DOE 05/07/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A - CEASA/CE
CNPJ: 07.029.051/0001-95
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS (CONTINUAÇÃO)
e Autorizados(clientes), através da celebração de Termo de Permissão
Remunerada de Uso-TPRU e Termo de Autorização Remunerada de Uso-
TARU, com vencimento no último dia de cada mês.
3.3 - Créditos com Terceiros
3.3.1 - Adiantamento a Fornecedores - Registra as parcelas já pagas dos
serviços a serem prestados por terceiros ou valores pagos a maior a serem
compensados em prestações de serviços futuros.
3.3.2 - Crédito de Funcionários - Registra os adiantamentos operacionais
aos empregados relacionados a salários, férias, décimo terceiro salário e
rescisão
3.3.3 - Empréstimo de Férias - Registra os adiantamentos operacionais
aos empregados relacionados a Empréstimo de férias.
3.3.4 - Impostos e Contribuições a Recuperar - Impostos e Contribuições
a Recuperar (refere-se à retenção do Imposto de Renda e Contribuições
Sociais feitas pelo Banco do Brasil S.A. e Banco do Nordeste, quando do
pagamento da sua permissão de uso à CEASA/CE, conforme IN-SRF nº
306, de 12.03.2003, bem como da retenção do Imposto de Renda sobre as
aplicações financeiras; do pagamento de retenção de INSS de Fornecedor
cuja nota fiscal foi cancelada posteriormente; e IRPJ/CSLL recolhidos
além do limite de compensabilidade pela apuração por estimativa.
3.3.5 - Outros Créditos - Valores referentes a cheques devolvidos que
foram depositados no Banco do Brasil.
3.4 - (-) Contas Retificadoras
3.4.1 - (-)Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa - Constituída
por montante considerado suficiente pela Administração da Empresa para
cobrir as possíveis perdas que possam ocorrer na realização das contas a
receber, cuja recuperação é considerada improvável. Houve mudança de
DIRETORIA
CONTADOR
metodologia para a composição do saldo considerando os títulos vencidos
a mais de 180 dias, Vencidos a menos de 180 dias mas que tinham títulos
vencidos a mais de 180 dias e Títulos vencidos a menos de 180 dias
que não haviam entrado para perdas, aplicado um percentual de 9,51%
(percentual adquirido por análise financeira de inadimplência), levando em
consideração os títulos vencidos de exercícios anteriores.
3.5 - Participações
3.5.1 - Ações Telemar - Valores referentes a linhas telefônicas da Telebrás
e Teleceará.
3.6 - Imobilizado
Conta Discriminação
2018
2017
1.07.04.01.01 - Terrenos
363.273,32D 363.273,32D
1.07.04.01.02 - Instalações
2.815.858,12D 2.551.075,12D
1.07.04.01.04 - Veículos e Acessórios
492.236,32D 523.336,32D
1.07.04.01.05 - Utens. de Copa e Cozinha
13.182,66D
10.765,76D
1.07.04.01.06 - Máq., Equip. e Ferramentas 361.338,55D 361.232,30D
1.07.04.01.07 - Máquinas de Escritório
27.467,05D
27.467,05D
1.07.04.01.08 - Móveis e Utensílios
107.804,52D 105.195,52D
1.07.04.01.09 - Aparelhos de Telecomunic. 255.500,93D 259.422,93D
1.07.04.01.10 - Computadores e Periféricos 707.085,89D 677.686,41D
1.07.04.01.12 - Circuito Interno de TV
17.272,00D
17.272,00D
1.07.04.01.13 - Programas de Computadores 81.073,67D
81.073,67D
1.07.04.01.14 - Edifícios
7.017.854,65D 7.017.854,65D
1.07.04.01.15 - Equip. e Sist.de Segurança
8.050,00D
-
3.7 - Depreciações
Conta
Discriminação
2018
2017
Tx Deprec.
1.07.04.21.01.0001
Edificações
3.890.711,99C
3.631.561,09C
4%
1.07.04.21.01.0002
Instalações
1.776.924,90C
1.673.853,01C
10%
1.07.04.21.01.0003
Veículos e Acessórios
479.490,39C
493.857,59C
20%
1.07.04.21.01.0004
Utensílios de Copa e Cozinha
7.112,03C
7.733,88C
10%
1.07.04.21.01.0005
Máquinas, Equip. e Ferram.
295.685,15C
289.046,61C
10%
1.07.04.21.01.0006
Máquinas de Escritório
26.055,21C
25.702,25C
10%
1.07.04.21.01.0007
Móveis e Utensílios
90.875,19C
87.241,03C
10%
1.07.04.21.01.0008
Aparelhos de Telecomunicações
219.439,05C
212.619,22C
10%
1.07.04.21.01.0009
Computadores e Periféricos
641.355,40C
627.225,93C
20%
1.07.04.21.01.0010
Circuito Interno de TV
17.272,00C
17.272,00C
20%
1.07.04.21.01.0011
Programas de Computadores
69.489,62C
59.274,83C
20%
3.8 - Fornecedores - Registra valores referentes a obrigação de pagamento a Fornecedores em contrapartida à aquisição de materias e serviços.
3.10 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais - São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos
próprios ou retidos na fonte bem como encargos sobre folha de pagamento a pagar e os encargos retidos a pagar.
3.11 - Convênios Credores - Referente Termo de cooperação nº. 001/2018 celebrado com a SDA-Secretaria de Desenvolvimento Agrário em
05/06/2018.
3.12 - Consignações a Recolher - Refere-se a valores recolhidos dos permissionários a serem repassados aos consignatários correspondentes.
3.13 - Provisões - Valores provisionados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.
3.14 - Receitas Diferidas - Refere-se a Receitas de juros de renegociações a serem reconhecidas no exercício futuro.
Maximiliano Cesar P. Quintino de Medeiros
Diretor Presidente
CPF: 920.738.673-91
Clóvis Lima Ferreira - Contador
CPF: 048.760.673-68 - CRC/CE nº. 7756
Nota 4 - Patrimônio Líquido
4.1 - Capital Subscrito
Nº de ordem Acionistas
Ações que possui
Aumento de Capital
Total
01
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
712.059
106.243
818.302
02
UNIÃO FEDERAL
5.443
-
5.443
03
CÉSAR CALS DE OLIVEIRA FILHO
1
-
1
04
JOÃO DE DEUS CABRAL DE ARAÚJO
1
-
1
05
GONÇALO CLAUDINO SALES
1
-
1
06
JOSBERTO ROMERO DE BARROS
1
-
1
07
VICENTE CAVALCANTE FIALHO
1
-
1
08
PAULO DUBOC DE ALMEIDA FILHO
1
-
1
09
JOSÉ FLÁVIO DE PAULA PESSOA SABOYA
1
-
1
10
DALTON COSTA LIMA VIEIRA
1
-
1
11
FRANCISCO NILTON DE SOUSA
1
-
1
12
VICENTE DE PAULA GOMES
1
-
1
13
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
1
-
1
14
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ
1
-
1
15
CLÓVIS LIMA FERREIRA
1
-
1
16
MARIA DO SOCORRO MATOS COELHO
1
-
1
TOTAL
717.516
106.243
823.759
Maracanaú-CE, 31 de Dezembro de 2018
Eduardo Mauro Nogueira Bastos
Diretor Administrativo/Financeiro
CPF: 162.312.953-20
49
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº125 | FORTALEZA, 05 DE JULHO DE 2019
Fechar