DOE 08/08/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
Vinculada ao Ministério da Infraestrutura
C.N.P.J. nº 07.223.670/0001-16
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRODE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Em milhares de reais)
A T I V O
31/12/2018
31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE
10.735
10.400
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Nota 4
3.649
3.960
Caixa e Bancos
1.402
1.401
Aplicações de Liquidez Imediata
2.247
3.639
Saldo de crédito não identificado
-
(1.081)
CONTAS A RECEBER
5.503
4.976
Clientes
Nota 5
4.737
4.325
Servidores a Disposição
84
37
Adiantamentos a Empregados
641
572
Acordos/Ressarcimentos
Nota 6
41
41
TRIBUTOS A RECUPERAR
Nota 7
1.257
1.180
ESTOQUES
104
77
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE
222
208
ATIVO NÃO CIRCULANTE
325.188
340.039
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Nota 8
817
2.039
Depósitos e Cauções Judiciais
Nota 8 a
739
1.950
Clientes
Nota 8 b
78
89
INVESTIMENTOS
Nota 9
12
12
IMOBILIZADO
Nota 10
322.168
335.259
INTANGÍVEL
Nota 11
2.190
2.729
ATIVO COMPENSADO
Convênio CVT
Nota 26
1.237
1.237
TOTAL
337.159
351.676
P A S S I V O
31/12/2018
31/12/2017
PASSIVO CIRCULANTE
16.440
71.854
Fornecedores
Nota 12
3.566
2.105
Obrigações Trabalhistas
Nota 13
1.982
4.397
Obrigações Fiscais e Previdenciárias
Nota 14
1.591
1.579
PORTUS - Previdência Privada
Nota 15
630
630
REFIS INSS
Nota 16
83
1.337
Parcelamento INSS
Nota 17
56
56
Parcelamento PERT
Nota 18
0
1.088
Provisões
Nota 19
2.305
2.487
Credores Diversos
Nota 20
1.967
1.344
Saldo de crédito não identificado
Nota 20
614
0
Credores por Depósitos Caucionados
24
21
Credores Diversos IPTU
Nota 21
2.074
2.074
Depósitos Contribuições e Consignações
507
362
Convênios
Nota 22
(111)
(111)
Ações Judiciais
Nota 23
1.151
2.549
Obrigações Societárias
Nota 24
0
51.935
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
53.696
3.971
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
53.696
3.971
PORTUS - Previdência Privada
Nota 15
3.388
3.771
Parcelamento INSS 2016
Nota 17
153
200
Crédito para futuro aumento de capital
Nota 24
50.155
0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
265.787
274.615
Capital Social
Nota 25 a
332.778
332.778
Créditos para aumento de capital
Nota 24
8.547
0
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Nota 25 b
(2.784)
0
Reserva Especial
Nota 25 c
1.379
1.296
Prejuízos Acumulados
Nota 25 d
(74.133)
(59.459)
PASSIVO COMPENSADO
Convênio CVT
Nota 26
1.237
1.237
TOTAL
337.159
351.676
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(Em milhares de reais)
PERÍODO
ACUMULADO
01/JAN./18
01/JAN./17
A
A
31/DEZ./18
31/DEZ./17
RECEITAS
Nota 27
47.147
44.987
CUSTOS DOS SERVIÇOS
Nota 28
(39.370)
(36.518)
LUCRO BRUTO
7.777
8.470
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS
(21.129)
(20.444)
Despesas Gerais e Administrativas
Nota 29
(29.074)
(27.434)
Outras Receitas Operacionais
Nota 30
8.957
9.532
Outras Despesas Operacionais
Nota 30
(1.013)
(2.463)
Ganhos e Perdas de Capital
-
(79)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DAS RECEITAS E
DESPESAS FINANCEIRAS
(13.352)
(11.975)
Receitas Financeiras
Nota 31
2.224
720
Despesas Financeiras
Nota 31
(3.616)
(6.743)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
(14.745)
(17.998)
DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
Nota 34
-
-
LUCRO (PREJUIZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
(14.745)
(17.998)
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº149 | FORTALEZA, 08 DE AGOSTO DE 2019
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