DOE 02/08/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
CONSTRUTORA COLMEIA S.A. - CNPJ.: 06.048.417/0001-00
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Controladora
Consolidado
ATIVOS
2018
2017
2018
2017
CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa
364
94
7.380 10.496
Aplicações financeiras
105
41
108
41
Contas a receber de clientes
32
99 183.265 187.043
Imóveis a comercializar
898
898 197.792 185.555
Impostos a recuperar
138
112
330
269
Despesas antecipadas
2
- 11.662
7.762
Dividendos a receber
236
634
7
7
Outras contas a receber
6.117
7.334 11.398
5.707
Total dos ativos circulantes
7.892
9.212 411.942 396.880
NÃO CIRCULANTES
Contas a receber de clientes
26.583 31.222 58.456 55.689
Imóveis a comercializar
300 15.483 43.505 58.554
Despesas antecipadas
395
395
3.102
3.288
Depósitos judiciais
1.507
1.316
2.937
1.739
Partes relacionadas
41.246 53.282
2.495
2.495
Outras contas a receber
8.782
5.034
8.782
5.034
Adiant. para futuro aum. de capital 10.446 10.026
-
-
Investimentos
Em controladas
141.263 122.647
-
-
Outros
917
19
946
61
Imobilizado
2.909
3.559
5.489
6.140
Intangivel
-
2
-
2
Total dos ativos não circulantes
234.348 242.985 125.712 133.002
TOTAL DOS ATIVOS
242.240 252.197 537.654 529.882
Controladora
Consolidado
PASSIVOS E PATRIM. LÍQUIDO
2018
2017
2018
2017
CIRCULANTES
Fornecedores
513
216
7.448
4.888
Empréstimos e financiamentos
3.990
5.775 27.585 31.346
Debêntures
5.001
9.069
5.001
9.069
Obrigações trabalhistas
883
514
5.359
4.721
Obrigações tributárias
2.185
2.090
6.036
6.611
Dividendos a pagar
2.895
2.111
2.910
2.134
Adiantamentos de clientes
-
- 99.017 95.302
Outras contas a pagar
3.448
2.006 17.180 10.028
Total dos passivos circulantes
18.915 21.781 170.536 164.099
NÃO CIRCULANTES
Empréstimos e financiamentos
4.195
4.723 147.425 141.101
Obrigações tributárias
8.338
9.548
8.338
9.548
Adiantamentos de clientes
- 15.183 118.357 127.979
Impostos diferidos
1.126
1.126
5.538
5.667
Partes relacionadas
127.700 125.401
4.323
4.130
Provisão para garantias
318
-
1.915
2.091
Prov. para perdas com investimentos
5.671
4.603
-
-
Provisão para riscos cíveis,
trabalhistas e tributários
2.477
2.484
2.477
2.484
Total dos passivos não circulantes 149.825 163.068 288.373 293.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
34.175 31.196 34.175 31.196
Reserva de lucros
39.325 36.152 39.325 36.152
Patrimônio líq. atribuído a participação
dos acionistas controladores
73.500 67.348 73.500 67.348
Patrimônio líq. atribuído a participação
dos acionistas não controladores
-
-
5.245
5.435
Total do patrimônio líquido
73.500 67.348 78.745 72.783
TOTAL DOS PASSIVOS E
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
242.240 252.197 537.654 529.882
Controladora
Consolidado
2018
2017
2018
2017
RECEITA OPERAC. LÍQUIDA
780 30.646 147.294 118.218
CUSTO DOS SERVIÇOS E
IMÓVEIS VENDIDOS
(1.179) (3.381) (114.233) (92.603)
(PREJUÍZO) LUCRO BRUTO
(399) 27.265
33.061
25.615
RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS
Vendas
(1.346)
(671)
(6.842) (8.212)
Gerais e administrativas
(10.034)
(10.655) (12.431) (12.905)
Outras receitas (desp.) líquidas
772 21.013
(1.049)
16.807
Resultado de equiv. patrimonial
19.521
(32.644)
-
-
LUCRO OPERAC. ANTES DO
RESULT. FINANC. E IMPOSTOS 8.514
4.308
12.739
21.305
Receitas financeiras
25
390
1.919
3.607
Despesas financeiras
(3.785) (8.306)
(8.061) (27.315)
RESULTADO FINANCEIRO (3.760) (7.916)
(6.142) (23.708)
LUCRO ANTES DO IMP. DE
RENDA E CONTRIB. SOCIAL
4.754 (3.608)
6.597 (2.403)
IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
(19)
-
(2.057) (2.414)
LUCRO DO EXERCÍCIO
4.735 (3.608)
4.540 (4.817)
LUCRO ATRIBUÍVEL AOS:
Acionistas controladores
4.735 (3.608)
4.735 (3.608)
Acionistas não controladores
-
-
(195) (1.209)
LUCRO DO EXERCÍCIO
4.735 (3.608)
4.540 (4.817)
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS
PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Controladora
Consolidado
2018
2017
2018
2017
LUCRO LÍQ. DO EXERCÍCIO
4.735 (3.608) 4.540 (4.817)
Outros resultados abrangentes
-
-
-
-
RESULTADO ABRANGENTE
TOTAL DO EXERCÍCIO
4.735 (3.608) 4.540 (4.817)
Atribuível aos:
Acionistas controladores
4.735 (3.608) 4.735 (3.608)
Acionistas não controladores
-
- (195) (1.209)
4.735 (3.608) 4.540 (4.817)
Controladora
Consolidado
2018
2017
2018
2017
FLUXO DE CAIXA DAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício
4.735 (3.608) 4.540 (4.817)
Ajustes para reconciliar o lucro do
exercício com o caixa líquido apli-
cado nas atividades operacionais:
Equivalência patrimonial
(19.521) 32.644
-
-
Prov. para perdas com investim.
1.068
2.011
-
-
Depreciações
485
471
485
471
Constituição (reversão) de provisão
para garantias
318
(80) (176)
(401)
Juros e atualizações monetárias
2.744
5.520 20.179 12.638
Provisão para riscos cíveis,
trabalhistas e tributários
(7)
-
(7)
-
Impostos diferidos
-
- (129) (1.499)
Valor residual de ativos imobilizado
baixados
200
189
200
189
Perda estimada com crédito de
liquidação duvidosa
-
1.200
-
1.200
Outras
2
-
7
112
(Aum.) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes
4.706 (28.297) 1.011
2.117
Imóveis a comercializar
15.183
- 2.812 106.991
Impostos a recuperar
(26)
703
(61)
653
Despesas antecipadas
(2)
275 (3.714)
444
Depósitos judiciais
(191)
(403) (1.198)
(666)
Outras contas a receber
(2.531)
(367) (9.439)
617
Aum. (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
297
(224)
2.560 (4.470)
Obrigações trabalhistas
369 (1.582)
638 (6.645)
Obrigações tributárias
(1.115) (3.303) (1.785) (4.063)
Adiantamentos de clientes
(15.183)
- (5.907)
(47.693)
Outras contas a pagar
1.442
705
7.152
6.402
Caixa líquido aplicado nas atividades
operacionais
(7.027)
5.854 17.168 61.580
FLUXO DE CAIXA DAS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aplicações financeiras
(64)
4.269
(67)
4.269
Outros Investimentos
(898)
-
(885)
-
Alienação de quotas
1.000
1.895
-
-
Integralização de capital
(659)
-
2.979
-
Dividendos recebidos
3.941
8.622
-
-
Adiant. para futuro aum. de capital (420)
4.328
-
-
Aquisição de imobilizado
(35)
(30)
(34)
(30)
Partes relacionadas
12.036
(18.300)
-
-
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades de investimento
14.901
784
1.993
4.239
FLUXO DE CAIXA DAS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Dividendos pagos
(778)
(630)
(786)
(624)
(Liquidação) aquisição de empréstimos,
financiamentos e debêntures
(9.125)
(22.847)
(21.684)
(60.920)
Partes relacionadas
2.299 16.893
193
1.702
Caixa líquido gerado pelas
atividades de financiamento
(7.604) (6.584)
(22.277)
(59.842)
(REDUÇÃO) AUMENTO NO CAIXA
E EQUIVALENTES DE CAIXA
270
54 (3.116)
5.977
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa
no início do exercício
94
40 10.496
4.519
Caixa e equivalentes de caixa
no final do exercício
364
94
7.380 10.496
(REDUÇÃO) AUMENTO NO CAIXA
E EQUIVALENTES DE CAIXA
270
54 (3.116) 5.977
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
87
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº145 | FORTALEZA, 02 DE AGOSTO DE 2019
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