DOE 14/08/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
b) Rendas de Aplicações em 
Depósitos Interfinanceiros 
(Nota 7.b)
3.624
4.090
Total 
230.292
411.041
NOTA 7 - Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros 
Derivativos
a) Títulos e Valores Mobiliários
O custo atualizado (acrescido dos rendimentos auferidos) e o valor de 
mercado dos títulos e valores mobiliários estão a seguir distribuídos:
a.1) Carteira de Títulos e Valores Mobiliários
Títulos Disponíveis 
para Venda
30.06.2019
30.06.2018
Valor de Mercado
Vencimento 
Final
Valor de 
Custo
Valor de 
Mercado 
(Contábil)
Ajuste a 
Mercado
Valor de 
Mercado 
(Contábil)
Ajuste a 
Mercado
Sem 
Vencimento
0 a 30 
dias
31 a 180 
dias
181 a 360 
dias
Acima de 
360 dias
Títulos de Renda 
Fixa
13.000
-
2.574
- 37.254.409
37.202.692 37.269.983
67.291 29.245.394 (659.086)
 Letras Financeiras do 
 Tesouro
-
-
-
- 33.267.223 2020 a 2025 33.264.508 33.267.223
2.715 27.119.516
2.009
 Notas do Tesouro 
 Nacional
-
-
-
-
3.004.345 2050 a 2055
2.293.751
3.004.345
710.594
1.277.255
(7.204)
 Letras Financeiras
-
-
-
-
855.986 2020 a 2022
893.325
855.986
(37.339)
757.214
(7.312)
 Debêntures
13.000
-
2.549
-
123.607 2019 a 2041
709.789
139.156 (570.633)
87.561 (610.836)
 Títulos Públicos 
 Federais – FCVS
-
-
-
-
3.177
2027
3.820
3.177
(643)
3.617
(733)
 Títulos Públicos 
 Federais – Outros 
-
-
-
-
-
1993
37.382
-
(37.382)
-
(34.960)
 Títulos da Dívida 
 Agrária
-
-
25
-
71 2019 a 2022
117
96
(21)
231
(50)
Cotas de Fundos de 
Investimentos
370
-
-
-
80
2.055
450
(1.605)
404
(1.605)
 Fundos de 
 Desenvolvimento 
 Social (FDS)
-
-
-
-
-
Sem 
Vencimento
1.605
-
(1.605)
-
(1.605)
 Fundo Garantidor 
 para Investimentos 
 (FGI)
335
-
-
-
80
Sem 
Vencimento
415
415
-
377
-
 Fundo de Garantia de 
 Operações (FGO)
35
-
-
-
-
Sem 
Vencimento
35
35
-
27
-
Títulos de Renda 
Variável
50.039
-
-
-
-
23.241
50.039
26.798
17.721
(4.526)
 Outros Incentivos 
 Fiscais – Finor
194
-
-
-
-
Sem 
Vencimento
109
194
85
187
78
 Ações de Companhias 
 Abertas
49.845
-
-
-
-
Sem 
Vencimento
23.132
49.845
26.713
17.534
(4.604)
Títulos Dados em 
Garantia(1)
-
-
4.445
-
708.864
713.452
713.309
(143)
439.068
(332)
 Letras Financeiras 
 do Tesouro
-
-
-
-
708.864 2020 a 2025
708.050
708.864
814
426.749
493
 Títulos Públicos 
 Federais – Outros
-
-
-
-
-
1993
946
-
(946)
-
(885)
  Debêntures
-
-
4.445
-
-
2019
4.456
4.445
(11)
12.319
60
Total da Categoria
63.409
-
7.019
- 37.963.353
37.941.440 38.033.781
92.341 29.702.587 (665.549)
Crédito Tributário 
(Nota 10.d e 20.c)
264.341
273.461
Provisão para 
Impostos e 
Contribuições 
Diferidos (Nota 20.d)
(299.280)
(5.070)
Total do Ajuste a 
Valor de Mercado
57.402
(397.158)
(1) Composição: Garantias de Operações em Bolsa R$ 521.191 (R$ 262.482 em 30.06.2018); Garantias de Operações em Câmaras de Liquidação R$ 3.176 (R$ 2.986 em 
30.06.2018); Garantias em Processos Judiciais R$ 160.193 (R$ 146.569 em 30.06.2018); e Demais Garantias R$ 28.748 (R$ 27.030 em 30.06.2018).
A rubrica “Títulos Públicos Federais – Outros” dos itens Títulos de Renda 
Fixa e Títulos Dados em Garantia registra aplicações financeiras em títulos 
públicos denominados pelo Tesouro Nacional como NUCL910801, com 
vencimento em 31.08.1993, ainda não resgatados pelo Tesouro Nacional. 
Os referidos títulos registram uma desvalorização integral em função de seu 
vencimento, sem, no entanto, se enquadrar no conceito de Perda Permanente, 
na forma disciplinada na Circular Bacen nº 3.068, de 08.11.2001.
Em virtude do enquadramento dos ativos na categoria “Títulos Disponíveis 
para Venda”, encontra-se registrado no Patrimônio Líquido do Banco, na 
conta “Ajustes a Valor de Mercado”, o valor de R$ 92.341 ((R$ 665.549) 
em 30.06.2018). Esse ajuste, líquido dos efeitos tributários, corresponde a 
R$ 57.402 ((R$ 397.158) em 30.06.2018).
Títulos Mantidos até o Vencimento
30.06.2019
30.06.2018
Valor de Custo
Vencimento 
final
Valor de Custo 
(Contábil)
Valor de 
Mercado(1) Valor de Custo 
(Contábil)
Valor de 
Mercado(1)
0 a 30 
dias
31 a 180 
dias
181 a 360 
dias
Acima de 
360 dias
Títulos de Renda Fixa
-
14.302
12.414
225.141
251.858
225.186
217.505
140.709
 Notas do Tesouro Nacional NTN - P
-
-
-
182.247
2030
182.247
155.575
171.792
94.996
 Cotas Fundo Investimento Criatec
-
14.302
-
-
2019
14.302
14.302
8.799
8.799
 Cotas Fundo Investimento Criatec II
-
-
-
13.975
2023
13.975
13.975
12.926
12.926
 Cotas Fundo Investimento Criatec III
-
-
-
2.965
2025
2.965
2.965
1.369
1.369
 FIP Brasil Agronegócios
-
-
12.414
-
2020
12.414
12.414
13.404
13.404
 Nordeste III FIP
-
-
-
25.954
2023
25.955
25.955
9.215
9.215
Total da Categoria
-
14.302
12.414
225.141
251.858
225.186
217.505
140.709
(1) Os valores de mercado indicados são de caráter meramente explicativos, para os quais não houve qualquer registro contábil, conforme Circular Bacen nº 3.068, de 
08.11.2001.
a.2) No período, não foram efetuadas reclassificações dos títulos e valores mobiliários entre as categorias acima, como também não ocorreram alienações 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº153  | FORTALEZA, 14 DE AGOSTO DE 2019