DOE 27/05/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            PARCELAMENTO DE CONTAS CURTO PRAZO
2018 (R$)
2017 (R$)
Outras Categorias
 17.553 
41.099
Abastecimento Humano
 83.586 
 60.531
Subtotal
 2.555.904 
 2.365.729
Total 
13.690.608
12.057.095
PCLD*
 (2.089.719)
(1.041.185)
PCLD Projetada
 (340.653)
TOTAL CLIENTES CURTO PRAZO
11.260.236 
 11.015.910
PARCELAMENTO DE CONTAS LONGO PRAZO
2018 (R$)
2017 (R$)
Abastecimento Público (SAAE)
 11.299.595 
 11.446.775
Industria
 60.897 
 31.911
Psicultura
 239 
 3.110
Água Mineral 
 - 
 1.411
Abastecimento Humano
 27.807 
 -
Subtotal
 11.388.538 
11.483.208
Total Contas a Receber
 25.079.146
23.540.303
PCLD
 (2.089.719)
 (1.041.185)
PCLD PROJETADA
 (340.653)
VALOR TOTAL LÍQUIDO DE CLIENTES
 22.648.774
22.499.118
Os critérios e procedimentos para a cobrança da água bruta estão estabelecidos através da Instrução Normativa COGERH nº 001/2008. Esta IN estabelece 
também condições, prazos de pagamentos e outras informações pactuadas no parcelamento de débito.
NOTA 06 – ESTOQUES
ESTOQUES
2018 (R$)
2017 (R$)
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA
 49.609 
 60.403
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 48.100 
 43.403
PECAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
 10.070 
 22.523
MATERIAL DE CONSTRUCAO
 143.445 
 107.672
MANUTENCAO DE VEICULOS
 40.439 
 52.142
OLEO LUBRIFICANTES
 3.096 
 7.359
MATERIAL ELETRICO
 54.224 
 40.505
SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
 21.765 
 28.349
FERRAMENTA E UTENSILIOS
 17.546 
 12.006
MATERIAL MECANICO
 126.017 
 256.914
MATERIAL HIDRAULICO
 444.020 
 507.597
TOTAL
 958.330 
 1.138.873
Essa conta apresenta o saldo de materiais necessários a realização de manutenção nas estruturas hídricas gerenciadas pela COGERH e dos materiais utilizados 
pela área administrativa. O saldo total reduziu em 16% de um período para o outro, sendo que a principal redução foi devido a conta de material mecânico 
que é destinado a manutenção de estruturas hídricas.
NOTA 07 – CRÉDITOS FISCAIS
A Companhia possui valores de natureza tributárias passíveis de recuperação tanto por meio de compensação, restituição, ou simples dedução. São créditos 
decorrentes de saldo negativos formados no período atual e em períodos anteriores. Segue abaixo a discriminação:
CREDITOS TRIBUTÁRIOS
2018 (R$)
2017 (R$)
TRIBUTOS A RECUPERAR
 - 
 1.148.231
PIS A RECUPERAR
 - 
 200.351
COFINS A RECUPERAR
 - 
 947.880
TRIBUTOS A COMPENSAR
 1.355.257 
 1.590.290
SALDO NEGATIVO IR 2014
 77.609 
 54.635
SALDO NEGATIVO IR 2015
 - 
 405.194
SALDO NEGATIVO IR 2016
 - 
 771.341
SALDO NEGATIVO IR 2018
 849.173 
 -
SALDO NEGATIVO CSLL 2013
 - 
 48.147
SALDO NEGATIVO CSLL 2014
 25.733 
 18.115
SALDO NEGATIVO CSLL 2015
 - 
 97.381
SALDO NEGATIVO CSLL 2016
 - 
 191.613
SALDO NEGATIVO CSLL 2017
 426
SALDO NEGATIVO CSLL 2018
 392.517
INSS A COMPENSAR
 5.936
IRRF RECOLHIDO A MAIOR
 3.863 
 3.863
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
 1.355.257 
 2.738.521
A companhia mantém um acompanhamento em relação aos créditos fiscais de maneira a se utilizar, sempre que puder, para quitação de outros passivos 
tributários. Em 2019 será feita a solicitação da restituição dos créditos referentes a 2014.
NOTA 08 – EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS
A Cogerh firmou em acordo coletivo a possibilidade de conceder empréstimos aos seus funcionários, por ocasião da concessão das férias, no mesmo no valor 
de sua remuneração bruta. O pagamento do empréstimo por parte do funcionário é realizado em até 10 (dez) parcelas sem juros.
NOTA 09 – ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
Os valores contidos nessa conta tratam-se de adiantamentos de férias cujo pagamento é realizado sete dias antes do gozo das férias.
NOTA 10 – CONVÊNIOS RECURSOS PRÓPRIOS
Refere-se a convênios firmados pela Cogerh com entidades sem fins lucrativos atuantes na área científica e tecnológica, objetivando a troca de informações, 
tecnologias e conhecimento.
CONVENIO RECURSOS PRÓPRIOS
2018
2017
FUNDACAO ASTEF FUNDACAO DE APOIO A SERV
 1.487 
 1.487
FUNCEME CONV 001/2014-RECEBIMENTO DADOS
 - 
 1.069
FUNCEME CONV 001/2016
 54.662 
 103.740
FUNCEME CONV 002/2016
 154.745 
 786.070
SOHIDRA CONV 001/2017
 4.435.730 
 2.844.867
SOHIDRA CONV 001/2018
 3.500.000 
 1.069
SOHIDRA CONV 003/2018
 981.236 
 103.740
SOHIDRA CONV 004/2018
 5.000.000 
 786.070
CONVENIO 005/2018 COGERH/PREF ABAIARA
 799.384 
 2.844.867
TOTAL
 14.927.244 
 3.737.233
85
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº098  | FORTALEZA, 27 DE MAIO DE 2019