 Despesas Financeiras
 
 (13.155.421)
 (7.956)
(=) Resultado de Convênios
 
 - 
 - 
 Receitas de Convênios
 
 31.571.177 
 14.920.532 
 Despesas de Convênios
 
 (31.571.177)
 (14.920.532)
LUCRO ANTES DOS TRIBUTOS 
SOBRE O LUCRO
 22.974.251 
 74.832.895 
Provisão dos Tributos sobre o Lucro
3.8
 1.714.181 
 16.997.565 
Lucro Líquido
 
 21.260.069 
 57.835.330
  
  
  
 
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis. 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (valores em reais sem centavos)  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS
EXPLICATIVAS
 CAPITAL SOCIAL 
 
 
 RESERVA 
DE 
 CAPITAL 
 
 
 
ADIANTAMENTO 
 P/
AUMENTO 
 DE 
CAPITAL 
 RESERVA DE LUCROS 
 
 PREJUÍZOS 
 
ACUMULADOS 
 
 
 TOTAL 
 
 CAPITAL 
 SUBSCRITO 
E 
 
INTEGRALIZADO 
 CAPITAL 
 SUBSCRITO 
 A 
INTEGRALIZAR 
 
RESERVA 
 LEGAL 
 
 RESERVA 
 
ESTATUTÁRIA 
 
 RESERVAS 
 DE LUCRO 
 RETIDOS 
SALDO 
EM 31 DE 
DEZEMBRO 
DE 2016
 
 126.007.434 
 - 
 13.034.715 
 15.532.900 
 - 
 - 
 - 
 (17.509.827)
 137.065.222 
Integralização 
de Capital
 
 15.532.900 
 - 
 - 
 (15.532.900)
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 Adiantamento 
p/Futuro 
aumento de 
Capital
 
 - 
 - 
 - 
 659.533 
 - 
 - 
 - 
 - 
 659.533 
Lucro do 
Exercício 
 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 
 
 57.835.330 
 57.835.330 
Constituição da 
Reserva Legal
 
 - 
 - 
 - 
 - 
 2.016.275 
 - 
 - 
 (2.016.275)
 - 
Constituição 
da Reserva 
Estatutária
 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 3.830.923 
 - 
 (3.830.923)
 - 
Constituição 
da Reserva de 
Lucros Retidos
 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 34.478.305 
 (34.478.305)
 - 
SALDO 
EM 31 DE 
DEZEMBRO 
DE 2017
 
 141.540.334 
 - 
 13.034.715 
 659.533 
 2.016.275 
 3.830.923 
 34.478.305 
 - 
 195.560.085 
Subscrição 
de Capital
24.a
 748.004 
 - 
 - 
 (659.533)
 - 
 - 
 - 
 - 
 88.471 
 Capital Social 
a Integralizar
24.c
 - 
 (88.471)
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 (88.471)
Lucro do 
Exercício 
 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 21.260.069 
 21.260.069 
Constituição da 
Reserva Legal
24.d
 - 
 - 
 - 
 - 
 1.063.003 
 - 
 - 
 (1.063.003)
 - 
Constituição 
da Reserva 
Estatutária
24.e
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 2.019.707 
 - 
 (2.019.707)
 - 
Constituição 
da Reserva de 
Lucros Retidos
 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 18.177.359 
 (18.177.359)
 - 
SALDO EM 
31 DE 
DEZEMBRO 
DE 2018
 
 142.288.339 
 (88.471)
 13.034.715 
 - 
 3.079.279 
 5.850.630 
 52.655.664 
 - 
 
216.820.155
 
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (valores em reais sem centavos)
MÉTODO INDIRETO
2018
2017
Lucro Líquido depois do imposto de renda e contribuição social
 21.260.069 
 57.835.330 
Ajustes por:
(+) Depreciação e amortização 
 23.791.287 
 23.860.106 
Saldo após ajustes:
 45.051.357 
 81.695.436 
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(-)
Aumento no contas a receber de clientes
 (149.656)
 (7.799.311)
(-)
Aumento nos estoques
 - 
 (65.709)
(+)
Diminuição de estoques
 180.542 
 - 
(-)
Aumento em Empréstimos a Empregados
 - 
 (96.946)
(+)
Diminuição em Adiantamento a Empregados
 22.104 
 - 
(+)
Diminuição em adiantamento de Depósito em Garantia
 329.730 
 1.186.896 
(+)
Diminuição em Créditos Fiscais
 1.383.264 
 - 
(-)
Aumento em Créditos Fiscais
 - 
 (92.017)
82
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº098  | FORTALEZA, 27 DE MAIO DE 2019