DOE 19/07/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            ESPECIFICAÇÃO (2)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Juros e Encargos da Dívda
452.098
562.908
645.602
696.558
707.549
708.565
Outras Despesas Correntes
9.476.679
9.421.460
9.861.542
10.355.138
10.948.335
11.532.977
DESPESAS DE CAPITAL
3.656.239
3.684.190
3.527.301
3.586.886
3.664.437
3.828.171
Investimentos
2.467.740
2.708.967
2.370.974
2.379.937
2.480.406
2.492.202
Inversões Financeiras
199.223
168.835
175.430
182.491
189.392
196541
Amortização Financeira
989.275
806.388
980.898
1.024.458
994.639
1.139.428
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
-
-
62.387
64.883
67.316
69.840
TOTAL
24.608.352
24.629.294
25.867.913
27.136.991
28.553.827
30.071.116
Fonte: SEFAZ/Balanço Geral do Estado até 2018 e STN 
 
 
 
 
- 
- 
- 
-
2. Excluídas as Despesas Intraorçamentárias a partir de 2018
II.a- Pessoal e Encargos 
 
 
 
 
   Outras Despesas Correntes
METAS 
ANUAIS
VALOR NOMINAL R$ MILHARES
VARIAÇÃO %
METAS ANUAIS
VALOR NOMINAL R$ MILHARES
VARIAÇÃO %
2017
11.023.337
5,4%
2017
9.476.679
4,0%
2018
10.960.737
-0,6%
2018
9.421.460
-0,6%
2019
11.771.082
7,4%
2019
9.861.542
4,7%
2020
12.433.527
5,6%
2020
10.355.138
5,0%
2021
13.166.190
5,9%
2021
10.948.335
5,7%
2022
13.931.563
5,8%
2022
11.532.977
5,3%
Fonte: SEFAZ/Balanço Geral do Estado até 2018
II.b- Juros e Encargos da Dívida  
 
 
 
Despesas de Investimentos
METAS ANUAIS
NOMINAL R$ 
MILHARES
VARIAÇÃO%
METAS ANUAIS
NOMINAL R$ MILHARES
VARIAÇÃO %
2017
452.098
1,3%
2017
2.467.740
13,6%
2018
562.908
24,5%
2018
2.708.997
9,8%
2019
645.602
14,7%
2019
2.370.974
-12,5%
2020
696.558
7,9%
2020
2.379.937
0,4%
2021
707.549
1,6%
2021
2.480.406
4,2%
2022
708.565
0,1%
2022
2.492.202
0,5%
Fonte: SEFAZ/Balanço Geral do Estado até 2018
II.c- Reserva de Contingência 
 
 
 
 
Despesas de Inversões
METAS 
ANUAIS
VALOR NOMINAL R$ MILHARES
VARIAÇÃO%
METAS ANUAIS
VALOR NOMINAL R$ MILHARES
VARIAÇÃO 
%
2018
-
2018
168.835
-15,3%
2019
62.387,1
#DIV/0!
2019
175.430
3,9%
2020
64.882,6
4,0%
2020
182.491
4,0%
2021
67.315,7
3,8%
2021
189.392
3,8%
2022
69.840,1
3,8%
2022
196.541
3,8%
Fonte: SEFAZ/Balanço Geral do Estado até 2018
III - MÉMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO
ESPECIFICAÇÃO
2017
2018
2019
2020
2021
2022
RECEITAS CORRENTES (I)
22.869.503
23.310.370
24.205.919
25.514.783
27.029.942
28.621.801
Receita Tributária
12.197.564
12.944.469
13.797.435
14.648.426
15.552.876
16.508.619
Receita de Contribuição
1.665.813
730.755
771.328
822.076
878.764
932.140
Receita Patrimonial
424.175
771.851
441.751
309.356
323.741
338.972
Aplicações Financeiras (II)
353.936
287.040
256.584
269.578
282.449
296.129
Outras Receitas Patrimoniais
70.239
484.811
185.167
39.778
41.292
42.843
Receita de Serviços
106.477
85.444
88.767
92.318
95.780
99.372
Transferências Correntes
7.481.743
7.930.162
8.435.666
8.926.662
9.412.412
9.926.377
Demais Receitas Correntes
993.730
847.689
670.971
715.946
766.370
816.322
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I-II)
22.515.567
23.023.330
23.949.334
25.245.205
26.747.493
28.325.672
RECEITAS DE CAPITAL (IV)
2.539.452
1.484.163
1.661.995
1.622.208
1.523.885
1.449.315
Operações _ de _ Crédito _ (V)
2.051.079
908.065
1.317.171
1.222.636
920.939’
631.047
Amortização de Empréstimos (VI)
-
3.496
-
-
-
-
Alienação de Bens
16.429
14.495
5.152
148.313
115.149
127.557
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VII)
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VIII)
Outras Alienações de Bens
14.495
5.152
148.313
115.140
127.557
Transferência de Capital
471.261
410.909
339.672
251.258
487.806
690.711
Outras Receitas de Capital
683
147.198
-
-
-
-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (IX)
146.900
Outras Receitas de Capital Primárias
298
-
-
-
-
Receitas Fiscais de Capital (X)=(IV-V-VI -VII-VIII-IX)
471.944
425.702
344.824
399.572
602.946
818.268
RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (XI)=(III+X)
22.987.511
23.449.032
24.294.158
25.644.777
27.350.439
29.143.940
DESPESAS CORRENTES (XII)
20.952.113
20.945.105
22.278.226
23.485.223
24.822.075
26.173.105
Pessoal e Encargos Sociais
11.023.337
10.960.737
11.771.082
12.433.527
13.166.190
13.931.563
Juros e Encargos da Dívida (XIII)
452.098
562.908
645.602
696.558
707.549
708.565
Outras Despesas Correntes
9.476.679
9.421.460
9.861.542
10.355.138
10.948.335
11.532.977
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XIV)=(XII - XIII)
20.500.015
20.382.197
21.632.624
22.788.665
24.114.525
25.464.540
DESPESAS DE CAPITAL (XV) 
3.656.239
3.684.190
3.527.301
3.586.886
3.664.437
3.828.171
Investimentos
2.467.740
2.708.967
2.370.974
2.379.937
2.480.406
2.492.202
Programa de Infraestrutura (XVI)
1.777.662
901.890
959.353
635.697
279.896
42.697
Inversões Financeiras
199.223
168.835
175.430
182.491
189.392
196.541
Concessão de empréstimo (XVII) 
49.199
25.856
27.020
28.371
29.931
31.577
Amortização da Dívida (XVIII)
989.275
806.388
980.898
1.024.458
994.639
1.139.428
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XIX)=(XV-XVI-XVII-XVIII) 
1.440.103
1.950.056
1.560.030
1.898.360
2.359.971
2.614.468
22
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº135  | FORTALEZA, 19 DE JULHO DE 2019