DOE 04/07/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Bradesco - Aplic.lnvest.Plus 21.656-9-Prov, Pessoal
SEINFRA
-
13.106
Bradesco - Aplic. Invest. Plus 22.451-0
-IDECI Desp. OS 2016
-
1.791
Bradesco - Aptic. Invest. Plus 22.450-2 - IDECI 2016
-
1.354.582
CEF Aplic FI CEF Renda Fixa
1827-9 PT 346764-5
11
10
Bradesco - Aplic. Invest Plus - 20.612-1 -
Cidades/ 2015 prov
-
176
Bradesco - Aplic. Invest Plus - 22.452-9 - IDECI 2016 P. pes
-
46.575
Bradesco - Aplic. Invest Plus - 22.831-1 - SRH 2017
-
714.966
Bradesco Aplic. Invest Plus - 22.834-6 - SRH 2017
Pro. Pes
-
72.658
Bradesco - Aplic.
Invest Plus - 22.835-4 SRH 2017 Des.OS -
102.363
Bradesco - Aplic.
Invest Plus - 22.883-4 - PSJ III 2017 P Pes.
-
214.512
Bradesco - Aplic.
Invest Plus - 22.884-2- PSJIII 2017
Des OS
-
368.667
Bradesco - Aplic.
Invest Plus -22.886-9 -SDA P.Freire
2017 P
156.186
1.056
Bradesco - Aplic.
Invest Plus -22.887-7 -SDA P.F.2017
Des. OS
-
166.686
Bradesco - Aplic.
Invest Plus - 23.008-1 -
SDA 2017 P. Pes
-
209.017
Bradesco - Aplic.
Invest Plus - 23.024-3 -
IDACI A. Fun. Prov
-
39.431
Bradesco Aplic.
Invest Plus -23.027-8 -IDACI 2017
A.F.D OS
-
142.440
Bradesco - Aplic. Invest. Plus 23.157-6 - Cidades 2017
-
1.073.946
Bradesco - Aplic. Invest. Plus - 23.158-4 -Cidades 2017P.Pes
-
10.460
Bradesco - Aplic. Invest. Plus - 23.159-2 -Cidades2017
Des OS
-
97.411
Bradesco - Aplic. FICFIRF Dl ESPEC - 23.157-6
- Cidades 2017
-
540.161
FICFIRF DI SPEClAL-PSJIII/2017 - 22882-6
-
6.621.170
FICFIRF DI SPECIAL-P. Freire 2017-22885-0
2.762.403
7.275.733
FICFI DI SPECIAL - SDA 031/2017 23007-3
-
3.206.765
INVEST PLUS-CIDADES 2017 PDUI-23708-6
-
176.611
FICFIRF Dl SPECIAL - IDACE 2017 23022-7
-
3.538.417
CEF 9905-5 EXPOCRATO
1.281
1.207
Bradesco Aplic. Invest. Plus Prov.Pessoal
PDUI 2017 23.709-4
24.485
-
FICFIRF DI SPECIAL PDUI Cidades
02/2017 23.708-6
174.267
-
FICFIR DI SPECIAL SDA 042/2018 24.426-0
7.497.955
-
Bradesco Aplic.lnvest. Plus SRH 2018 Prov.Pessoal
24.222-5
12.656
-
FICFIRF DI SPECIAL SDA 2018
Prov.Pessoal 24.427-9
121.426
-
FICFIRF DI SPECIAL PSJ 085/2018 24.776-6
9.354.462
-
FICFIRF DI SPECIAL Cidades 01/2018 24.570-4
898.267
-
FICFIRF DI SPECIAL Idace 004/2018 24.651-4
1.829.522
-
Bradesco Aplic.lnvest.Plus Cidades
001/2018
Prov.Pessoal 24.571-2
149.618
-
FICFIRF DI SPECIAL
PSJ III 085/2018 Prov.Pessoal
24.777-4
85.714
-
FICFIRF DI SPECIAL IDACE 009/2018 24.875-4 212.054
-
FICFIRF DI SPECIAL SRH 001/2018 24.221-7
746.724
-
Bradesco Aplic. Invest.Plus
IDACE 009/2018 24.875-4
161.408
-
CONTAS SEM RESTRIÇÃO
Bancos
Saldo em
Saldo em
31/12/2018 31/12/2017
Bradesco - Aplic. Invest. Plus 10.418-3 -
IAC Rec. Próprios
-
138.237
FICFIRF Dl SPECIAL - 10418-3 REC.
PROPRIOS
403.353
516.542
BB Aplicação 107522-5 - C.Prz 400/600 (Agropotos)
147.913
152.277
FICFiRF Dl SPECIAL IAC Prov.Pessoal 24.569-0 2.139.176
-
d) Demonstrações dos Fluxos de Caixa. A Demonstração Fluxo de Caixa
foi elaborada pelo Método Indireto. Em 2018 e 2017 foi constituída pelos
saldos de caixa ou equivalentes de caixa conforme demonstrativo abaixo:
Contas
Saldo em
Saldo em
31/12/2018 31/12/2017
Bancos C/Movimento
32.525
180.719
Aplicações Financeiras
28.780.456 29.640.713
Total
28.812.981 29.821.432
e) Contas a receber. As Contas a Receber referem-se a valores realizáveis,
ao longo do Balanço, estão constituídas por Contas a Receber decorrentes
de Contratos de Gestão e Contratos. Durante o exercício de 2018 o Instituto
Agropolos do Ceará, implantou procedimentos contábeis e operacionais
visando a melhor forma de contabilização das operações referentes a
execução dos recursos de Contrato de Gestão, e sua forma de apropriação
para as contas de Resultado. Segue a composição das rubricas abaixo:
CONTRATOS DE GESTÃO
Descrição
Saldo em
Saldo em
31/12/2018 31/12/2017
CG SDA 031/2017 - Apoio Fort. Agric. Familiar
-
2.602.553
CG SDA 2017 - PSJ III - Ap. Tec. Ger. PDRS
-
9.902.340
CG SDA 018/2017 - PAULO FREIRE
-
6.334.282
CG SRH 01/2017
-
32.429
CG CIDADES/2017 - PDUI
-
1.651.194
CG SDA 042/2018 - Apoio Ações Des.RuralSust. 1.216.999
-
CG Cidades 001/2018 — Apoio Des.Urb.e Reg.
2.048.011
-
CG IDACE 004/2018 - Apoio Ação Estrat.Reg.Fund. 99.998
-
CG PSJ 085/2018 - SDA -Apoio Téc.Ger.PDRS 12.630.470
-
CG IDACE 009/2018 - Apoio Des.Po1.Púb.Área
101
-
Contratos Pronaf
82.080
-
CONTRATOS
Especificação
Saldo em
Saldo em
31/12/2018 31/12/2017
MDA- Contrato 209/2013 — Lote 06
-
157.872
MDA- Contrato 148/2014 — Lote 04
-
205.087
MDA -Contrato 147/2014 - Lote 03
-
308.856
f) Adiantamentos. Os valores aqui apresentados referem-se a adiantamentos
decorrentes de contratos assinados com os credores, adiantamentos de férias
e salários, abaixo especificados:
Descrição
Saldo em
Saldo em
31/12/2018 31/12/2017
Adiantamentos a Fornecedores
1.980,02
26.000,00
Adiantamentos a Devedores Diversos
2.026,78
3.289,00
Adiantamentos de RPA
-
-
Adiantamentos de Contratos de Prestação
de Serviços
121.143,57
61.680,00
Adiantamento a Funcionários
131.097,16 114.774,68
Adiantamento de Diárias
43.860,61 130.198,73
TOTAL
300.108,14 335.943,31
g) Contratos. Contratos realizados com prestadores de serviços com
objetivo de realização dos convênios e contratos de gestão, dentre os quais
listamos os de maior volume:
Descrição
Saldo em
Saldo em
31/12/2018 31/12/2017
Prática Eventos Ltda
-
907.080
Maestria Comunicação Ltda
-
3.046.895
COMOL Construções e Consult. Moreira Lima
-
80.019
Assoc. de COOP. Agrícola do Estado do Ceará 3.430.200,00
3.888.200
Geosolos Consultoria, Projetos e Serviços
Ltda
228.720,00
84.378
JR Serviços de Transportes Ltda
146.218,04
760.935
Technoacqua Serviços de Consultoria Ltda
125.920,00
263.020
Lok Motors
-
154.772
Mariz e Hiluy Advogados Associados
333.090,97
140.756
LM Projetos e Construções Ltda - EPP
5.440,00
161.146
Marcel Oliveira Timbó
-
435.720
Locarflex Locação de Veículos Eireli - ME
4.292.879,89
3.825.053
CONTEC — Construções e Serviços Ltda
-
595.870
Jota Barros Projetos e Assessoria Técnica
Ltda
274.160,00
297.480
E R Mota Martins - ME
435.582,91
143.706
Construtora Pilares Eirefi - ME
-
250.441
Emp. Bras. Tecnol. E Adm. Convênios HAAG 1.761.289,26
1.479.445
R. Ripardo Serviço de Construção Civil Ltda
5.320,00
467.040
Centro Est. Assist. Lutas Trabalhar Rural CEALTRU
-
298.132
ABACUS Processamento de Dados Ltda - ME
-
311.000
SG Estudos Econômicos Financeiros S/C Ltda
-
172.800
Rede de Incubadoras de Empe Do Ceará
2.226.398,00
3.131.350
Centro de Treinamentos e Eventos Acropoles 10.164.238,79
942.963
A C Farias Evangelista Variedades ME
220.081,89
37.791,28
DTI Soluções Empresariais
-
627.888
Instituto Elo Amigo
-
120.000
Gráfica e Editora Ronda Ltda - EPP
119.020,45
177.094
José Wellington da Silva - EPP
-
119.000
Mil Tecnologia Comércio e Serv de Informática
27.590,00
165.540
Loureiro, Frota, Dantas &Otoch
Advogados Associados S/S
190.000,00
167.000
Portfolio Consultoria Empresarial Ltda
146.258,07
668.100
Patrick Lima Alex - ME
46.165,75
105.775
Francisco Alverne de Albuquerque Santana ME 225.970,00
-
Soláris Treinamento e Consult em Aliment e Nu 300.000,00
-
Coop Central das Areas de Ref Agrária do Ceará 309.212,41
-
Departamento Intersindical de Est e Estudos Soc 795.893,60
-
PrintColorGrafica e Editora Ltda EPP
2.536.237,00
-
BDS Confecções e Serigrafia Ltda EPP
1.317.261,00
-
Instituto Flor do Piqui
824.000,00
-
05. ATIVO NÃO CIRCULANTE. O Ativo Não Circulante é composto
pelas Contas a Receber -Ministério do Desenvolvimento Agrário, Outros
Créditos — Contratos e Convênios - Empréstimos Consignados Múltipla e
Ticket Serviços, além do Ativo Imobilizado e Intangível.
a) Contratos e Convênios
CONTRATOS DE GESTÃO
Descrição
Saldo em
Saldo em
31/12/2018 31/12/2017
CG CIDADES/2017 - PDUI
558.798
-
CG SDA 018/2018 - Projeto Paulo Freire
6.199.402
-
b) Contas a receber. Refere-se a contrato celebrado com o Ministério do
Desenvolvimento Agrário — MDA
Descrição
Saldo em
Saldo em
31/12/2018 31/12/2017
Ministério do Desenvolvimento Agrário
196.700
196.700
MDA - Contrato 209/2013 - Lote 06
157.872
-
MDA — Contrato 148/2014 — Lote 04
205.088
-
MDA - Contrato 147/2014 - Lote 03
308.856
-
164
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº124 | FORTALEZA, 04 DE JULHO DE 2019
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