DOE 10/06/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Senhores Acionistas. Em cumprimento às disposições legais e estatuárias,
submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Geral e as Demonstrações
Financeiras da RTM PARTICIPAÇÕES S.A., relativas ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2018. No encerramento do exercício de 2018, a
RTM PARTICIPAÇÕES S.A. registrou um Lucro de R$ 14.404.301,95 e
que procedeu ao lançamento diretamente na Reserva de Lucro por força
de dispositivo legal. Aos colaboradores diretos desta Administração,
agradecemos pela dedicação e esforço demonstrados e colocamo-nos
à inteira disposição de V.Sas. para as informações e esclarecimentos
adicionais que desejarem. Fortaleza (CE), 30 de abril de 2019. A diretoria.
Rubens Antônio Teixeira Maciel.
2017
2018
Receita Operacional Bruta
1.789.596,51 14.415.726,65
Resultado da Equivalência Patrimonial
1.789.596,51 14.415.726,65
( - ) Deduções da Receita
0,00
0,00
(-) Impostos Incidentes
Receita Operacional Líquida
1.789.596,51 14.415.726,65
( - ) Custo dos Serviços Vendidos
0,00
0,00
Lucro Bruto Operacional
1.789.596,51 14.415.726,65
( - ) Despesas Operacionais
-67.405,74
-11.424,70
( - ) Despesas c/ Pessoal
0,00
0,00
( - ) Administrativas
-7.961,98
-10.450,85
( - ) Resultado Financeiro
-303,02
-973,85
( - ) Despesas Tributárias
0,00
0,00
( - ) Outras Despesas
-59.140,74
0,00
Lucro Operacional
1.722.190,77 14.404.301,95
Resultado Não Operacional
0,00
0,00
Receitas Não Operacionais
0,00
0,00
Despesas Não Operacionais
0,00
0,00
( = )Resultado Antes da CSSL
1.722.190,77 14.404.301,95
(-) Provisão CSSL
(-) Provisão IRPJ
( = )Resultado do Exercício
1.722.190,77 14.404.301,95
RTM PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ: 15.152.137/0001-39
Relatório da Administração 2018
ATIVO
2017
2018
Ativo Circulante
33.701,74
5.022.277,04
Caixa
33.634,34
22.490,34
Bancos c/ Movimento
0,00
1,00
Aplicação Financeira
0,00
4.999.768,30
Imposto a Recuperar
17,40
17,40
Outras Contas
50,00
0,00
Ativo Não Circulante
70.365.979,77 78.201.706,42
Investimentos
66.969.313,82 75.701.706,42
Participação Societária Maciel
37.011.007,22 35.252.798,43
Participação Societária MI Participações 29.948.306,60 38.188.907,99
Participação Societária MM Maciel
Máquinas e Equipamentos Ltda
5.000,00
5.000,00
Participação Societária Solar das
Oticicas Imobiliária Ltda
5.000,00
2.255.000,00
Adiantamento Futuro
Aumento de Capital - AFAC
3.396.665,95
2.500.000,00
Maciel Construções e Terraplanagens Ltda
0,00
2.500.000,00
MI Participações S.A
1.146.665,95
0,00
Solar das Oiticicas
2.250.000,00
0,00
Total do Ativo:
70.399.681,51 83.223.983,46
PASSIVO
2017
2018
Passivo Circulante
0,00
0,00
Passivo Não Circulante
0,00
0,00
Investimento
0,00
0,00
Patrimônio Líquido
70.399.681,51 83.223.983,46
Capital Social
20.100.000,00 20.100.000,00
Reserva de Lucros
50.299.681,51 63.123.983,46
Reserva Legal
2.949.455,90
3.669.670,99
Reserva de Lucros Realizar
47.350.225,61 59.454.312,47
Dividendos Distribuidos 2017
0,00
0,00
Dividendos Distribuidos 2018
(1.600.000,00) (1.580.000,00)
Lucro do Exercício
- 14.404.301,95
Total do Passivo:
70.399.681,51 83.223.983,46
Balanço Patrimonial Realizado em 31 de dezembro de 2018
De Acordo com a Lei 11.638 de 2007
Demonstração do Resultado do Exercício
De Acordo com a Lei 11.638 de 2007
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
01/01/2018 a
31/12/2018
Atividades Operacionais
Lucro Líquido
14.404.301,95
Dividendos Efetivamente Distribuídos
(1.580.000,00)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais
12.824.301,95
Atividades Investimento
Diminuição em Maciel Construções e Terraplanagens Ltda 1.758.208,79
Aumento em M.I Participações S.A
(8.240.601,39)
Aumento em Solar das Oiticicas Imobiliaria Ltda
(2.250.000,00)
Aumento em Maciel Construções e Terraplanagens Ltda (2.500.000,00)
Diminuição em MI Participações S.A.
1.146.666,95
Diminuição em Solar das Oiticicas Imobiliária Ltda
2.250.000,00
Caixa Líquido das Atividades Investimento
(7.835.726,65)
Atividades Financiamento
Diminuição em Outras Contas
50,00
Caixa Líquido das Atividades Financiamento
50,00
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa
4.988.625,30
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período
33.634,34
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período
5.022.259,64
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
De Acordo com a Lei 11.638 de 2007
EM 31/12/2017 EM 31/12/2018
R$ R$
LUCROS
Saldo em 31/12/2017...............................
-
-
Ajustes Credores de Períodos-Base
Anteriores...............................................
-
-
Reversão de Reservas.............................
-
-
Outros Recursos.....................................
-
-
Lucro Líquido do Ano.............................
1.722.190,77 14.404.301,95
( - ) Saldo Anterior de Prejuízos
Acumulados......................................
-
-
( - ) Ajustes Devedores de
Períodos-Base Anteriores.................
-
-
( - ) Prejuízo Líquido do Ano..................
-
-
TOTAL.................................................... 1.722.190,77 14.404.301,95
DESTINAÇÕES
Transferências para Reservas.................
(86.109,54)
(720.215,09)
Dividendos ou Lucros Incorporados,
Pagos ou Creditados.............................
-
-
Rerserva de Lucros a Realizar
(1.636.081,23) (13.684.086,86)
Prejuízo Absorvido pelas Reservas
de Doações e Subv. p/ Investimento.......
-
-
TOTAL.................................................... (1.722.190,77) (14.404.301,95)
LUCROS OU PREJUÍZOS
ACUMULADOS....................................
-
-
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018
Reservas de Capital Reserva Lucro
Adiant. P/
Correção
Transf. P/
Reserva de
Lucros ou
Histórico
Capital
Aumento
Monetária
Aumento
Reserva
Lucro a
Prejuízos
de Capital
do Capital de Capital
Legal
Realizar
Acumulados
Total R$
Saldo Inicial do Exercício............ 20.100.000,00
0,00
0,00
0,00 2.949.455,90 47.350.225,61
0,00 70.399.681,51
Subvenções e Doações.................
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial
Exerc. Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Constituição de Reserva
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 13.684.086,86 -13.684.086,86
0,00
Lucro Liquido Exercício 2018......
0,00
0,00
0,00
0,00
720.215,09
13.684.086,86 14.404.301,95
Distribuicao de Lucros.................
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 -1.580.000,00
0,00 -1.580.000,00
SALDO EM 31/12/2018
20.100.000,00
0,00
0,00
0,00 3.669.670,99 59.454.312,47
0,00 83.223.983,46
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2018
Nota 1 - Contexto Operacional - 1.1 - Contexto Operacional - A RTM
Participações S.A, sediada a Rua Jornalista Antônio Pontes Tavares, 1047
B, Jardim Violeta, Fortaleza-Ceará, é uma holding que tem como principal
objeto a participação no capital de empresas que atuam na atividade de
Construção de rodovias e obras pesadas, Incorporação de empreendimentos
imobiliários e Aluguel de máquinas e equipamentos para construção
civil. A atuação principal no segmento de rodovias, na Coligada Maciel
Construções e Terraplanagens Ltda. a qual possui influência significativa,
detêm as participações; “50% do Capital Social. Os investimentos em
Participações Permanentes em Coligadas são: Investimentos - Participações
Permanentes em Coligadas ou Controladas
Ano
2017
2018
Maciel Construções e Terraplanagens Ltda 15.051.666,00 15.051.666,00
Custo de Aquisição de Investimento
15.051.666,00 15.051.666,00
M.I Participações S.A
30.000.000,00 37.999.999,95
Custo de Aquisição de Investimento
30.000.000,00 37.999.999,95
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº108 | FORTALEZA, 10 DE JUNHO DE 2019
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