DOE 14/08/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
 Créditos Tributários sobre PCLD, Rap, 
 Provisões Contingenciais e PID 
 (Nota 20.c)
1.198.191
1.484.027
 Créditos Tributários sobre Provisões 
 Atuariais (Nota 20.c)
1.144.709
700.985
 Créditos Tributários sobre TVM, 
 Instrumentos Financeiros Derivativos e 
 item objeto de Hedge 
 (Notas 7.a.1, 7.c.1 e 20.c)
264.341
273.682
 Devedores por Depósitos em Garantia
440.341
384.738
 Impostos e Contribuições a Compensar
186.003
179.095
 Opções por Incentivos Fiscais
26.748
26.748
 Títulos e Créditos a Receber (Nota 9.a.1)
45.854
46.655
 Adiantamentos e Antecipações Salariais
36.728
36.402
 Pagamentos a Ressarcir
2.518
14.277
 Valores a Receber Bônus Rebate
92.561
299.509
 Outros Valores
113.748
102.671
e) Provisão para Outros Créditos de 
Liquidação Duvidosa
(78.432)
(36.048)
 Com Características de Concessão de 
 Crédito 
(50.640)
(8.351)
 Sem Características de Concessão de 
 Crédito (Nota 9.d)
(27.792)
(27.697)
Total
4.399.507
4.549.857
    Saldo de Curto Prazo
1.768.980
2.299.466
    Saldo de Longo Prazo
2.630.527
2.250.391
NOTA 11 – Carteira de Câmbio
a) Composição
Especificação
30.06.2019
30.06.2018
Ativo – Outros Créditos (Nota 10.a)
905.005
1.015.405
Câmbio Comprado a Liquidar
867.397
964.183
Direitos sobre Vendas de Câmbio
6.548
21.866
Adiantamentos em Moeda Nacional 
Recebidos
(2.690)
(3.634)
Rendas a Receber de Adiantamentos 
Concedidos
33.750
32.990
Ativo Circulante (Nota 10.a)
905.005
1.015.405
Passivo – Outras Obrigações (Nota 16.b) 
10.311
29.726
Obrigações por Compras de Câmbio
846.213
830.365
Câmbio Vendido a Liquidar
6.517
21.887
(Adiantamentos sobre Contratos de 
Câmbio) (Nota 9.a.1)
(842.420)
(822.527)
Outros Valores
1
1
Passivo Circulante (Nota 16.b)
10.311
29.726
b) Resultado de Câmbio
Especificação
01.01 a 30.06.2019
01.01 a 30.06.2018
Rendas de Câmbio
69.789
220.483
Despesas de Câmbio
(303)
(445)
Total
69.486
220.038
NOTA 12 – Permanente
a) Investimentos
Especificação
31.12.2018
01.01.2019 a 
30.06.2019
30.06.2019
Saldo 
Contábil
Movimentações
Valor
de Custo
Saldo 
Contábil
Adições
Baixas
Ações e Cotas
331
-
-
331
331
Bens Artísticos e 
Valiosos
1.260
1
-
1.261
1.261
Total
1.591
1
-
1.592
1.592
b) Imobilizado
Especificação
31.12.2018
01.01.2019 a 30.06.2019
30.06.2019
Saldo Contábil
Reapresentado
Movimentações
Valor de 
Custo
Depreciação 
Acumulada
Saldo 
Contábil
Adições
Baixas
Depreciação
Edificações
79.826
3.259
-
(828)
262.567
(180.310)
82.257
Sistema de Processamento de Dados
76.477
5.677
(236)
(3.210)
175.721
(97.013)
78.708
Móveis e Equipamentos de Uso
33.378
2.237
(131)
(1.240)
80.348
(46.104)
34.244
Terrenos
17.576
-
-
-
17.576
-
17.576
Instalações
5.350
401
(6)
(53)
19.277
(13.585)
5.692
Sistema de Comunicação
50
62
(3)
(4)
309
(204)
105
Sistema de Segurança
7.348
62
(18)
(166)
18.207
(10.981)
7.226
Sistema de Transporte
236
19
-
(234)
14.351
(14.330)
21
Total
220.241
11.717
(394)
(5.735)
588.356
(362.527)
225.829
c) Intangível
Especificação
31.12.2018
01.01.2019 a 30.06.2019
30.06.2019
Saldo Contábil
Movimentações
Valor de 
Custo
Saldo 
Contábil
Adições
Baixas
Amortização
Gastos com Intangíveis em Elaboração
19.948
-
(19.385)
-
563
563
Total
19.948
-
(19.385)
-
563
563
No primeiro semestre de 2019, houve a baixa, por impairment, do Ativo que 
alocava os custos de aquisição de licença para uso de software ERP, medida 
esta adotada pela administração do Banco em face de resultado de estudo 
realizado durante o semestre, em que concluiu que não há expectativa de 
geração de benefícios econômicos futuros com sua utilização ou alienação.
NOTA 13 – Depósitos, Captação no Mercado Aberto, Recursos de 
Aceites e Emissão de Títulos, Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capi-
tal e Dívidas Subordinadas
a) Distribuição dos Depósitos, Recursos de Aceites e Emissão de Títu-
los, Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital e Dívidas Subordi-
nadas, por Faixa de Vencimento
Especificação
0 a 3 
meses
3 a 12 
meses
1 a 3 
anos
3 a 5 
anos
5 a 15 
anos
Acima de 
15 anos
Total em 
30.06.2019
Total em 
30.06.2018
Depósitos a Vista
427.855
-
-
-
-
-
427.855
238.300
Depósitos de Poupança
2.491.531
-
-
-
-
-
2.491.531
2.255.666
Depósitos Interfinanceiros
518.898
747.962
-
-
-
-
1.266.860
1.477.621
Depósitos a Prazo
603.985 1.475.774 3.431.058 1.580.097 1.061.183
30.310
8.182.407
7.886.445
 Depósitos a Prazo
234.369 1.459.496 1.699.084 1.488.973
936.158
30.310
5.848.390
5.445.722
 Depósitos Judiciais com Remuneração
354.121
-
-
-
-
-
354.121
537.503
 Finor/Disponibilidades e Reinvestimentos Lei nº 8.167
-
- 1.731.974
91.124
91.125
-
1.914.223
1.726.495
 FAT Recursos Disponíveis
4.881
2.172
-
-
-
-
7.053
32.838
 FAT Recursos Aplicados
10.614
9.525
-
-
-
-
20.139
101.279
   Outros
-
4.581
-
-
33.900
-
38.481
42.608
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos
34.854
106.710
-
-
-
-
141.564
1.333.220
 Eurobonds – Senior Unsecured Notes 
-
-
-
-
-
-
-
1.166.366
Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)
34.854
104.638
139.492
166.854
  Letras Financeiras
-
2.072
-
-
-
2.072
-
Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital
-
-
-
-
- 1.801.040
1.801.040
1.000.000
Dívidas Subordinadas
-
-
-
-
- 2.458.014
2.458.014
2.282.604
Total em 30.06.2019
4.077.123 2.330.446 3.431.058 1.580.097 1.061.183 4.289.364
16.769.271
Total em 30.06.2018
3.702.365 3.927.510 3.871.940
675.852
996.038 3.300.151
16.473.856
160
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº153  | FORTALEZA, 14 DE AGOSTO DE 2019