DOE 08/08/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            2018
2017
Adiantamentos a Fornecedores
150.479,17
126.801,40
Créditos de Funcionários
1.902.935,37
4.199,85
Adiantamento para Despesas
8.300,14
11.122,68
Impostos e Contribuições a Recuperar
27.843,98
36.866,25
Antecipações a Recuperar
435,27
610,49
2.089.993,93
179.600,67
Os valores registrados nesta rubrica correspondem aos valores de eventuais adiantamentos, créditos com parceiros operacionais e créditos tributários a serem 
recuperados por meio de restituições ou compensações.
Os adiantamentos a funcionários correspondem a pagamentos de férias, que serão gozadas no mês de janeiro de 2019.
Os impostos e contribuições a recuperar prescritos, foram baixados como perda em dezembro de 2018.
6- Estoques
2018
2017
Medicamentos
17.004.810,55
9.373.013,17
Material Médico-Hospitalar
7.778.845,74
4.595.956,00
Almoxarifado
0,00
27.628,07
Material de Laboratório
1.257.768,22
839.535,75
Material Odontológico
325.741,77
88.603,35
Material Órtese e Prótese
613.325,58
385.190,10
26.980.491,86
15.309.926,44
Periodicamente é feita contagem física e a revisão dos procedimentos que tratam do controle de saídas e entradas dos itens que movimentam o estoque. 
Após a análise dos resultados, são efetuados os devidos ajustes de estoque, de forma que expresse a realidade física nos saldos dos relatórios gerenciais e 
nas demonstrações contábeis.
Devido ao alto índice de rotatividade do estoque de almoxarifado e ao seu baixo nível de relevância, no período de 2018 passou a ser controlado apenas 
gerencialmente.
7- Estoque em Poder de Terceiros
2018
2017
Empréstimos de Estoques
8.442.782,22
12.530.468,87
8.442.782,22
12.530.468,87
São classificados nesta rubrica a movimentação de estoque entre as unidades geridas pelo ISGH e outras unidades da rede estadual e municipal de saúde, 
baseadas nas necessidades de atendimento às demandas dos pacientes. Sendo tais movimentações acompanhadas gerencialmente pelo setor responsável por 
meio de relatórios gerenciais de controle de estoque.
8- Realizável a Longo Prazo
2018
2017
Valores em Negociação
43.102.270,33
0,00
Depósitos Judiciais
450.621,52
316.043,83
Caução de Aluguel
144.000,00
144.000,00
43.696.891,85
460.043,83
Os valores em negociação correspondem a valores de juros/multas oriundos de atrasos no recebimento dos recursos dos contratos de gestão gerenciados pela 
entidade. Descrito também no item 5.1 desta nota.
Os depósitos judiciais reconhecidos neste grupo se referem a recursos inerentes a causas que o ISGH possui junto a justiça do trabalho e que ainda não 
foram julgados.
O caução de aluguel trata-se de uma garantia dada na locação do imóvel para funcionamento da central de abastecimento farmacêutico (CAF) da UPA Estado, 
UPA Município e HGWA, da área administrativa dos POSTOS/CAPS e da área de gestão do ISGH.
9- Imobilizado
CONTAS
31/12/2018 
31/12/2017
SEM RESTRIÇÃO
CUSTO DE 
AQUISIÇÃO
DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA
VALOR 
LÍQUIDO
VALOR 
LÍQUIDO
TAXA DEPRECIAÇÃO
Máquinas  e Equipamentos
1.900,00
664,86
1.235,14
1.425,10
10%
Veículos
90.631,20
90.631,20
0,00
6.042,08
20%
Móveis e Utensí-lios
30.485,42
  8.173,51
22.311,91
22.591,48
10%
Equip. de proces-samentos de dados
73.093,41
18.049,57
55.043,84
19.734,07
20%
TOTAL A
196.110,03
117.519,14
78.590,89
49.792,73
 
 
CONTAS
31/12/2018 
31/12/2017
COM RESTRIÇÃO
CUSTO DE 
AQUISIÇÃO
DEPRECIAÇÃO 
ACUMULADA
VALOR 
LÍQUIDO
VALOR 
LÍQUIDO
TAXA DEPRECIAÇÃO
Máquinas  e Equipamentos
11.216.298,15
  5.956.167,48
5.260.130,67
6.164.247,10
10%
Veículos
102.327,54
102.327,54
0,00
0,00
20%
Móveis e Utensí-lios
5.068.918,33
3.039.513,41
2.029.404,92
2.130.604,47
10%
Equip. de proces-samentos de dados
4.279.229,68
4.030.213,91
249.015,77
702.585,04
20%
Acervo Bibliográ-fico
6.487,21
6.377,63
109,58
335,06
10%
TOTAL B
20.673.260,91
13.134.599,97
7.538.660,94
8.997.771,67
 
TOTAL (A + B)
20.869.370,94
13.252.119,11
7.617.251,13
9.047.564,40
 
 
O Ativo Imobilizado da Instituição é composto de bens com restrição, vinculados aos Contratos de Gestão celebrados entre o ISGH e o GOVERNO DO 
ESTADO DO CEARÁ e a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, e de bens sem restrição adquiridos com recursos próprios da Entidade.
Os bens cedidos pelas Secretarias da Saúde do Estado do Ceará – SESA e pela Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza - SMS ao ISGH, para uso nas 
unidades, não constam no Ativo Imobilizado, portanto não são depreciados, porém estão devidamente catalogados e controlados pelo ISGH.
O Instituto pretende realizar levantamento da vida útil dos bens, no sentido de regularizar os saldos contábeis nas rubricas de depreciação acumulada. Para 
assim evidenciar a real situação do Ativo Imobilizado. Para isto, será contratada empresa especializada no qual realizará avaliações periódicas, através de 
laudos técnicos, para definir o valor justo, o valor contábil líquido, a depreciação, a vida útil, as perdas por impairment e os exatos custos atribuídos.
10 - Obrigações com parceiros operacionais
10.1 - Fornecedores de Bens e Serviços
2018
2017
Fornecedores Nacionais
73.817.792,22
82.165.284,81
73.817.792,22
82.165.284,81
Estes valores se referem a obrigações junto a fornecedores de materiais e serviços, essenciais a atividade das unidades geridas pelo ISGH.
10.2 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
2018
2017
INSS a Recolher
1.711.149,25
26.207.220,58
FGTS a Recolher
3.781.964,88
3.566.140,99
Contribuição Sindical a Recolher
253,22
3.852,24
Mensalidade Sindical a Recolher
7.533,21
7.603,24
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº149  | FORTALEZA, 08 DE AGOSTO DE 2019