DOMFO 20/08/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 20 DE AGOSTO DE 2019
TERÇA-FEIRA - PÁGINA 44
Despesas Gerais
1.448,95
6,72%
Despesas com Cartórios
723,65
3,36%
Chaveiro
515,00
2,39%
Passagens
210,30
0,98%
Despesas Financeiras
508,53
2,36%
Impostos e Taxas
303,00
1,41%
Despesas Bancárias
126,05
0,58%
Juros e Multas
79,48
0,37%
Adiantamentos
100,00
0,46%
Adiantamentos a Fornecedores
100,00
0,46%
Saldo Disponível (Janeiro/2018)
721.427,43
Caixa
60.746,42
Caixa Geral
60.746,42
Bancos c/ Movimento
128.142,46
Banco do Brasil c/c 123.573-7
43.303,17
Caixa Econômica Federal c/c 1101-8
84.839,29
Aplicação Liquidez Imediata
533.495,75
CEF c/c 1101-8 REF FIC GIRO MPE
1.162,76
Banco do Brasil c/c 123.573 -7 BB CDB DI 90
MIL
175.533,73
Banco do Brasil c/c 123.573-7 - BB RENDA
FIXA 500
2.708,32
Caixa Econômica Federal c/c 41902-6 TF
354.090,94
(-) Cheque a Compensar
(957,20)
Caixa Econômica Federal c/c 1101-8
(957,20)
Fortaleza-CE, 31 de janeiro de 2018.
*** *** ***
CASA DO ESTUDANTE DO CEARÁ
Rua Nogueira Acioli, 440 - Aldeota CNPJ: 09.442.476/0001-57
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO DE 2018
Saldo Anterior (Janeiro/2018)
721.427,43
Caixa
60.746,42
Caixa Geral
60.746,42
Bancos c/ Movimento
128.142,46
Banco do Brasil c/c 123.573-7
43.303,17
Caixa Econômica Federal c/c 1101-8
84.839,29
Aplicação Liquidez Imediata
533.495,75
CEF c/c 1101-8 REF FIC GIRO MPE
1.162,76
Banco do Brasil c/c 123.573-2 - BB CDB DI 90
MIL
175.533,73
Banco do Brasil c/c 123.573-7 - BB RENDA
FIXA 500
2.708,32
Caixa Econômica Federal c/c 41902-6 TF
354.090,94
(-) Cheque a Compensar
(957,20)
Caixa Econômica Federal c/c 1101-8
(957,20)
Banco do Brasil c/c 123.573-7
TOTAL DE ENTRADAS
55.180,74 100,00%
RECEITAS
55.180,74 100,00%
Repasses
44.997,24
81,55%
Carteiras de Estudante - Outras Entidades
44.997,24
81,55%
Outras Receitas
8.022,00
14,54%
Acordo TAC - Termo de Ajustamento de
Conduto
8.022,00
14,54%
Rendimento Financeiras
2.161,50
3,92%
Rendimento s/ Aplicação
2.161,50
3,92%
TOTAL DE SAÍDAS
35.115,42 100,00%
Despesas Administrativas
35.115,42 100,00%
Pessoal
1.565,00
4,46%
Salários
1.012,00
2,88%
Vale - Alimentação
378,20
1,08%
Vale Combustível
174,80
0,50%
Encargos Sociais
3.407,67
9,70%
INSS
3.050,26
8,69%
FGTS
317,70
0,90%
PIS s/ Folha
39,71
0,11%
Utilidades e Serviços
4.397,61
12,52%
Coelce
3.881,94
11,05%
Internet a pagar
182,81
0,52%
Cagece
174,63
0,50%
Telefone a pagar
138,23
0,39%
Telefone/Recarga
20,00
0,06%
Serviços Prestados Pessoa Física
4.175,84
11,89%
Serviços Advocatícios
2.585,84
7,36%
Serviços Consultoria
500,00
1,42%
Serviços de Jardinagem
450,00
1,28%
Marceneiro/Serralheiro/Metalúrgico
315,00
0,90%
Pedreiro/Pintor/Eletricista
190,00
0,54%
Serviços Gerais/Cozinheiro
135,00
0,38%
Serviços Prestados Pessoa Jurídica
2.575,20
7,33%
Maria do Socorro Cândido da Costa
763,20
2,17%
Manutenção e Conservação
600,00
1,71%
Serviços Diversos
572,00
1,63%
Desentupidora/Dedetizações
500,00
1,42%
Domínio/Hospedagem/Internet
90,00
0,26%
Serviços de Frete
50,00
0,14%
Material de Consumo
18.188,96
51,80%
Alimentação
10.155,08
28,92%
Material Copa/Cozinha
1.782,10
5,07%
Condução/Refeição
1.769,36
5,04%
Material de Limpeza
1.594,27
4,54%
Material de Informática/Impressoras
1.301,53
3,71%
Material de Expediente
1.225,05
3,49%
Material Elétrico/Hidráulico/Ferragens
356,67
1,02%
Material de Construção e Reforma
4,90
0,01%
Despesas Gerais
362,10
1,03%
Bens de pequeno valor
225,50
0,64%
Comissão de Seleção/Divulgação
100,00
0,28%
Combustíveis e Lubrificantes
20,00
0,06%
Despesas com Cartórios
16,60
0,05%
Despesas Tributárias
212,50
0,61%
ISS
212,50
0,61%
Despesas Financeiras
230,54
0,66%
Despesas Bancárias
186,30
0,53%
Juros e Multas
44,24
0,13%
Saldo Disponível (Fevereiro/2018)
741.492,75
Caixa
56.188,46
Caixa Geral
56.188,46
Bancos c/ Movimento
149.647,04
Banco do Brasil c/c 123.573-7
84.775,54
Caixa Econômica Federal c/c 1101-8
64.871,50
Aplicação Liquidez Imediata
535.657,25
CEF c/c 1101-8 REF FIC GIRO MPE
1.167,06
Banco do Brasil c/c 123.573 -7 BB CDB DI 90
MIL
176.267,95
Banco do Brasil c/c 123.573-7 - BB RENDA
FIXA 500
2.717,06
Caixa Econômica Federal c/c 41902-6 TF
355.505,18
Fortaleza-CE, 28 de fevereiro de 2018.
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