DOE 14/08/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Sede: Av. Dr. Silas Munguba, 5.700 - Fortaleza - Ceará - Capital Aberto - CNPJ nº 07.237.373/0001-20
b) Depósitos
Especificação
30.06.2019
30.06.2018
Depósitos a Vista
427.855
238.300
 Depósitos de Governos
7.121
11.703
 Depósitos Vinculados
186.332
67.465
 Pessoas Jurídicas
190.819
120.403
 Pessoas Físicas
42.715
37.811
 Outros Valores
868
918
Depósitos de Poupança
2.491.531
2.255.666
 Depósitos de Poupança Livres - 
 Pessoas Físicas
1.620.140
1.526.279
 Depósitos de Poupança Livres - 
 Pessoas Jurídicas
870.577
728.662
 De Ligadas e de Instituições do 
 Sistema Financeiro
814
725
Depósitos Interfinanceiros
1.266.860
1.477.621
Depósitos a Prazo
8.182.407
7.886.445
 Depósitos a Prazo
5.848.390
5.445.722
 Depósitos Judiciais com Remuneração
354.121
537.503
    Outros Depósitos a Prazo
1.979.896
1.903.220
     Depósitos Especiais com Remuneração/ 
     FAT (Notas 26 e 28.a.1)
27.192
134.117
        Recursos Disponíveis (Nota 26)
7.053
32.838
           Proger Urbano
23
391
           Protrabalho
1.698
2.014
           Infraestrutura
-
22.624
           PNMPO
5.332
7.809
        Recursos Aplicados (Nota 26)
20.139
101.279
           Proger Urbano
-
10.169
           Protrabalho
18.155
24.218
           Infraestrutura
-
3.260
           PNMPO
1.984
63.632
  Finor/Disponibilidades e Reinvestimentos 
  (Lei nº 8.167/91)
1.914.223
1.726.495
  Outros Valores
38.481
42.608
Total
12.368.653
11.858.032
     Saldo de Curto Prazo
6.266.000
6.296.602
     Saldo de Longo Prazo
6.102.653
5.561.430
c) Captação no Mercado Aberto
Especificação
30.06.2019
30.06.2018
Carteira Própria 
1.570.197
940.160
 Letras Financeiras do Tesouro (LFT)
1.570.197
940.160
Carteira de Terceiros
-
113.813
 Notas do Tesouro Nacional (NTN)
-
113.813
Total
1.570.197
1.053.973
Saldo de Curto Prazo
1.561.111
1.045.419
Saldo de Longo Prazo
9.086
8.554
d) Despesa de Captação no Mercado
Especificação
01.01 a 
30.06.2019
01.01 a 
30.06.2018
 Despesas de Captações 
(441.815)
(532.795)
     Depósitos a Prazo
(177.079)
(165.714)
     Depósitos de Poupança 
(41.952)
(39.933)
     Depósitos Judiciais 
(8.810)
(17.091)
     Depósitos Interfinanceiros 
(19.627)
(20.768)
     Depósitos Especiais 
(54.199)
(55.255)
     Recursos de Aceites e Emissões de Títulos
(134.875)
(228.161)
     Outros Depósitos 
(5.273)
(5.873)
Despesas de Captação no Mercado Aberto 
(47.839)
(31.386)
    Carteira de Terceiros 
(3.852)
(3.396)
    Carteira Própria 
(41.915)
(27.990)
    Letras Financeiras
(2.072)
-
 Total
(489.654)
(564.181)
NOTA 14 – Obrigações por Empréstimos e Repasses
a) Distribuição das Obrigações por Empréstimos e Repasses por Faixa 
de Vencimento
Especificação
0 a 3 
meses
3 a 12 
meses
1 a 3 
anos
3 a 5 
anos
5 a 15 
anos
Acima de 
15 anos
Total em 
30.06.2019
Total em 
30.06.2018
Empréstimos no Exterior
184.608
754.798
-
-
-
-
939.406
1.048.962
Repasses do País
25.597
89.736
289.395
312.603
438.568
41.354
1.197.253
1.252.853
Repasses do Exterior
29.802
81.330
162.990
162.422
56.257
-
492.801
659.560
Total em 30.06.2019
240.007
925.864
452.385
475.025
494.825
41.354
2.629.460
Total em 30.06.2018
391.399
958.927
507.671
526.125
531.477
45.776
2.961.375
Saldo de Curto Prazo
 
 
 
 
 
 
1.165.871
1.350.326
Saldo de Longo Prazo
 
 
 
 
 
 
1.463.589
1.611.049
b) Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais
Especificação
Taxa de atualização % a.a.
30.06.2019
30.06.2018
 Tesouro Nacional
IGP - 7 + 2,00
496
468
 BNDES 
Pré 1,5 a 11,10 TJLP 0,00 a 4,00 IPCA 9,41
Variação Cambial 2,00 a 4,00
1.139.528
1.178.135
  Programa de Operações Conjuntas (POC)
752.486
805.146
  Linha de Crédito para Investimento no Setor Agrícola
387.042
372.989
 Finame 
Pré 1,5 a 7,00 TJLP 0,00 a 4,00 IPCA 9,41
Variação Cambial 2,00 a 4,00
57.229
74.250
  Programa Automático
35.950
53.368
  Programa Agrícola
21.279
20.882
Total (Nota 28.a.1)
1.197.253
1.252.853
    Saldo de Curto Prazo
115.333
133.429
    Saldo de Longo Prazo
1.081.920
1.119.424
c) Obrigações por Empréstimos
Especificação
Taxa de 
atualização % 
a.a.
30.06.2019
30.06.2018
Empréstimos no Exterior/
Obrigações em Moedas 
Estrangeiras
USD
939.406
1.048.962
Total
939.406
1.048.962
   Saldo de Curto Prazo
939.406
1.048.962
d) Obrigações por Repasses do Exterior
Especificação
Taxa de 
atualização % 
a.a.
30.06.2019
30.06.2018
 BID-Prodetur I
USD + 4,51
55.582
167.763
 BID-Prodetur II
USD + 3,52
432.032
485.434
 BID-Outros Programas
USD + 3,52
5.187
6.363
Total
492.801
659.560
    Saldo de Curto Prazo
111.132
167.935
    Saldo de Longo Prazo
381.669
491.625
e) Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses
Especificação
01.01. a 
30.06.2019
01.01. a 
30.06.2018
Despesas de Obrigações por Repasses 
(92.561)
(206.046)
  Obrigações por Repasse Instituições 
  Oficiais no País
(54.516)
(67.365)
Tesouro Nacional 
(15)
(19)
BNDES 
(52.855)
(65.247)
Finame
(1.646)
(2.099)
 Despesas de Repasses do Exterior 
(38.045)
(138.681)
Despesas de Obrigações com Banqueiros 
no Exterior 
(57.729)
(208.931)
Despesas de Obrigações por Fundos 
Financeiros e de Desenvolvimento 
(754.043)
(757.092)
Total
(904.333)
(1.172.069)
NOTA 15 – Recursos de Aceites e Emissão de Títulos
Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior
Especificação
Data de 
Captação
Vencimento
Remuneração 
a.a. (%)
Valor Contratual 
em milhares de US$
Valor Contratual
em 30.06.2019
Valor de Mercado em
30.06.2019
Valor de Mercado 
em 30.06.2018(2)
Eurobonds – Senior 
Unsecured Notes (1)
03.05.2012
03.05.2019
4,375
300.000
-
-
1.166.366
Total
-
-
-
1.166.366
161
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº153  | FORTALEZA, 14 DE AGOSTO DE 2019