DOMFO 27/06/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 27 DE JUNHO DE 2019
QUINTA-FEIRA - PÁGINA 76
Venda de Bens e Serviços Prestados
1.922.755
1.095.991
Contribuições e Doações Voluntárias
1.587.687
1.503.899
Rendas de Telemarketing
1.131.130
1.009.789
Rendimentos Financeiros
7.777
3.840
Assistencia Social - Renuncia
0
6.483
Outros Recursos Recebidos
0
0
CUSTEIO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
25
5.753.383
3.513.842
Com Restrições
26
5.190.417
2.978.743
Atividades de Assistência Social
4.934.886
2.978.743
Saldo de Convênio a Utilizar
255.532
0
Sem Restrições
27
562.966
535.100
Com Serviços Prestados
219.861
213.743
Com Outros Custos
343.104
321.357
RESULTADO BRUTO
28
4.086.383
3.084.902
DESPESAS OPERACIONAIS
29
1.665.357
2.396.690
Administrativas
30
1.618.317
2.363.071
Salários
701.514
1.268.270
Encargos Sociais
293.691
274.003
Manutenção da Infraestrutura
623.112
820.798
Outras Despesas/Receitas Operacionais
31
47.040
33.619
Depreciação e Amortização
20.804
12.191
Impostos e Taxas
13.038
3.998
Despesas Financeiras
13.198
17.430
RESULTADO OPERACIONAL
32
2.421.025
688.212
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (Líquido)
33
(
18.810 )
(
14.400 )
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
34
(
1.518.768 )
(
793.879 )
Receitas da Renúncia Tributária
0
0
Gratuidade Realizada
1.518.768
793.879
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO
35
883.448
-120.067
Reconhecemos a exatidão da Presente Demonstração realizada em 31 de Dezembro de 2018. Fortaleza-Ceará, 25 de Fevereiro de 2019. (ass.) Liduina Aragão Matos
Donato - GERENTE GERAL - CPF Nº 090.959.853-34 - Francisco Das Chagas Cerdeira de Oliveira - CONTADOR - CRC/CE Nº 2558 - CPF Nº 068.097.153-04.
*** *** ***
LAR TORRES DE MELO
CNPJ Nº 07.344.393/0001-08
Fortaleza - Ceará
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expressos em unidades de reais)
2018
2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit (Déficit) do Período
883.448
(
120.067 )
Ajustes por:
(+) Depreciação
20.804
12.191
(+) Perda na Baixa de Ativo Imobilizado
28.400
Superávit (Déficit) do Período
932.652
(
107.875 )
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes
384.435
(
223.561 )
Adiantamentos a Empregados
(
29.775 )
40.122
Adiantamentos a Fornecedores
(
717 )
(
5.283 )
Valores a Restituir
0
0
Almoxarifado/Estoque
390.194
(
258.399 )
Despesas Antecipadas
24.734
0
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes
(
343.184 )
24.272
Obrigações com Instituições de Crédito
0
0
Empréstimos de Terceiros
(
145.000 )
(
10.000 )
Fornecedores de Bens e Serviços
0
0
Obrigações com Empregados
(
263.770 )
353.228
Obrigações Tributárias
34.345
(
15.751 )
Com Recursos de Programas e Projetos
0
0
Antecipação de Receitas
31.241
(
303.204 )
Caixa Líquido das Atividades Operacionais
973.903
(
307.164 )
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Recursos Recebidos pela Venda de Bens
0
0
Outros Ativos Realizáveis a Longo Prazo
0
0
Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo
(
115.050 )
(
3.785 )
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento
(
115.050 )
(
3.785 )
(=) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
858.853
(
310.948 )
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período
330.473
641.421
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período
1.189.326
330.473
Reconhecemos a exatidão da Presente Demonstração realizada em 31 de Dezembro de 2018. Fortaleza-Ceará, 25 de Fevereiro de 2019. (ass.) Liduina Aragão Matos
Donato - GERENTE GERAL - CPF Nº. 090.959.853-34 - Francisco das Chagas Cerdeira de Oliveira - CONTADOR - CRC/CE Nº.2558 - CPF Nº 068.097.153-04.
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LAR TORRES DE MELO
CNPJ Nº 07.344.393/0001-08
Fortaleza - Ceará
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
(Valores expressos em unidades de reais)
DESCRIÇÃO
Ajuste da
Fundo
Fundos
Variação
Superávit
Patrimonio
Patrimonial
Especiais
Patrimonial
Déficit
Social
Saldos iniciais em 01/01/2018
2.131.990
(120.067)
2.011.923
Movimentação do Período
Superávit / Déficit do Período
883.448
883.448
Ajustes de Avaliação Patrimonial
0
Superávit / Déficit Incorporado
(120.067)
120.067
0
Saldos finais em 31/12/2018
2.011.923
0
0
883.448
2.895.371
Reconhecemos a exatidão da Presente Demonstração realizada em 31 de Dezembro de 2018. Fortaleza-Ceará, 25 de Fevereiro de 2019. (ass.) Liduina Aragão Matos
Donato - GERENTE GERAL - CPF Nº 090.959.853-34 - Francisco das Chagas Cerdeira de Oliveira - CONTADOR - CRC/CE Nº 2558 - CPF Nº 068.097.153-04.
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