DOE 08/08/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            NOTA
2018
2017
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
15
(43.806.295,35)
(113.999.964,12)
Patrimônio Social
(114.526.603,18)
(112.309.107,09)
Reserva de Doações e Subvenções
526.639,06
526.639,06
Superávit/(Déficit) do Período
70.193.668,77
(2.217.496,09)
Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2018.
Rilder Beserra de Castro
CONTADOR CRC-CE 009619/O-0
Flávio Clemente Deulefeu
DIRETOR PRESIDENTE
ISGH – INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR
05.268.526/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (em Reais)
 
2018
2017 
I - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
 
Superávit (Déficit) do período
70.193.668,77
(2.217.496,09)
Ajustes por:
 
(+) Depreciação
1.801.274,77
2.216.922,91
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores
0,00
0,00 
Superávit (Déficit) Ajustado
71.994.943,54
(573,18) 
Aumento (Diminuição) nos Ativos
 
Créditos Contrato e Convênio
40.072.497,08
(30.413.389,01)
Transferência de Estoque
6.450,84
3.330.327,84
Adiantamento a Fornecedores
(23.677,77)
7.878,50
Créditos Diversos
175,22
(542,39)
Créditos a Funcionários
(1.898.735,52)
73.300,96
Adiantamento para Despesas
2.822,54
(1.366,56)
Impostos a Recuperar
9.022,27
(5.236,11)
Estoques
(11.670.565,42)
(2.847.586,34)
Estoques em poder de Terceiros
4.087.686,65
(1.171.902,20)
Depósitos Judiciais
(134.577,69)
(106.886,69)
Valores em Negociação
(43.102.270,33)
0,00 
Aumento (Diminuição) nos Passivos
 
Fornecedores
(8.347.492,59)
9.746.249,75
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais
(28.370.621,67)
11.221.418,75
Parcelamento de Impostos
14.865.319,43
(6.285.234,21)
Contas a Pagar
64.089,07
(3.435.058,71)
Provisões a Pagar
(18.060.354,66)
7.953.072,23
Adiantamento de Contrato de Gestão
0,00
0,00
Credores Diversos
72,25
1.396,00
Empréstimo de Estoque
(4.165.367,75)
1.066.688,69
Transferência de Estoque
101.340,01
(3.330.327,84)
Provisões para Contingências
(4.228,80)
(6.846,00) 
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais
15.426.526,70
(14.204.616,52)
II – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
 
Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo
(370.962,20)
(363.827,54) 
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento
(370.962,20)
(363.827,54)
III – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
 
Créditos entre Matriz e Filiais
(1.606.737,43)
1.386.259,84
Débitos Entre Matriz e Filiais
1.606.737,43
(1.386.259,84)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento
0,00
0,00 
(=) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
15.055.564,50
(14.568.444,06)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período
18.890.468,89
33.458.912,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO
33.946.033,39
18.890.468,89
  
 
Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2018.
Rilder Beserra de Castro
CONTADOR CRC-CE 009619/O-0
Flávio Clemente Deulefeu
DIRETOR PRESIDENTE
ISGH – INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR
CNPJ: 05.268.526/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (em Reais)
DESCRIÇÃO
PATRIMÔNIO 
SOCIAL
RESERVA DE DOAÇÕES E 
SUBVENÇÕES
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) 
ACUMULADO
TOTAL
Saldo em 31.12.2016
(156.212.570,46)
526.639,06
43.903.463,37
(111.782.468,03)
Incorporação do Superávit/Déficit do Período 2016
43.903.463,37
0,00
(43.903.463,37)
0,00
Superávit/Déficit do Período
0,00
0,00
(2.217.496,09)
(2.217.496,09)
Saldo em 31.12.2017
(112.309.107,09)
526.639,06
(2.217.496,09)
(113.999.964,12)
Incorporação do Superávit/Déficit do Período 2017
(2.217.496,09)
0,00
2.217.496,09
0,00
Superávit/Déficit do Período
0,00
0,00
70.193.668,77
70.193.668,77
SALDO EM 31.12.2018
(114.526.603,18)
526.639,06
70.193.668,77
(43.806.295,35)
  
  
  
  
 
Fortaleza-Ce, 31 de Dezembro de 2018
Rilder Beserra de Castro
CONTADOR CRC-CE 009619/O-0
Flávio Clemente Deulefeu
DIRETOR PRESIDENTE
ISGH – INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR
CNPJ: 05.268.526/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (em Reais)
 
NOTA
2018
2017
Receitas Operacionais
873.764.688,24
797.968.012,57
Com Restrição
870.665.534,64
794.702.081,85
Receitas Contrato de Gestão
16
834.036.375,27
757.699.308,88
Contribuições e Doações
36.019.318,76
36.314.716,59
Rendimentos Financeiros
609.840,61
688.056,38
Sem Restrição
3.099.153,60
3.265.930,72
Outras Receitas de Convênios
17
1.700.068,99
1.380.020,47
89
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº149  | FORTALEZA, 08 DE AGOSTO DE 2019