DOE 23/09/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
FAE - ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 09.337.210/0001-44
RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, A Administração da
Companhia submete aos senhores acionistas
e a terceiros interessados, à apreciação das
Demonstrações Contábeis referente ao exercicio
findo em 31 de dezembro de 2013, pela leitura
das aludidas demonstrações, poderão V.Sas. se
certificarem da situação em que se encontra a
Sociedade. Fortaleza(CE), 12 de Junho de 2019,.
FAE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
S/A . Andre Bezerra Lima Carneiro - Presidente.
BALANÇO PATRIMONIAL DO
EXERCICIO FINODO EM 31/12/2013
(Pela Legislação Societária)
ATIVO
R$ MIL R$ MIL
Dez/2013 Dez/2012
Circulante
2.179
1.163
Disponibilidades
95
182
Caixa e Bancos
95
182
Direitos Realizaveis
2.084
981
Clientes
144
142
Adiantamentos Diversos
240
235
Impostos a Recuperar
-
2
Estoques
1.689
-
Outras Contas a Receber
11
602
Não Circulante
6.495
27.992
Realizaveis a Longo Prazo
6.492
-
Créditos com Outras Empresas
205
-
Direitos Crediotrios Adquiridos 6.287
-
Outras Contas a Receber
-
-
Imobilizado
3
27.992
Imóveis
3
27.992
Terrenos
-
12.545
Edificações
-
15.530
Equips de Processams.de Dados
3
3
( - ) Depreciação e Amortizações
(1)
(86)
Total do Ativo
8.674
29.155
PASSIVO
Circulante
5.677
1.025
Fornecedores
10
-
Imps Taxas e Cont.Diversas
382
41
Dividendos
5.112
946
Salários e Honorários a Pagar
43
-
Adiantamentos
11
8
Outros Débitos
119
30
Não Circulante
744
-
Créds c/Empresas Ligadas
744
-
Empresas Ligadas
744
-
Patrimônio Líquido
2.251
28.130
Capital Social
1.975
1.975
Reservas de Lucros
276
26.155
Legal
276
55
Ajustes de Exercicios Anteriores
-
26.100
Total do Passivo
8.672
29.155
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCICIO EM 31/12/ 2013
(Pela Legislação Societária) R$ MIL
Periodo Periodo
01/01/13 01/01/12
31/12/13 31/12/12
Receita Operac Bruta
6.090
1.374
Vendas de Bens e Serviços
6.090
1.374
(-) Deduções
(219)
(42)
(-) Impostos e Contribuições
(219)
(42)
Receita Operacional Líquida 5.871
1.332
(-)Custos das Vendas de Bens
(12)
Lcucro Operacional Bruto
5.859
1.332
Recs.(Desps) Operacionais
(1.201)
(559)
Receitas/Despesas Financeiras
(5)
-
Despesas Gerais Administrativas
(657)
(403)
Outras Despesas Operacionais (539)
(155)
Resultado Antes das Contribs. 4.658
773
(-)Imposto de Renda
(149)
(102)
(-)Contribuição Social
(81)
(48)
Lucro Líquido do Exercicio
4.428
623
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2013 - R$ Mil
1/01/13a 1/01/12a
31/12/13 31/12/12
Fluxos de Cx.das ativs.Operac.
Lucro Líq.(Prej.)do Exercício
4.428
623
Ajustes p/conciliar o resultado as
disps.geradas p/ativs.operacionais:
Depreciação e Amortização
1
19
Variações nos Ativos e Passivos
Red.(Aum.)em ctas.a rec.clientes
(2)
483
Redução (Aumento) nos
impostos a recuperar curto prazo
2
106
Redução (Aum.) em Estoques
(1.689)
-
Red.(Aum.)em outras ctas.a receb. (3)
(7)
Redução (Aum.) em Fornecedores
10
(21)
Redução (Aum.)em adiant.diversos (5)
(145)
Aum.(Red.)em Impostos, Taxas
e Contribuições a pagar
341
(79)
Aum.(Redução) em Salarios
e Encargos a pagar
43
(30)
Aumento (Redução) em Outros
a Contas a pagar
92
38
Disps.Líqs.Geradas p/Aplicadas
nas Atividades Operacionais
3.218
987
Fluxos de Caixa das
atividades de Investimentos
Redução (Aum.) em Terrenos
216
-
Redução (Aum.) em Edificações 1.674
-
Disps.Líquidas Geradas para
Aplicadas nas Atividades
de Investimentos
1.890
-
Fluxos de Caixa das
atividades de Financiamentos
Aum.(Redução) c/Empréstimos
com Pessoas Ligadas
744
(262)
Aum.(Redução) em
Dividendos a pagar
(40)
(595)
Redução (Aumento) em
Direitos Creditorios
(6.287)
-
Redução (Aumento) c/Emprésts.
de outras Pessoas Ligadas
(206)
-
Redução (Aumento) em outras
contas a receber
595
-
Disps.Líqs.Geradas p/Aplicadas
nas Ativs.de Financiamentos
(5.194)
(857)
Aumento (Redução) nas
Disponibilidades
(86)
130
Demonstrativo de Variação do Período
Caixa no início do exercício
182
52
Caixa no final do exercício
95
182
Variação de Caixa
(87)
130
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EXERCICIO DO
EXERCICIOEM 31/12/2013 (Pela Legislação Societária)
Capital
Reservas Lucros/Prejuízos Total do Patrimônio
Descrição da Conta
Social
de Lucro
Acumulados
Líquido
Saldo em 31/Dez/2011
1.975
26.123
-
28.098
Lucro/Prejuízo do Exercício
-
-
623
623
Destinações
-
31
(623)
(592)
Reserva Legal
-
31
(31)
-
Dividendos propostos
-
-
(592)
(592)
Outros
-
-
-
-
Saldo em 31/Dez/2012
1.975
26.154
-
28.129
Lucro/Prejuízo do Exercício
-
-
4.428
4.428
Destinações
-
(25.879)
(4.428)
(30.307)
Reserva Legal
-
221
(221)
-
Dividendos propostos
-
-
(4.207)
(4.207)
Outros
-
(26.100)
-
(26.100)
Saldo em 31/Dez/2013
1.975
275
-
2.250
N O T A S
E X P L I C A T I V A S
À S
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31
/12/2013 Valores Expressos Em Reais Mil
Nota 1 - Contexto Operacional - A Fae
Administração e Participações S/A , é uma
companhia fechada que tem por objetivo principal
a administração de imóveis, investimentos e
participações em outras empresas no Território
Nacional e no Exterior, e como atividade
segundaria serviços de escritório e de apoio
administrativo. Nota 2 - Apresentação das
Demonstrações Contábeis - As demonstrações
contábeis foram elaboradas em atendimento aos
princípiose praticas contábeis adotadas no Brasil,
bem como de acordo com as regras prevista na
Lei 6.404/76 e as recomendações no Comitê de
Pronunciamento Contábeis CPC e IRFS. Nota
3 - Resumo das Principais Práticas Contabeis
- As principais praticas Contábeis adotadas
pela companhia são as seguintes:(a)Caixa e
Equivalente de Caixa – Caixa e Equivalente de
caixa incluem o Caixa, os depósitos bancários,
outros investimentos de curto prazo de alta
liquidez com vencimentos originais de três meses
ou menos, que são prontamente conversíveis em
um montante conhecido de caixa e que estão
sujeito a um insignificante risco de mudança de
valor, bem como as contas garantidas, conforme
descriminado na nota 4; (b) Imobilizado/
Intangível – São registrado pelo custo de
aquisição ou construção, deduzido da depreciação
acumulada calculada pelo método linear mediante
a aplicação de taxas que levam em conta o tempo
de vida útil econômica dos bens, conforme
discriminado na nota 6; (c) Demais Ativos
Circulante e não Circulante- São apresentados
pelo valor líquido de realização; (d) Imposto de
Renda e Contribuição Social –São calculados
referente a aplicação das alíquotas de 15%(quinze
por cento) para o IRPJ, e 9%(nove por cento),
sobre a base de calculo presumida, decorrente da
aplicação do percentual de 32% sobre a receita
bruta auferida no período de apuração, mais
10%(dez por cento) ao adicional do imposto de
renda sobre o Lucro Presumido(Base de Calculo)
que exceder ao valor resultante da multiplicação
de R$ 20.000,00(Vinte mil reais)pelo números
de meses do respectivo período de apuração,
conforme determina a Lei 9.249/1995 e 9.430/96;
(e) Provisão para Contingências – o recolhimento,
a mensuração e a divulgação das contingências ativas e
passivas são efetuados de acordo o RIR e Lei 6.404/76;
(f) Demais passivo Circulante e não Circulante – São
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis,
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
encargos financeiros; (g) Apuração do resultado – As
Receitas, custos e despesas são reconhecidas com
observância ao regime de competência. Nota 4 - Caixa
e Equivalente de Caixa - Os valores registrado na
conta disponibilidades estão assim demonstrado
Conta
2013
2012
Banco conta movimento
95
182
Total
95
182
Nota 5 - Contas a Receber - Os valores registrados
na conta Clientes a receber são registrados pelo valor
faturado, incluindo os respectivos impostos. Nota
6 Imobilizado - Os valores registrado na conta de
imobilizado estão assim demonstrados:
Descrição
2013
2012
Valor De-
Valor
De-
Contabil prec. Total Contabil prec.
Total
Terrenos
0
-
0
12.545
- 12.545
Edificações
0
-
0
15.530
(86) 15.444
Equip.de Proc.
de Dados
3
(1)
2
3
(-)
3
Total
3
(1)
2
28.078
(86) 27.992
Nota 7 - Capital Social - O capital social subscrito
e integralizado de R$ 1.975.359,87( Um milhão
novecentos e setenta e cinco mil , trezentos e cinquenta
e nove reais e oitenta e sete centavos), dividido em
1.994.276( Um milhão novecentos e noventa e quatro
duzentos e setenta e seis),ações nominativas , sem
valor nominal. b) Reservas – b1) Reserva Legal é
Constituída a razão de 5% do lucro liquido apurado em
cada exercício social, c) Remuneração aos Acionistas
– Esta remuneração estar prevista no art 254, letra “a”,
da Lei das Sociedade Anônima (6.404/76), alterada
pela Lei 10303/2001 e Estatuto Social da Companhia.
Presidente: Andre Bezerra Lima Carneiro, Vice
Presidente: Diego Bezerra Lima Borges: Contador:
Francisco Erinaldo dos Santos-CPF 261.439.333-
91,CRC-CE:13074-O/6.
26,0 FAE - BALANÇO R$ 3.876,60
*** *** ***
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº180 | FORTALEZA, 23 DE SETEMBRO DE 2019
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