DOE 14/08/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
 SALDOS EM 31.12.2018
2.844.000 
11.592 
307.691 
1.969.700 
(950.962)
-
4.182.021 
 AJUSTES RESOLUÇÃO 
 CMN  Nº 4.535, LÍQUIDOS 
 DOS EFEITOS 
 TRIBUTÁRIOS:
    DEPRECIAÇÃO
-
-
-
-
-
30.858 
30.858 
    ESTORNO DE 
    REALIZAÇÃO 
    DA RESERVA DE 
    REAVALIAÇÃO
-
2.387 
(2.387)
-
 SALDOS EM 31.12.2018 
 AJUSTADOS
2.844.000 
13.979 
307.691 
1.969.700 
(950.962)
28.471 
4.212.879 
 AJUSTES DE EXERCÍCIOS 
 ANTERIORES:
    Devedores
 
(919)
(919)
 AJUSTES DE AVALIAÇÃO 
 PATRIMONIAL:
 
   Ajustes de TVM (Líquidos dos 
   Efeitos Tributários)
 
318.353 
318.353 
   Ganhos ou Perdas Atuariais 
   (Líquidos dos Efeitos 
   Tributários)
 
(362.959)
(362.959)
 AUMENTO DE CAPITAL:
 
 
 
   Proveniente de Reservas:
    Transferência para Aumento 
    de Capital
969.000 
(969.000)
-
 OUTROS EVENTOS:
 
   Reavaliação de Ativos:
 
     Constituição de Reservas 
     (Líquida dos Efeitos 
     Tributários)
 
12 
(12)
-
     Realização de Reserva 
     de Reavaliação de junho de 
     2019-Resolução CMN Nº 
     4.535
 
(42)
42 
-
 LUCRO LÍQUIDO DO 
 SEMESTRE 
 
744.777 
744.777 
   Destinações:
 
    Reservas
 
37.239 
550.771 
(588.010)
-
    Remuneração do Capital a 
    Pagar: 
       Dividendos
 
 
 
 
(17.507)
(17.507)
      Juros sobre o Capital Próprio 
      (JCP)
 
(166.842)
(166.842)
 SALDOS EM 30.06.2019
3.813.000 
13.949 
344.930 
1.551.471 
(995.568)
-
4.727.782 
 MUTAÇÕES DO SEMESTRE 
969.000 
(30)
37.239 
(418.229)
(44.606)
(28.471)
514.903 
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Semestres findos em 30 de Junho de 2019 e de 2018
Direção Geral e Agências no País
(Valores em R$ Mil)       
30/06/2019
30.06.2018 
Reapresentado
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
 Lucro Líquido do Período
744.777 
230.635 
 Ajustes ao Lucro Líquido:
   Despesas de Depreciação e Amortização
5.736 
4.928 
   Provisão líquida para Desvalorização de Outros Valores e Bens
2.644 
(2)
   Provisão líquida para Créditos de Liquidação Duvidosa
176.265 
218.917 
   Provisão líquida para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa
40.234 
5.228 
   Provisão líquida para Garantias Financeiras Prestadas (Riscos do FNE).
140.031 
405.582 
   Provisão líquida para Garantias Financeiras Prestadas (Riscos do FDNE)
41 
2.782 
   Provisão líquida para Contingências
41.647 
27.709 
   Provisão líquida para outras Contingências
43.032 
24.842 
   Passivos Atuariais (Benefícios pós-emprego)
137.863 
128.824 
   Provisão sobre Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital Principal
157.532 
61.451 
   Atualização Monetária de Depósitos Judiciais
8.810 
17.091 
   Ativo Fiscal Diferido
121.289
(36.565)
   Provisão Líquida para Perdas em Créditos Vinculados-SFH
(49)
(47)
   Atualização sobre Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital Principal
4.674 
4.365 
   Atualização Monetária sobre Depósitos Recursais
(6.264)
(6.306)
   Provisão para encargos sobre emissão de Letras Financeiras
2.072 
-
 Lucro Líquido Ajustado
1.620.334 
1.089.434 
   Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
88.853 
(75.660)
   Relações Interfinanceiras e Interdependências
6.128 
(46.998)
   Operações de Crédito
(117.106)
59.826 
   Outros Créditos
(48.018)
46.444
   Outros Valores e Bens
2.573 
9.294 
   Depósitos
(454.419)
32.759 
   Captações no Mercado Aberto
188.717 
67.525 
   Recursos de Aceites e Emissão de Títulos
38.686 
143.952 
151
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº153  | FORTALEZA, 14 DE AGOSTO DE 2019