DOE 05/07/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
01/01/2017 a 01/01/2018 a
31/12/2017
31/12/2018
Receita Bruta Operacional
21.867.339,93 23.583.307,67
Prestação de serviços
21.867.339,93 23.583.307,67
Receita de Serviços
21.867.339,93 23.583.307,67
Receitas operacionais
21.867.339,93 23.583.307,67
(-) Deduções da Receita
1.207.067,07 1.345.331,58
Deduções da Receita
1.207.067,07 1.345.331,58
(=) Receita Líquida
20.660.272,86 22.237.976,09
(-) Custo Serviços Prestados
8.500.400,92 9.144.019,84
Custo dos Serviços Prestados
8.500.400,92 9.144.019,84
(=) Lucro Bruto
12.159.871,94 13.093.956,25
(-) Despesas Operacionais
10.890.141,19 13.464.851,43
Despesas Administrativas
11.020.462,43 13.598.989,83
Resultado Financeiro
130.321,24
134.138,40
Receita financeira
232.677,99
219.724,81
Despesas Financeiras
(102.356,75)
(85.586,41)
(-) Outras Receitas e Outras Despesas
147.298,91
(2.391,88)
Outras Receitas
147.298,91
20.895,00
Outras Despesas
0,00
23.286,88
(=) Res. Antes das Participações e Contrib. 1.417.029,66 (373.287,06)
(-) Participações e contribuições
31.862,00
281.463,19
(=) Res. Antes Imp. Renda e Contrib. Social
1.385.167,66 (654.750,25)
(-) Contribuição Social sobre o Lucro
124.665,09
104.927,58
(-) Imposto de Renda
322.291,92
269.465,50
(=) Resultado Líquido do Exercício
938.210,65
(1.029.143,33)
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A - CEASA/CE
CNPJ: 07.029.051/0001-95
Senhores Acionistas, em atendimento aos dispositivos legais e estatutários, temos a grata satisfação de submeter à apreciação de V.Sas., o
Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, correspondentes ao exercício findo em 2018. A Diretoria.
RELATÓRIO DA DIRETORIA
2018
2017
Ativo
9.096.143,22 8.658.222,94
Ativo Circulante
4.299.640,58 3.745.039,44
Disponibilidades
1.762.563,22
515.413,62
Numerários em Espécie
0,00
30.068,90
Caixa Geral
0,00
30.068,90
Bancos
1.762.563,22
485.344,72
Banco Conta Movimento
493,38
131.310,84
Banco Conta Arrecadação
2.405,02
13.847,48
Banco Conta Específica
708.089,77
0,00
Aplicações Financeiras
1.051.575,05
340.186,40
Clientes
3.394.950,14 2.283.300,00
Clientes Nacionais
3.394.950,14 2.283.300,00
Permission. Maracanaú - TPRU
1.657.774,68 1.129.893,27
Permission. Maracanaú - GNP Módulos 1.011.163,81
680.715,16
Permission. Ibiapaba
16.917,06
11.945,93
Permission. Maracanaú - TARU
469.948,18
311.319,69
Permission. Cariri - TPRU
202.960,13
121.250,96
Permission. Cariri - GNP Módulos
36.186,28
28.174,99
Créditos
620.375,98
633.529,08
Créditos com Terceiros
620.375,98
633.529,08
Adiantamentos a Fornecedores
2.228,95
0,00
Créditos de Funcionários
9.834,70
47.799,60
EMPRÉSTIMO DE FÉRIAS
43.450,00
54.430,00
Impostos e Contribuições a Recuperar
548.138,70
529.007,49
Outros créditos
15.462,30
1.375,00
FUNDO FIXO
1.261,33
916,99
Estoques
269.135,09
360.863,36
Estoques em Estabelecimentos Próprios
269.135,09
360.863,36
ALMOXARIFADO
269.135,09
360.863,36
Contas Retificadoras
1.747.383,85
48.066,62
(-) Contas Retificadoras
1.747.383,85
48.066,62
(-) Contas Retificadoras
1.747.383,85
48.066,62
Ativo Não Circulante
4.796.502,64 4.913.183,50
Investimentos
42.915,89
42.915,89
Participações
4.356,89
4.356,89
Participações
4.356,89
4.356,89
Investim. Decorrentes de Incent. Fiscais
38.559,00
38.559,00
Aplicações e incentivos fiscais
38.559,00
38.559,00
Imobilizado
4.753.586,75 4.870.267,61
Bens em Operação
12.267.997,68
11.995.655,05
Terrenos
363.273,32
363.273,32
Instalações
2.815.858,12 2.551.075,12
Veículos e Acessórios
492.236,32
523.336,32
Utensílios de Copa e Cozinha
13.182,66
10.765,76
Máquinas, Equip. e Ferramentas
361.338,55
361.232,30
Máquinas de Escritório
27.467,05
27.467,05
Móveis e Utensílios
107.804,52
105.195,52
Aparelhos de Telecomunicações
255.500,93
259.422,93
Computadores e Periféricos
707.085,89
677.686,41
Circuito Interno de TV
17.272,00
17.272,00
Programas de Computadores
81.073,67
81.073,67
Edificações
7.017.854,65 7.017.854,65
Equipamentos e Sistemas de Segurança
8.050,00
0,00
(-) Deprec., Amortiz. e Quotas de Exaustão
7.514.410,93 7.125.387,44
DEPREC. E AMORT. ACUMULADAS 7.514.410,93 7.125.387,44
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Passivo
9.096.143,22 8.658.222,94
Passivo Circulante
2.947.891,99 1.473.904,60
Obrigações de Curto Prazo
2.947.891,99 1.473.904,60
Fornecedores
1.156.565,93
601.980,20
Fornecedores de Bens
16.327,03
18.980,30
Fornecedores de Serviços
1.140.238,90
582.999,90
Obrig. Trabalhistas, Previdenc.e Fiscais
1.203.021,76
320.561,72
OBRIG. TRABAL. E PREVIDENC.
214.134,10
131.634,90
OBRIGAÇÕES FISCAIS
283.097,31
188.926,82
CONVÊNIOS CREDORES
705.790,35
0,00
Consignações a Recolher
51.648,92
48.518,69
CONSIGNAÇÕES A RECOLHER
50.648,94
48.518,69
PENSÕES ALIMENTÍCIAS
999,98
0,00
Adiantamento de Clientes
0,00
15.100,00
Adiantamento de Clientes
0,00
15.100,00
Provisões
534.700,78
487.743,99
Provisões de Natureza Trabalhista
534.700,78
487.743,99
Participação nos Lucros
1.954,60
0,00
Participação de Empregados a Pagar
1.954,60
0,00
Passivo não Circulante
1.620.273,53 1.621.147,31
Obrigações de Longo Prazo
1.610.771,68 1.610.771,68
Emprés. de Sóc./Acionistas não Administ. 1.610.771,68 1.610.771,68
EMPRÉSTIMOS DE ACIONISTAS
1.610.771,68 1.610.771,68
Receitas Diferidas
9.501,85
10.375,63
Receitas Diferidas
9.501,85
10.375,63
Receitas Diferidas
9.501,85
10.375,63
Patrimônio Líquido
4.527.977,70 5.563.171,03
Capital Realizado
823.759,00
823.759,00
Capital Social
823.759,00
823.759,00
CAPITAL SUBSCRITO
823.759,00
823.759,00
Reservas
3.605.730,65 3.548.915,65
Reservas
3.605.730,65 3.548.915,65
Reservas de Capital
465.805,91
465.805,91
Reservas de Lucros
3.139.924,74 3.083.109,74
Ajustes de Avaliação Patrimonial
246.235,73
252.285,73
Ajustes de Avaliação Patrimonial
246.235,73
252.285,73
(-) Ajustes às Normas Internac.de Contab. 246.235,73
252.285,73
Lucros ou Prejuízos Acumulados
147.747,68
938.210,65
Lucros ou Prejuízos Acumulados
147.747,68
938.210,65
Lucros Acumulados
0,00
938.210,65
(-) Prejuízos Acumulados
147.747,68
0,00
47
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº125 | FORTALEZA, 05 DE JULHO DE 2019
Fechar