DOE 14/08/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
Imóveis de Uso
173.011
169.752
Reavaliações de Imóveis de Uso
107.132
107.132
Outras Imobilizações de Uso
308.213
277.551
(Depreciações Acumuladas)
(362.527)
(364.247)
INTANGÍVEL
563
19.947
Ativos Intangíveis
563
19.947
TOTAL DO ATIVO
59.679.411
58.052.401
P A S S I V O
30.06.2019
30.06.2018
Reapresentado
CIRCULANTE
13.484.816
17.034.430
DEPÓSITOS
(Nota 13.b)
6.266.000
6.296.602
Depósitos a Vista
427.855
238.300
Depósitos de Poupança
2.491.531
2.255.666
Depósitos Interfinanceiros
1.266.860
1.464.841
Depósitos a Prazo
2.079.754
2.337.795
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
(Nota 13.c)
1.561.111
1.045.419
Carteira Própria
1.561.111
931.606
Carteira de Terceiros
-
113.813
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS
(Nota 15)
141.564
1.333.153
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares
141.564
166.787
Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior
-
1.166.366
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
47.399
37.619
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar
47.399
37.619
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
5.319
21.854
Recursos em Trânsito de Terceiros
3.660
4.648
Transferências Internas de Recursos
1.659
17.206
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS
(Nota 14.c)
939.406
1.048.962
Empréstimos no Exterior
939.406
1.048.962
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS
(Nota 14.b)
115.333
133.429
Tesouro Nacional
166
193
BNDES
98.276
114.604
FINAME
16.891
18.632
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
(Nota 7.c)
-
84
Instrumentos Financeiros Derivativos
-
84
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR
(Nota 14.d)
111.132
167.935
Repasses do Exterior
111.132
167.935
OUTRAS OBRIGAÇÕES
4.297.552
6.949.373
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados
(Nota 16.a)
113.798
83.879
Carteira de Câmbio
(Nota 16.b)
10.311
29.726
Sociais e Estatutárias
(Nota 16.c)
231.100
69.076
Fiscais e Previdenciárias
(Nota 16.d)
553.328
442.410
Negociação e Intermediação de Valores
(Nota 16.e)
158
153
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento
(Nota 16.f)
995.486
3.952.054
Diversas
(Nota 16.i)
2.393.371
2.372.075
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
41.466.813
37.033.590
DEPÓSITOS
(Nota 13.b)
6.102.653
5.561.430
Depósitos Interfinanceiros
-
12.780
Depósitos a Prazo
6.102.653
5.548.650
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
(Nota 13.c)
9.086
8.554
Carteira Própria
9.086
8.554
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS
(Nota 15)
-
67
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares
-
67
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS
(Nota 14.b)
1.081.920
1.119.424
Tesouro Nacional
330
275
BNDES
1.041.252
1.063.531
FINAME
40.338
55.618
OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR
(Nota 14.d)
381.669
491.625
Repasses do Exterior
381.669
491.625
OUTRAS OBRIGAÇÕES
33.891.485
29.852.490
Fiscais e Previdenciárias
(Nota 16.d)
288.561
19.296
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento
(Nota 16.f)
24.835.267
22.907.656
Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital
(Nota 17.c)
2.458.014
2.282.604
Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital
(Nota 17.a e
17.b)
1.801.040
1.000.000
Diversas
(Nota 16.i)
4.508.603
3.642.934
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Nota 18)
4.727.782
3.984.381
CAPITAL
3.813.000
2.844.000
De Domiciliados no País
3.813.000
2.844.000
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
13.949
14.008
RESERVAS DE LUCROS
1.896.401
1.856.561
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
(995.568)
(806.947)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
-
76.759
TOTAL DO PASSIVO
59.679.411
58.052.401
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Semestres findos em 30 de Junho de 2019 e de 2018
Direção Geral e Agências no País
(Valores em R$ Mil)
1º Sem/2019
1º Sem/2018
Reapresentado
149
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº153 | FORTALEZA, 14 DE AGOSTO DE 2019
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