DOE 12/07/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Ativo
Nota
2018
2017
Circulante
40.171 46.777
Caixa e equivalentes
de caixa
(3c)
50
10
Contas a receber
de clientes
(3d)
5.889 3.553
Estoques
(3e)/(9) 31.107 39.703
Adiantamentos a
fornecedores
2.002 1.647
Impostos a recuperar
1.101 1.840
Despesas antecipadas
22
24
Não circulante
126.814
112.123
Realizável a longo prazo
61.345 46.367
Créditos judiciais
(3q) 17.279 17.279
Créditos com partes
relacionadas
(3f) 42.006 27.393
Outros créditos
de longo prazo
2.060 1.695
Investimento
(3h)
1.048
-
Imobilizado
(3h) 61.810 63.146
Intangível
2.611 2.610
Total do ativo
166.985
158.900
2018
2017
Receitas
Vendas de mercads.e serviços
59.231 52.820
Outras receitas
80
148
59.311 52.968
Insumos adquiridos de terceiros
Custos das mercads.e serviços (29.974) (23.881)
Energia, serviços de
terceiros e outros
(3.959) (4.014)
(33.933) (27.895)
Valor adicionado bruto
25.378 25.073
Retenções
Depreciação e exaustão
(1.540) (1.519)
Valor adicionado líquido
produzido pela entidade
23.838 23.554
Valor adic.recebido em transfer.
Receitas financeiras
29
17
Valor adicionado total
a distribuir
23.867 23.571
Distribuição do
valor adicionado
Empregados
12.444
9.644
Remuneração direta
7.705
7.746
Benefícios
421
488
FGTS
752
705
INSS
3.566
705
Impostos, taxas e contribuições
8.154
5.609
Federais
4.972
3.347
Estaduais
3.182
2.262
Remuneração de capital
de terceiros
3.269
9.023
Juros
7.785 10.135
Prejuízo líquido do exercício
(4.516) (1.112)
Valor adicionado distribuído 23.867 24.276
CARBOMIL QUÍMICA S/A
CNPJ 07.645.062/0001-08
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Prezados senhores, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de
V. Sas. o balanço patrimonial, as demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos
fluxos de caixa e do valor adicionado, bem como as notas explicativas correspondentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2018. Essas demonstrações estão acompanhadas do Relatório dos Auditores
Independentes. Informamos que os auditores independentes prestam exclusivamente serviços de auditoria
independente para a empresa. A empresa é certificada pelo BSI Brasil Sistemas de Gestão Ltda, O
programa de qualidade, certificado, tem contribuído significativamente para ganhos de produtividade.
Tramita na Justiça Federal, processo contra a SUDENE – Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste relativos a liberações de recursos decorrentes de incentivos fiscais do projeto de instalações
da fabrica, não aportados nos respectivos prazos, tendo a empresa arcado com todos os encargos na
implantação deste projeto. Finalmente, a Administração externando confiança na recuperação dos
resultados, vem agradecer a todos os seus clientes, fornecedores e Instituições financeiras, que não
deixaram de colaborar e acreditar na recondução de melhores negócios, aos seus funcionários pela
dedicação e colaboração para alcançar os objetivos, e, principalmente aos seus acionistas, pela confiança
demonstrada em nossa gestão.Fortaleza, 31 de dezembro de 2018. A ADMINISTRAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Em milhares de reais)
Nota
2018
2017
Receita líquida de vendas (7) 50.929 46.830
Custo dos produtos vendidos
(33.933)
(27.895)
Lucro bruto
16.996 18.935
(Despesas) recs.operacionais
(19.663)
(17.565)
Gerais e administrativas
(17.763)
(15.768)
Comerciais
(738)
(426)
Depreciação e exaustão
(1.242) (1.519)
Outras receitas operacionais (8)
80
148
Resultado antes dos
efeitos financeiros
(2.667)
1.370
Resultado financeiro líquido
(1.849) (2.482)
Receitas financeiras
29
17
Despesas financeiras
(1.878) (2.499)
Prejuízo líquido do exercício (4.516) (1.112)
Prej.líq.p/lote de mil ações
(0,06)
(0,01)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
ABRANGENTE FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Valores expressos em milhares de reais)
31/12/18 31/12/17
Lucro (Prejuizo) Líq.do ex.
(4.516)
(1.112)
Outros resdultados abrangentes (815)
(815)
Realiz.da reserva de reavaliação
(89)
(89)
Tributo sobre a realização da
Reserva de Reavaliação
21
21
Realização da reserva de
avaliação patrimonial
(983)
(983)
Tributo sobre a realização da
Reserva de Reavaliação
236
236
Resultado Abrangente
(5.331)
(1.927)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS
DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
2018
2017
Fluxo de cx.das ativs.operacionais
Recebimento de clientes
26.040
25.690
Receitas financeiras
624
153
Recebimento de adiant.de clientes
8.952
11.384
35.616
37.227
Pagamento a fornecedores
(58.287) (48.598)
Pag.de tributos e contribuições (3.662)
(2.142)
Demais contas a pagar
(1.968)
(2.629)
(63.917) (53.369)
Recursos líq.das ativs.operacs.
(28.301) (16.142)
Fluxo de caixa das atividades
de investimentos
Resgate de aplicações financeiras
351
310
Aquis.de bens do ativo imobiliz. (814)
(510)
Recursos líquidos das atividades
de investimento
(463)
(200)
Fluxo de caixa das ativididades
de financiamento
Aquisição de emprésts.e financs. 40.577
32.863
Amortiz.de emprésts.e financs. (49.118) (37.434)
Pagamento de juros sobre
empréstimos e financiamentos (1.087)
(1.184)
Partes relacionadas
13.896
2.817
Receb.líq.de descontos de títul. 24.536
19.282
Recursos líquidas das
atividades de financiamento
28.804
16.344
Aum.no caixa e equiv.de caixa
40
2
Caixa e equivs.de cx.no início do ex. 10
8
Caixa e equivs.de cx.no final do ex. 50
10
Aum.no caixa e equivs.de caixa
40
2
As notas explicativas são partes integrante
das demonstrações contábeis
Passivo
Nota
2018
2017
Circulante
88.620 93.288
Fornecedores
6.812 8.226
Empréstimos e financiamentos
(4a)
3.468 3.647
Obrig.fiscais, trab.e previdencs.
74.213 70.925
Parcelamento Tributário
2.120 1.365
Adiantamentos de clientes
2.007 9.125
Passivo não circulante
70.805 60.051
Fornecedores
(4c) 11.971 11.106
Emprésts.e financiamentos (4a)
6.022 5.394
Créditos c/partes relacionadas 12.627 4.095
Obrigs.fiscais e trabalhistas
577
992
Parcelamento Tributário
(4d) 23.502 22.177
I.R. e contribuição social
11.089 11.346
Debêntures
(4b)
4.308 4.308
Outros débitos de longo prazo
709
633
Patrimônio líquido
7.560 5.561
Capital social
(6a) 34.233 34.233
Adiant.p/aumento de capital
19.319 13.062
Reservas
12.741 12.808
Reserva de reavaliação
(6b) 12.594 12.662
Reserva de lucros
147
146
Ajuste de avaliação patrimonial
22.868 23.615
Prejuízos acumulados
(81.601)
(78.157)
Total dos passivo e patr.líq.
166.985
158.900
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 (Em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 Em milhares de reais)
Reserva
Ajustes de Lucros
Capital
Adiantam. de reava- Reserva avaliação (Prejs.)
Eventos/contas
Social p/aum.Cap.
liação de lucros
patrim. Acums. Total
Saldos em 31/12/2016
34.233
13.062 12.730
147
24.361 (78.117) 6.418
Ajuste da reserva de reavaliação
-
-
21
-
-
-
21
Realização da reserva de reavaliação -
-
(89)
-
-
89
-
Realização da reserva de reavaliação -
-
-
-
236
-
236
Ajuste da reserva
-
-
-
-
(983)
983
-
Prejuízo líquido do exercício
-
-
-
-
- (1.112) (1.112)
Saldos em 31/12/2017
34.233
13.062 12.662
147
23.614
(78.157) 5.561
Adiantamento p/aumento de capital
-
6.257
-
-
-
- 6.257
Ajuste da reserva de reavaliação
-
-
21
-
-
-
21
Realização da reserva de reavaliação -
-
(89)
-
-
89
-
Realização da reserva de reavaliação -
-
-
-
236
-
236
Ajuste da reserva
-
-
-
-
(983)
983
-
Prejuízo líquido do exercício
-
-
-
-
- (4.516)
(4.516)
Saldos em 31/12/2018
34.233
19.319 12.594
147
22.867
(81.601) 7.560
As notas explicativas são partes integrante das demonstrações contábeis
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 (Em milhares de reais)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 (Em milhares de reais)
1 - Contexto operacional - A companhia foi constituída em janeiro de 1985, tendo seu projeto aprovado
pela resolução nº 9.644, de 30 de agosto de 1986, da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE e tem por objeto a extração, o
beneficiamento e a comercialização de minerais não
metálicos, produzindo principalmente carbonato,
óxido e hidróxido de cálcio. 2 - Apresentação das
demonstrações contábeis - As demonstrações
contábeis foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil as quais
abrangem a legislação societária brasileira, os
pronunciamentos, orientações e as interpretações
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) e demais diretrizes instituídas
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A
Administração da Companhia vem desenvolvendo
trabalhos de reestruturação administrativa, assim
como, buscando na justiça, soluções que poderão
alterar substancialmente o quadro atual. Em caso
de decisões favoráveis à empresa, esta passará a
207
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº130 | FORTALEZA, 12 DE JULHO DE 2019
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