DOE 14/08/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
   Obrigações por Empréstimos e Repasses
(73.596)
(145.903)
   Instrumentos Financeiros Derivativos
564.072 
(153.853)
   Outras Obrigações
1.352.573 
3.120.333 
   Reversão da Reserva de Reavaliação
-
145 
   Estorno de Realização da Reserva de Reavaliação - Resolução CMN Nº 4.535
2.387 
-
   Realização de Reserva de Reavaliação de junho de 2019-Resolução CMN Nº 4.535
(30)
-
   Imposto de Renda e Contribuição Social pagos
(135.227)
(198.783)
   Ajustes de Exercícios Anteriores
27.582 
(6.923)
 CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
3.063.509 
3.941.592 
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
 
 
  Inversões em Investimentos
(1)
-
  Inversões em Imobilizado de Uso
(60.496)
(3.229)
  Inversões em Bens Não de Uso Próprio
(6.428)
(66)
  Alienação de Imobilizado de Uso
395 
1.088 
  Baixa de Ativo Intangível
19.385 
43 
  Alienação de Bens Não de Uso Próprio
3.144 
-
  Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda
(2.179.606)
(3.554.947)
 CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(2.223.607)
(3.557.111)
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
   Pagamento de Dividendos sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio
(131.021)
(93.669)
   Pagamento de Juros sobre Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital Principal
(178.156)
(196.838)
   Pagamento de Eurobonds
(1.208.582)
-
 CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
(1.517.759)
(290.507)
  Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa
(677.857)
93.974 
 DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
   No Início do Período
7.615.109 
12.841.968 
   No Fim do Período
6.937.252 
12.935.942 
  Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa
(677.857)
93.974 
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
Semestres  Findos em 30 de Junho de 2019 e de 2018
Direção Geral e Agências no País
(Valores em R$ Mil)       
30.06.2019
%
30.06.2018 
Reapresentado
%
RECEITAS
4.357.303 
3.904.073 
  Intermediação Financeira
2.857.130 
2.668.839 
  Prestações de Serviços e Tarifas Bancárias
1.277.760 
1.216.959 
  Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
(216.499)
(224.145)
  Outras Receitas/Despesas
438.912 
242.420 
DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
(1.393.987)
(1.736.250)
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
(598.164)
(599.464)
  Materiais, Energia e Outros
(46.302)
(41.044)
  Serviços de Terceiros
(328.424)
(312.039)
 Outras
(223.438)
 (246.381)
   Processamento de Dados e Telecomunicações
(135.897)
(142.875)
   Propaganda, Promoções e Publicações
(8.146)
(19.036)
   Transportes
(13.616)
(15.764)
   Segurança
(31.525)
(30.114)
   Viagens
(7.846)
(8.295)
   Outras
(26.408)
(30.297)
VALOR ADICIONADO BRUTO
2.365.152 
1.568.359 
RETENÇÕES
(5.736)
(4.928)
  Depreciação, amortização e exaustão
(5.736)
(4.928)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE
2.359.416 
1.563.431 
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 
2.359.416 
1.563.431 
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
2.359.416 
1.563.431 
 PESSOAL
911.337 
38,60
827.639 
52,90
  REMUNERAÇÃO DO TRABALHO
636.216 
26,90
560.286 
35,80
      Proventos
589.886 
546.226 
      Honorários da Diretoria
 - 
- 
      Participação nos lucros
46.330 
14.060 
   BENEFÍCIOS
231.182 
9,80
225.108 
14,40
     Provisões (Benefícios pós-emprego)
138.516 
129.260 
     Benefícios - Outros
92.666 
95.848 
   FGTS
43.939 
1,90
42.245 
2,70
 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
685.713 
29,10
487.164 
31,20
   Federais
665.519 
469.641 
   Estaduais
35 
15 
   Municipais
20.159 
17.508 
 REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS
17.589 
0,70
17.993 
1,20
   Juros
 - 
 - 
   Aluguéis
17.589 
17.993 
 REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS PRÓPRIOS
744.777 
31,60
230.635 
14,70
   JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
166.842 
7,10
53.537 
3,40
    União
92.521 
27.304 
    Outros
74.321 
26.233 
  DIVIDENDOS
17.507 
0,70
- 
    União
9.709 
- 
    Outros
7.798 
- 
  LUCROS RETIDOS NO PERÍODO
560.428 
23,80
177.098 
11,30
152
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº153  | FORTALEZA, 14 DE AGOSTO DE 2019