DOE 29/05/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
AHB PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 20.245.017/0001-16
ATIVO
ANO 2016
ANO 2017
ANO 2018
Circulante
15.357,73
9.352,43
6.043,11
Caixa
2.592,81
1.417,68
551,69
Bancos c/Movimento
12.719,44
7.889,27
5.445,94
Aplicação Financeira
0,00
0,00
0,00
Clientes
0,00
0,00
0,00
Impostos a Recuperar
45,48
45,48
45,48
Não - Circulante
8.319.127,65 9.519.007,65 7.335.905,59
Realizável a Longo Prazo
0,00
0,00
0,00
Outros Créditos
0,00
0,00
0,00
Investimentos
8.319.127,65 9.519.007,65 7.335.905,59
Particip. em Controladas 8.319.127,65 9.519.007,65 7.335.905,59
Instituto Brasileiro de
Educ. Continuada Ltda
399.900,00
399.900,00
399.900,00
/-/ Divid. Recebidos
(2.044.757,00) (2.638.757,00) (6.406.757,00)
Ajuste Equiv. Patrim.
9.963.984,65 11.757.864,65 13.342.762,59
Imobilizado
0,00
0,00
0,00
Terrenos
0,00
0,00
0,00
Imóveis
0,00
0,00
0,00
Total do Ativo:
8.334.485,38 9.528.360,08 7.341.948,70
Balanço Patrimonial Realizado em 31 de dezembro de 2018
Demonstração do Resultado do Exercício
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
De Acordo com a Lei 11.638 de 2007
EM: 31.12.2018
R$
LUCROS
Saldo de Lucros Acumulados................................................ 9.127.335,68
Ajustes Credores de Períodos-Base Anteriores.....................
-
Reversão de Reservas............................................................
-
Outros Recursos....................................................................
-
Lucro Líquido do Ano........................................................... 1.473.704,81
( - ) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados......................
-
( - ) Ajustes Devedores de Períodos-Base Anteriores...........
-
( - ) Prejuízo Líquido do Ano................................................ -
TOTAL................................................................................. 10.601.040,49
DESTINAÇÕES
Transferências para Reservas................................................
(77.563,41)
Dividendos ou Lucros Incorp., Pagos ou Creditados............ (3.737.700,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital.........................
-
Prej. Absorvido por Res. de Doações e Subv. p/Invest......... -
TOTAL.................................................................................. -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS................... 6.940.903,90
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018
Adiantamento Reservas de Capital
Outras Res.
Lucro ou
Histórico
Capital
para Aumento
Reserva
Transf. p/
Correção Monet.
Prejuízo
de Capital
Legal
Aum. de Cap.
Lei 8200/91
Acumulados
Total R$
Saldo Inicial do Exercício.................
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.107.335,68
9.127.335,68
Reserva Legal....................................
0,00
0,00
77.563,41
0,00
0,00
0,00
77.563,41
Transf. p/Aumento de Capital...........
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Lucro do Exercício 2018...................
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.473.704,81
1.473.704,81
Prejuízo do Exercício 2018...............
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
Distribuicão de Lucros 2018.............
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 -3.737.700,00 -3.737.700,00
SALDO EM 31/12/2018
20.000,00
0,00
77.563,41
0,00
0,00
6.843.340,49
6.940.903,90
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras em 31/12/2018.
1. A Empresa e suas Atividades: A AHB Participações S.A. é uma
empresa que tem como finalidade a participação em outras sociedades,
sejam controladas ou coligadas. 2. Apresentação das Demonstrações
Financeiras: As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo
com a Lei nº 6.404/76 das Sociedades por Ações e observância às normas
emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e Ibracon, como também,
quando aplicáveis, os dispositivos da legislação tributária, dentre os quais
os da Lei nº 9.249/95 que extinguiu, a partir de 1996, o reconhecimento
dos efeitos inflacionários sobre as demonstrações financeiras. 3. Principais
Práticas Contábeis: A) Ativo Circulante - A.1) Caixa - A conta caixa
finalizou em 31/12/2018 com saldo no valor de R$551,69, quantia que a
empresa possuía em sua tesouraria na referida data. A.2) Conta Bancos
- A conta corrente finalizou em 31/12/2018 com saldo total no valor de
R$5.445,94. A seguir demonstramos a conta:
Conta
Descrição
Valor
1.01.01.02.01.0002
Banco ITAU AG:8789 C/C:43151-0
5.445,94
Total
5.445,94
A.3) Impostos a Recuperar - A conta finalizou em 31/12/2018 com saldo
no valor de R$45,48. O saldo é referente ao IRRF sobre resgate de aplicação
financeira no período de 2016. A.4) Participação em Controlada - A
conta finalizou em 31.12.2018 com saldo no valor de R$7.335.905,59. Esse
saldo corresponde ao valor do investimento na empresa INBEC - Instituto
Brasileiro de Educação Continuada Ltda até a data de 31/12/2018, conforme
demonstramos a seguir:
Conta
Descrição
Valor
1.07.01.01.01.0001
Inst. Bras. de Educ. Continuada Ltda
399.900,00
1.07.01.01.01.0002
/ - / Dividendos recebidos
6.406.757,00
1.07.01.01.01.0003
Ajuste Equivalência Patrimonial
13.342.762,59
Total
7.335.905,59
B) Passivo - B1 - INSS a Recolher - O saldo em 31.12.2018 no valor
total de R$295,74, corresponde ao INSS a Recolher sobre prólabore do
mês 12/2018, o qual será pago em Jan/2019. B2 - Empréstimo de Sócios
- O saldo em 31.12.2018 no valor total de R$399.900,00, corresponde ao
empréstimo adquirido junto aos Acionistas, os quais serão pagos no decorrer
do exercício de 2019. A seguir demonstramos a composição da conta:
Conta
Descrição
Valor
2.03.01.17.01.0001 Débito com Acionistas
399.900,00
Total
399.900,00
B2 - Patrimônio Líquido (PL) - O patrimônio líquido finalizou o exercício
de 2018 com saldo total no valor de R$ 6.940.903,90. A seguir relacionamos
as contas que compõem o PL: 2.07.01.01 - Capital Social - O capital social
até a data de 31/12/2018 foi de R$ 20.000,00, o qual está dividido entre os
acionistas Antonio Bitencourt Nobre e Helciene Aguiar da Silva Bitencourt.
A seguir demonstramos a composição da conta:
Conta
Descrição
Valor
2.07.01.01.01.0001 Antonio Bitencourt Nobre
10.000,00
2.07.01.01.01.0003 Helciene Aguiar da Silva Bitencourt
10.000,00
Total
20.000,00
2.07.04.01 - Reservas - Em 31/12/2018 a conta “2.07.04.01.03.0001 -
Reserva Legal” finalizou com saldo no valor de R$77.563,41. A seguir
demonstramos a composição da conta:
Conta
Descrição
Valor
2.07.04.01.03.0001 Reservas Legal
77.563,41
Total
77.563,41
Em 31/12/2018 a conta “2.07.04.01.03.0005 - Reserva de Lucros a Realizar”
finalizou com saldo no valor de R$13.179.762,89. A seguir demonstramos
a composição da conta:
Conta
Descrição
Valor
2.07.04.01.03.0005
Reservas de Lucros a Realizar
13.179.762,89
O valor de R$13.179.762,89 corresponde ao lucro líquido acumulado até a
data de 31/12/2018. 2.07.07.01 - Outras Contas - Em 31/12/2018 a conta
finalizou com saldo no valor de R$6.336.422,40. A seguir demonstramos a
composição da conta:
Prejuízos Acumulados
172,40
2.07.07.01.02.0001
/-/ Prejuízos Acumulados
172,40
Distribuição de Lucros
6.336.250,00
2.07.07.01.04.0001
(-) Distribuição de lucros - Helciene
3.157.900,00
2.07.07.01.04.0002
(-) Distribuição de lucros - Antonio
3.178.350,00
Total
6.336.422,40
•O valor de R$172,40 corresponde ao prejuízo do exercício 2014. •O valor
de R$6.336.250,00 corresponde a distribuição de lucro acumulada até
31/12/2018 aos acionistas.Antonio Bitencourt - Dir. Pres.; Fco. Alexandre
da Silva Correa-Contador CRC-CE 0013970/06 CPF 510.656.063-20.
Ano 2016
Ano 2017
ANO 2018
Receita Operacional Bruta 5.317.184,04 1.793.880,00 1.584.897,94
Result. Posit. em Part. Soc. 5.317.184,04
1.793.880,00 1.584.897,94
( - ) Deduções da Receita
- - -
(-) Impostos Incidentes
-
-
-
Receita Operac. Líquida
5.317.184,04 1.793.880,00 1.584.897,94
( - ) Custo dos Serv. Vendidos
-
-
-
Lucro Bruto Operacional
5.317.184,04 1.793.880,00 1.584.897,94
( - ) Despesas Operacionais
(17.495,64)
(28.956,90)
(33.629,72)
( - ) Administrativas
(15.465,69)
(25.805,40)
(26.545,60)
( - ) Despesas Financeiras
(1.593,95)
(3.046,50)
(6.629,12)
( - ) Despesas Tributárias
(436,00)
(105,00)
(455,00)
( + ) Receita Financeira
157,32
-
-
Lucro Operacional
5.299.845,72 1.764.923,10 1.551.268,22
Resultado não Operacional -
0,00
0,00
Outras Receitas
-
-
Outras Despesas
-
-
( = )Result. Antes da CSSL 5.299.845,72 1.764.923,10 1.551.268,22
(-) Provisão CSSL
0,00
0,00
(-) Provisão IRPJ
0,00
0,00
( = )Resultado do Exercício 5.299.845,72 1.764.923,10 1.551.268,22
PASSIVO
ANO 2016
ANO 2017
ANO 2018
Circulante
545,60
1.124,40
1.144,80
Obrig. Trabalhistas e Prev.
272,80
290,47
295,74
INSS a Recolher
272,80
290,47
295,74
Outras Contas
833,93
849,06
Pro-Labore a Pagar
833,93
849,06
Não - Circulante
399.900,00
399.900,00
399.900,00
Passivo Exig. a Longo Prazo 399.900,00
399.900,00
399.900,00
Outras Contas
399.900,00
399.900,00
399.900,00
Débitos com Acionistas
399.900,00
399.900,00
399.900,00
Patrimônio Líquido
7.934.312,58 9.127.335,68 6.940.903,90
Capital Social Subscrito
20.000,00
20.000,00
20.000,00
Reserva de Lucros
9.941.134,98 11.706.058,08 13.257.326,30
(-) Capital Integralizar
0,00
0,00
0,00
(-) Prejuizo Acumulado
(172,40)
(172,40)
(172,40)
(-) Distribuição de Lucros
(2.026.650,00) 2.598.550,00 (6.336.250,00)
Total do Passivo:
8.334.758,18 9.528.360,08 7.341.948,70
*** *** ***
59
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº100 | FORTALEZA, 29 DE MAIO DE 2019
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