DOE 08/08/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
Vinculada ao Ministério da Infraestrutura
C.N.P.J. nº 07.223.670/0001-16
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
(Em milhares de  reais)
 
PERÍODOS DE 
PERÍODOS DE
 
01/JAN../2018 
01/JAN../2017
 
A 
A
 
31/DEZ./18 
31/DEZ./17
ATIVIDADES OPERACIONAIS 
                         (8.036) 
                         3.174 
Resultado do Exercício 
(14.745) 
(17.998)
Despesas/Receitas que não afetam o Caixa 
11.822  
14.597 
    (+) Depreciação/Amortizações 
15.605  
15.770
    (-) Ajuste de Depreciação (RTT) 
(1.071) 
(1.177)
    Ajustes de Exercícios Anteriores 
71  
3
    Ajustes de Avaliação Patrimonial 
(2.784)
 (+/-)  Aumento/Redução  do Ativo Circulante 
                            (645) 
                       (2.447)
    Clientes 
(558) 
(2.278)
     Adiantamento a Fornecedores 
- 
-
     Adiantamento a Empregados 
(69) 
(107)
     Provisão para perdas com Clientes 
146  
(68)
     Servidores a disposição 
(46) 
51 
     Acordos/Ressarcimentos 
- 
-
     Impostos a Recuperar 
(77) 
125 
     Títulos a Receber 
- 
-
     Estoques 
(27) 
(8)
    Despesas Antecipadas 
(14) 
(160)
(+/-) Aumento/Redução dos Ativos e Passivos de Longo Prazo 
                        50.946                               808 
    Depósitos realizáveis a longo prazo 
1.211  
1.057
    Devedores diversos 
11  
(89)
    Obrigações Fiscais Trabalhistas e Previdenciárias 
(430) 
(161)
    Clientes 
- 
-
    Obrigações Societárias de longo prazo 
50.155  
-
(+/-) Aumento/Passivo  do Passivo Circulante 
                      (55.414) 
                         8.215 
    Fornecedores 
1.461  
(991)
    Obrigações Trabalhistas  
(2.415) 
(719)
    Credores Diversos  
1.240  
184 
    Obrigações Fiscais e Previdenciárias 
(2.330) 
134 
    Depósitos Contribuições e Consignações 
145  
(51)
    Obrigações Societárias 
(51.935) 
9.081  
    Provisões 
(182) 
234  
   Convênios 
0  
4 
   Ações Judiciais 
(1.398) 
337 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 
                            (904) 
                       (4.260)
Aumento/Redução nos Investimentos 
 
(3)
Aplicações no Imobilizado 
(2.969) 
(4.431)
Baixa de Imobilizado 
- 
178 
Redução ao Valor Recuperável 
2.784  
-
Aplicações no Intangível 
(719) 
(5)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 
8.630  
117 
Reserva Especial 
83  
117
Crédito para aumento de capital 
8.547  
-
AUMENTO/REDUÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 
                            (311)                            (969)
Saldo no Início do Período 
3.960  
4.929 
Saldo no Final do Período 
3.649  
3.960 
Variação do Periodo 
(311) 
(969)
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)
144
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº149  | FORTALEZA, 08 DE AGOSTO DE 2019