DOMFO 22/08/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 22 DE AGOSTO DE 2019
QUINTA-FEIRA - PÁGINA 44
Serviços de Jardinagem
450,00
0,89%
Serviços Gerais/Cozinheiro
400,00
0,79%
Pedreiro/Pintor/Eletricista
130,00
0,26%
Serviços Prestados Pessoa Jurídica
643,50
1,28%
Domínio/Hospedagem/Internet
410,00
0,81%
Manutenção e Conservação
150,00
0,30%
Serviços de Frete
83,50
0,17%
Material de Consumo
14.605,74
28,98%
Alimentação
9.907,65
19,66%
Condução/Refeição
2.419,26
4,80%
Material Copa/Cozinha
909,75
1,80%
Material de Construção e Reforma
747,95
1,48%
Material de Limpeza
461,15
0,91%
Material de Informática/Impressoras
110,00
0,22%
Material de Expediente
49,98
0,10%
Despesas Gerais
1.590,42
3,16%
Decoração/Ornamentação
1.250,00
2,48%
Rouparia
170,42
0,34%
Taxa de Entrega
150,00
0,30%
Combustíveis e Lubrificantes
20,00
0,04%
Despesas Tributárias
266,82
0,53%
Taxas
19,01
0,04%
PIS/COFINS/CSLL
68,64
0,14%
ISS
179,17
0,36%
Despesas Financeiras
258,33
0,51%
Juros e Multas
205,61
0,41%
IRF s/ Aplicação Financeira
49,82
0,10%
IOF s/ Aplicação Financeira
2,90
0,01%
Adiantamentos
20.800,90
41,27%
Adiantamentos Diversos
20.400,90
40,48%
Adiantamentos a Funcionários
400,00
0,79%
Saldo Disponível (Maio/2018)
695.680,98
Caixa
67.267,76
Caixa Geral
67.267,76
Bancos c/ Movimento
139.228,12
Banco do Brasil c/c 123.573-7
101.562,10
Caixa Econômica Federal c/c 1101-8
37.666,02
Aplicação Liquidez Imediata
489.496,00
CEF c/c 1101-8 REF FIC GIRO MPE
20.453,13
Banco do Brasil c/c 123.573 -7 BB CDB DI 90
MIL
177.109,14
Banco do Brasil c/c 123.573-7 - BB RENDA
FIXA 500
2.734,76
Caixa Econômica Federal c/c 41902-6 TF
289.198,97
(-) Cheque a Compensar
(310,90)
Caixa Econômica Federal c/c 1101-8
(310,90)
Fortaleza-CE, 31 de maio de 2018.
*** *** ***
CASA DO ESTUDANTE DO CEARÁ
Rua Nogueira Acioli, 440 - Aldeota CNPJ: 09.442.476/0001-57
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JUNHO DE 2018
Saldo Anterior (Maio/2018)
695.680,98
Caixa
67.267,76
Caixa Geral
67.267,76
Bancos c/ Movimento
139.228,12
Banco do Brasil c/c 123.573-7
101.562,10
Caixa Econômica Federal c/c 1101-8
37.666,02
Aplicação Liquidez Imediata
489.496,00
CEF c/c 1101-8 REF FIC GIRO MPE
20.453,13
Banco do Brasil c/c 123.573-2 - BB CDB DI
90 MIL
177.109,14
Banco do Brasil c/c 123.573-7 - BB RENDA
FIXA 500
2.734,76
Caixa Econômica Federal c/c 41902-6 TF
289.198,97
(-) Cheque a Compensar
(310,90)
Caixa Econômica Federal c/c 1101-8
(310,90)
TOTAL DE ENTRADAS
20.980,93
100,00%
RECEITAS
20.980,93
100,00%
Repasses
18.790,16
89,56%
Carteiras de Estudante - Outras Entidades
18.790,16
89,56%
Outras Receitas
1.056,16
5,03%
Termo de Fomento Nº 15/2017 - Proj. Recup.
Das Inst. Físicas
769,20
3,67%
Recuperação de Despesas
286,96
1,37%
Rendimento Financeiras
1.134,61
5,41%
Rendimento s/ Aplicação
1.134,61
5,41%
TOTAL DE SAÍDAS
145.036,19
100,00%
Despesas Administrativas
145.036,19
100,00%
Pessoal
3.559,29
2,45%
Salários
3.377,68
2,33%
Vale - Alimentação
181,61
0,13%
Encargos Sociais
4.590,38
3,16%
INSS
4.238,72
2,92%
FGTS
312,59
0,22%
PIS s/ Folha
39,07
0,03%
Utilidades e Serviços
6.821,07
4,70%
Coelce
6.083,04
4,19%
Intenet a Pagar
365,62
0,25%
Cagece
176,67
0,12%
Telefone a Pagar
175,74
0,12%
Telefone/Recarga
20,00
0,01%
Serviços Prestados Pessoa Física
5.719,00
3,94%
Serviços de Arquitetura
1.679,00
1,16%
Marceneiro/Serralheiro/Metalúrgico
1.290,00
0,89%
Serviços Advocatícios
900,00
0,62%
Serviços de Consultoria
500,00
0,34%
Serviços Gerais/Cozinheiro
470,00
0,32%
Serviços de Jardinagem
450,00
0,31%
Pedreiro/Pintor/Eletricista
430,00
0,30%
Serviços Prestados Pessoa Jurídica
3.391,80
2,34%
Manutenção e Conservação
1.564,90
1,08%
Maria do Socorro Cândido da Costa
1.526,40
1,05%
Serviços Diversos
257,00
0,18%
Serviços de Frete
43,50
0,03%
Material de Consumo
16.723,96
11,53%
Condução/Refeição
10.228,04
7,05%
Alimentação
3.410,99
2,35%
Material de Expediente
1.268,95
0,87%
Material Elétrico/Hidráulico/Ferragens
628,81
0,43%
Material de Limpeza
605,27
0,42%
Material de Informática/Impressoras
496,00
0,34%
Material de Esporte
69,90
0,05%
Material de Construção e Reforma
16,00
0,01%
Despesas Gerais
654,26
0,45%
Promoções/Festas/Eventos
330,76
0,23%
Taxa de Entrega
227,50
0,16%
Chaveiro
55,00
0,04%
Despesas com Cartórios
41,00
0,03%
Despesas Tributárias
177,38
0,12%
ISS
177,38
0,12%
Despesas Financeiras
343,78
0,24%
Despesas Bancárias
147,35
0,10%
Juros e Multas
119,25
0,08%
IRF s/ Aplicação Financeira
27,92
0,02%
Impostos e Taxas
26,39
0,02%
IOF s/ Aplicação Financeira
22,87
0,02%
Adiantamentos
6.427,22
4,43%
Adiantamentos a Funcionários
3.693,12
2,55%
Adiantamentos a Terceiros
1.400,00
0,97%
Adiantamentos a Fornecedor
1.334,10
0,92%
Fornecedores
96.628,05
66,62%
Giga Cosntrutora Incorporadora e Admin. Ltda
82.148,05
56,64%
Fornecedores Diversos
14.320,00
9,87%
99 Táxi Ltda.
160,00
0,00%
Saldo Disponível (Junho/2018)
571.625,72
Caixa
71.107,80
Caixa Geral
71.107,80
Aplicação Liquidez Imediata
500.517,92
CEF c/c 1101-8 REF FIC GIRO MPE
11.794,76
Banco do Brasil c/c 123.573 -7 BB CDB DI 90
MIL
177.917,83
Banco do Brasil c/c 123.573-7 - BB RENDA
FIXA DI 30 MIL
54.460,36
Caixa Econômica Federal c/c 41902-6 TF
206.344,97
Banco do Brasil c/c 123.573 -7 BB OURO-
CAP
50.000,00
Fortaleza-CE, 30 de junho de 2018.
*** *** ***
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