DOE 24/07/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS
EM 31 DE MARÇO DE 2019 E 31 DE MARÇO DE 2018
Expressos em Reais - R$
ATIVO
Notas
31/03/2019
31/03/2018
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
3
512.912,55
204.492,40
Aplicações financeiras
4
18.746.640,19
21.256.612,93
Duplicatas a receber
5
2.656.980,47
2.435.712,24
Estoques
6
4.377.561,90
3.735.025,86
Impostos a recuperar
577.063,23
766.830,48
Despesas antecipadas e outros
117.483,17
66.522,66
Total do circulante
26.988.641,51
28.465.196,57
NÃO CIRCULANTE
Imobilizado
7
2.468.327,19
2.508.453,56
Intangível
7
15.278,15
-
Total do não circulante
2.483.605,34
2.508.453,56
TOTAL DO ATIVO
29.472.246,85
30.973.650,13
PASSIVO E PATR. LÍQUIDO
CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
9
255.099,02
146.106,77
Fornecedores
253.341,89
630.033,84
Impostos a pagar
34.335,86
68.785,87
Salários e encargos
sociais a pagar
27.289,40
19.836,11
Provisões para Férias,
13º e Encargos
113.983,68
117.281,80
Dividendos a pagar
12
124.432,11
425.712,76
Outras contas a pagar
88.491,81
104.878,16
Adiantamento de Clientes
9.723,56
-
Total do circulante
906.697,33
1.512.635,31
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
9
204.609,15
378.542,20
Total do não circulante
204.609,15
378.542,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
11
24.934.279,57
24.387.336,90
Reserva de lucros
3.426.660,80
4.695.135,72
Total do patrimônio líquido
28.360.940,37
29.082.472,62
TOTAL DO PASSIVO
E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
29.472.246,85
30.973.650,13
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2019 E 31 DE MARÇO DE 2018
Expressos em Reais - R$
Notas
31/03/2019
31/03/2018
RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS
14.436.012,56
15.978.963,31
CUSTO DAS VENDAS
(13.147.239,12) (13.728.521,72)
LUCRO BRUTO
1.288.773,44
2.250.441,59
RECEITAS (DESPS) OPERACIONAIS
Despesas comerciais e administrativas (1.179.074,16)
(1.188.889,69)
Despesas tributárias
(64.962,48)
(169.957,17)
Outras receitas operacionais
158.193,07
402.297,76
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO
RESULTADO FINANCEIRO
202.929,87
1.293.892,49
Receitas financeiras
1.156.208,26
1.869.227,04
Despesas financeiras
(60.868,45)
(121.545,21)
1.095.339,81
1.747.681,83
RECEITAS (DESPESAS)
NÃO OPERACIONAIS
-
(248,39)
LUCRO ANTES DO I.R.
E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
1.298.269,68
3.041.325,93
Imposto de renda
13
(445.550,98)
(612.659,26)
Contribuição social
13
(170.600,96)
(233.894,12)
LUCRO LÍQUIDO DO
PERÍODO / EXERCÍCIO
682.117,74
2.194.772,55
As Notas Explicativas são parte integrante
das Demonstrações Financeiras
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
- MÉTODO INDIRETO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE MARÇO DE 2019 E 31 DE MARÇO DE 2018
(Em Reais - R$1,00)
31/03/2019
31/03/2018
FLUXOS DE CAIXA DAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do período / exercício
682.117,74 2.194.772,55
Ajustes para reconciliar o lucro líquido
do exercício/período com o caixa gerado
pelas atividades operacionais:
Rendimentos de aplicação financeira
(1.129.280,79) (1.767.671,07)
Provisões PDD e Vendas não
Recepcionadas
(220.952,57)
-
Depreciação
855.438,75
719.762,57
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Duplicatas a receber
(315,66)
511.589,43
Estoques
(642.536,04)
(759.593,16)
Impostos a recuperar
189.767,25
(185.251,17)
Despesas antecipadas e outros
(50.960,51)
11.291,75
Aumento (redução) nos
passivos operacionais:
Fornecedores
(376.691,95)
(44.099,47)
Impostos a pagar
(34.450,01)
(117.738,37)
Salários e encargos sociais a pagar
7.453,29
(27.628,37)
Provisões para férias e encargos
(3.298,12)
(3.358,25)
Provisões para contigencias
-
-
Financiamento /Outras contas
a pagar
(131.860,32)
(762.354,00)
Caixa gerado pelas atividades operacionais
(855.568,94)
(230.277,56)
FLUXOS DE CAIXA DAS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aplicações em CDB
(19.150.000,00)
(20.900.000,00)
Resgates de CDB
22.789.253,53 22.733.499,37
Aquisição de imobilizado
(830.590,53)
(536.730,97)
Baixa de ativo imobilizado
-
2.420,01
Caixa gerado pelas (aplicado nas)
atividades de investimentos
2.808.663,00 1.299.188,41
FLUXOS DE CAIXA DAS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Dividendos pagos e distibuição
de lucros no exercício
(1.704.930,64) (2.149.300,86)
Financiamento recebido
210.925,17
536.397,02
Amortização de empréstimos
e financiamentos
(150.668,44)
198.793,78
Caixa aplicado nas atividades
de financiamento
(1.644.673,91) (1.414.110,06)
AUMENTO (REDUÇÃO) DO
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES
DE CAIXA
308.420,15
(345.199,21)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Saldo inicial
204.492,40
549.691,61
Saldo final
512.912,55
204.492,40
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
308.420,15
(345.199,21)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Itens que não afetam o caixa:
Duplicatas a receber baixadas contra
provisão para devedores duvidosos
143.273,56
82.560,28
Dividendos propostos no exercício
124.432,11
425.712,76
Imposto de renda e contribuição social
pagos no exercício
616.151,94
846.553,38
Incentivos Fiscais FDI/PROVIN
158.193,07
402.297,76
As Notas Explicativas são parte integrante
das Demonstrações Financeiras
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2019 E 31 DE MARÇO DE 2018 Expressos em Reais - R$
Reservas de Lucros
Capital Incentivos Fiscais do FDI/PROVIN p/
Retenção
Lucros
Social
Imposto de Renda
Investimentos
Legal de Lucros
Acumulados
Total
SALDOS EM 31/03/2017
23.788.918,63
-
748.594,53 2.768.101,76
-
1.619.321,18 28.924.936,10
Aumento de capital conforme
AGO/AGE de 21 de Julho de 2017
598.418,27
-
(598.418,27)
-
-
-
-
Dividendos propostos exercicio anterior
-
-
-
-
-
537.777,59
537.777,59
Dividendos distribuídos
-
-
-
-
- (2.149.300,86) (2.149.300,86)
Lucro líquido do período
-
-
-
-
-
2.194.772,55 2.194.772,55
Destinações do lucro:
Constituição de reserva - Fdi/Provin (nota 12)
-
-
402.297,76
-
-
(402.297,76)
-
Reserva legal (nota 11)
-
-
-
89.623,74
-
(89.623,74)
-
Dividendos propostos (nota 11)
-
-
-
-
-
(425.712,76)
(425.712,76)
Retenção de lucros
-
-
-
-
-
-
-
SALDOS EM 31/03/2018
24.387.336,90
-
552.474,02 2.857.725,50
-
1.284.936,20 29.082.472,62
Aumento de capital conforme
AGO/AGE de 26 de Junho de 2018
546.942,67
-
(546.942,67)
-
-
-
-
YOSHIDA NORDESTE S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO CNPJ Nº 23.598.865/0001 – 05
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias submetemos a apreciação de V. Sas, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras para o exercício findo em 31 de Março de 2019, e exercício findo em 31 de Março de 2018. Permanecemos à disposição de V.Sas., para
esclarecimentos que se façam necessários. Maracanaú - Ceará, 19 de Abril de 2019 – TSUYOSHI TSUJI – Diretor Presidente.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº138 | FORTALEZA, 24 DE JULHO DE 2019
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