DOE 08/08/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            2018
2017
Contribuição Confederativa a Recolher
57,04
57,04
Salários a Pagar
18.892.032,15
20.737.175,63
Pensão Alimentícia a Pagar
23.353,35
20.480,13
Décimo Terceiro Salário a Pagar
13.478,70
1.268.186,35
Rescisões a Pagar
75.935,06
59.310,42
Contribuição Assistencial a Recolher
120.465,26
914,05
INSS s/Nota Fiscal
485.600,87
734.466,55
Processos Trabalhistas
94.974,53
65.147,35
Alimentação do Trabalhador a Pagar
0,00
14.551,96
Encargos s/Obrigações Trab. e Previd.
2.206,64
571.214,27
25.209.004,16
53.256.320,80
Estes valores são referentes às obrigações junto aos empregados, previdência e encargos sociais sobre a folha de salários.
10.3 – Obrigações Fiscais e Tributárias
2018
2017
ISS a Recolher
0,00
10,00
PIS a Recolher
581.709,45
551.155,91
CSRF a Recolher
1.034.857,48
1.583.450,88
ISS Retido a Recolher
275.667,29
249.011,63
PIS Retido na Fonte a Recolher
19.002,80
12.140,11
COFINS Retido a Recolher
85.127,69
53.033,31
CSLL Retido na Fonte a Recolher
104.198,11
139.839,25
IRRF a Recolher
8.281.436,22
8.110.673,99
Encargos s/Obrigações Fiscais
0,00
5.988,99
10.381.999,04
10.705.304,07
Os valores registrados nesta rubrica se referem a obrigações junto à Receita Federal do Brasil (Imposto de renda e contribuições federais retidos) e Municípios 
localizados no Estado do Ceará (Imposto Sobre Serviços).
11 - Débitos entre Matriz e Filiais
11.1 - Contas Transitórias
2018
2017
HGWA-ISGH
17.939.069,42
20.414.232,05
HRC
2.747.679,06
2.529.510,11
HRN
2.876.177,03
2.252.806,67
HRSC
206.986,69
31.643,70
ISGH-Matriz
15.574.713,80
18.296.833,80
ISGH-POSTOS/CAPS
11.725.334,90
11.641.371,60
UPA-Estado
15.131.634,85
10.324.162,76
UPA-Município
1.922.638,85
1.441.430,70
68.124.234,60
66.931.991,39
A entidade utiliza essa rubrica para movimentação financeira de valores entre as unidades, exclusivamente quando necessário. Para isto, a entidade mantém 
controle de todas as movimentações por meios de relatórios gerenciais.
11.2 - Contas Transitórias Parcelamento
2018
2017
ISGH-Matriz
414.494,22
0,00
414.494,22
0,00
A entidade utiliza esta rubrica para movimentação financeira de parcelamentos de impostos vinculados ao estabelecimento Matriz, porém de responsabilidade 
dos estabelecimentos Filiais. Para isto, a entidade mantém controle de todas as movimentações por meios de relatórios gerenciais.
11.3 - Transferências Estoque entre Unidades
2018
2017
Transferências de Estoques entre Unidades
2.457.629,32
2.356.289,31
2.457.629,32
2.356.289,31
Os valores registrados nesta rubrica correspondem aos valores de itens de material médico hospitalar, medicamentos e material de laboratório, transferidos 
entre as unidades, sendo tais movimentações acompanhadas gerencialmente pelo setor responsável por meio de relatórios gerenciais.
12 – Outros Débitos
12.1 - Parcelamentos de Impostos
2018
2017
Impostos Parcelamento Previdenciário - PERT
6.313.147,69
6.347.000,31
Encargos Parcelamento Previdenciário - PERT
783.210,96
840.328,67
Impostos Parcelamento RFB – PERT
140.609,84
140.627,28
Encargos Parcelamento RFB - PERT
24.208,03
25.571,03
FGTS Parcelamento s/ Folha
1.941.991,26
3.231.673,81
Encargos FGTS Parcelamento s/Folha
311.534,55
438.732,67
Impostos Parcelamento Previdenciário - 7º Parc.
7.763.156,36
0,00
Encargos Impostos Parcelamento Previdenciário - 7º Parc.
1.463.945,31
0,00
PGFN Parcelamento - PERT
32.463,12
0,00
Encargos PGFN Parcelamento - PERT
6.902,55
0,00
18.781.169,67
11.023.933,77
Os impostos parcelados são obrigações tributárias com a Receita Federal do Brasil e Previdência Social, onde estão divididos em passivo circulante e passivo 
não circulante.
Em 2018 o ISGH aderiu ao sétimo parcelamento de INSS junto à Previdência Social. Essas medidas foram realizadas visando o melhoramento do fluxo de 
caixa e disponibilidade de capital de giro, indispensável ao ciclo operacional das unidades geridas pelo Instituto.
12.2 – Adiantamento de Clientes
2018
2017
Adiantamento de Contrato de Gestão
3.489.148,64
3.489.148,64
Credores Diversos
1.468,25
1.396,00
3.490.616,89
3.490.544,64
Os valores registrados no adiantamento de contrato de gestão correspondem aos valores repassados pela SESA que ainda estão aguardando negociação.
Em credores diversos foi reconhecido o valor recebido, para ressarcimento de um equipamento danificado.
12.3- Empréstimos de Estoques
2018
2017
Empréstimos de Estoques
8.897.271,11
13.062.638,86
8.897.271,11
13.062.638,86
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº149  | FORTALEZA, 08 DE AGOSTO DE 2019