DOE 23/09/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
FAE - ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 09.337.210/0001-44
RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores
Acionistas,
A
Administração da Companhia
submete aos senhores acionistas e a terceiros
interessados, à apreciação das Demonstrações
Contábeis referente ao exercicio findo em 31/12/
2014, pela leitura das aludidas demonstrações,
poderão V.Sas. se certificarem da situação em que se
encontra a Sociedade. Fortaleza(CE), 12 /06/2019,.
FAE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
S/A . Andre Bezerra Lima Carneiro - Presidente.
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO
FINODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
(Pela Legislação Societária)
ATIVO
R$ MIL R$ MIL
Dez/2014 Dez/2013
Circulante
3.507
2.179
Disponibilidades
597
95
Caixa e Bancos
1
95
Aplicações de Liquidez Imediata 596
-
Direitos Realizaveis
2.910
2.084
Clientes
105
144
Adiantamentos Diversos
216
240
Estoques
1.689
1.689
Outras Contas a Receber
900
11
Não Circulante
11.051
6.494
Realizaveis a Longo Prazo
11.050
6.492
Créditos com Outras Empresas 3.246
205
Direitos Crediotrios Adquiridos 7.804
6.287
Imobilizado
1
2
Máqs.e Equips de Informatica
1
2
Equips de Process.de Dados
3
3
(-)Depreciação e Amortizações
(2)
(1)
Total do Ativo
14.558
8.673
PASSIVO
Circulante
9.313
5.677
Fornecedores
17
10
Imps Taxas e Cont.Diversas
336
382
Dividendos
5.112
5.112
Salários e Honorários a Pagar
44
43
Adiantamentos
22
11
Instituições Financeiras
3.781
-
Outros Débitos
1
119
Não Circulante
3.078
744
Créds c/Empresas Ligadas
3.078
744
Empresas Ligadas
2.329
744
Direitos Creditórios Adquiridos
749
-
Patrimônio Líquido
2.167
2.251
Capital Social
1.975
1.975
Reservas de Lucros
192
276
Legal
276
276
Prejuizo do Exercicio
(84)
-
Total do Passivo
14.558
8.672
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCICIO EM 31/12/ 2014
(Pela Legislação Societária)
R$ MIL R$ MIL
Periodo Periodo
01/01/14 01/01/13
a 31/12/14 a31/12/13
Receita Operac Bruta
1.382
6.090
Vendas de Bens e Serviços
1.382
6.090
(-)Deduções
(51)
(219)
(-) Impostos e Contribuições
(51)
(219)
Receita Operacional Líquida 1.331
5.871
(-)Custos das Vendas de Bens
-
(12)
Lcucro Operacional Bruto
1.331
5.859
Receitas (Desps.)Operacs.
(1.287)
(1.201)
Receitas/Despesas Financeiras (228)
(5)
Desps.Gerais Administrativas
(986)
(657)
Outras Despesas Operacionais
(73)
(539)
Resultado Antes das Contribs.
44
4.658
(-)Imposto de Renda
(88)
(149)
(-)Contribuição Social
(40)
(81)
Lucro Líquido do Exercicio
(84)
4.428
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2014 - R$ Mil
1/01/14
1/01/13
a 31/12/14
a31/12/13
Fluxos de Caixa das
atividades Operacionais
Lucro Líq.(Prej.)do Exercício
(84)
4.428
Ajustes p/conciliar o resultado as
disponib.geradas p/ativs.operacs:
Depreciação e Amortização
1
1
Variações nos Ativos e Passivos
Redução (Aum.) em contas
a receber clientes
39
(2)
Redução (Aumento) nos impostos
a recuperar curto prazo
-
2
Redução (Aumento) em Estoques
-
(1.689)
Red.(Aum.) em outras cts.a receb.
(889)
(3)
Redução (Aum.)em Fornecedores
8
9
Red.(Aum.) em adiant.diversos
24
(5)
Aumento (Redução) em Impostos,
Taxas e Contribuições a pagar
(47)
341
Aum. (Red.) em Salarios
e Encargos a pagar
1
43
Aum.(Red.)com Instits.Financs. 3.781
-
Aum.(Red.)em Outros a Cts.a pag.
(107)
92
Disps.Líquidas Geradas para
Aplic.nas Ativs.Operacionais
2.727
3.217
Fluxos de Caixa das atividades
de Investimentos
Redução (Aumento) em Terrenos
-
216
Redução (Aumento) em Edificações
-
1.674
Disponibs.Líq.Geradas p/Aplicadas
nas Atividades de Investimentos
-
1.890
Fluxos de Caixa das atividades
de Financiamentos
Aumento (Redução) com
Emprésts.com Pessoas Ligadas 2.466
744
Aum.(Red.) em divids.a pagar
-
(40)
Redução (Aumento) em
Direitos Creditorios
(2.750)
(6.287)
Redução (Aum.)c/Empréstimos
de outras Pessoas Ligadas
(2.689)
(206)
Redução (Aumento) em outras
contas a receber
749
595
Disps.Líquidas Geradas para
Aplics.nas Ativids.de Financs. (2.224)
(5.194)
Aumento (Redução) nas
Disponibilidades
503
(87)
Demonstr.de Variação do Período
Caixa no início do exercício
95
182
Caixa no final do exercício
598
95
Variação de Caixa
503
(87)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EXERCICIO
DO EXERCICIOEM 31/12/2014 (Pela Legislação Societária)
Capital
Reservas
Lucros/Prejuízos Total do Patrimônio
Descrição da Conta
Social
de Lucro
Acumulados
Líquido
Saldo em 31/Dez/2012
1.975
26.155
-
28.130
Lucro/Prejuízo do Exercício
-
-
4.428
4.428
Destinações
-
(25.879)
(4.428)
(30.307)
Reserva Legal
-
221
(221)
-
Dividendos propostos
-
-
(4.207)
(4.207)
Saldo em 31/Dez/2013
1.975
276
-
2.251
Lucro/Prejuízo do Exercício
-
-
(84)
(84)
Destinações
-
-
-
-
Reserva Legal
-
-
-
-
Dividendos propostos
-
-
-
-
Saldo em 31/Dez/2014
1.975
276
(84)
2.167
N O T A S
E X P L I C A T I V A S
À S
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/
2014 Valores Expressos Em Reais Mil
Nota 1 - Contexto Operacional -A Fae
Administração e Participações S/A , é uma
companhia fechada que tem por objetivo principal
a administração de imóveis, investimentos e
participações em outras empresas no Território
Nacional e no Exterior, e como atividade
segundaria serviços de escritório e de apoio
administrativo. Nota 2 - Apresentação das
Demonstrações Contábeis - As demonstrações
contábeis foram elaboradas em atendimento aos
princípiose praticas contábeis adotadas no Brasil,
bem como de acordo com as regras prevista na
Lei 6.404/76 e as recomendações no Comitê de
Pronunciamento Contábeis CPC e IRFS. Nota
3 - Resumo das Principais Práticas Contabeis
- As principais praticas Contábeis adotadas
pela companhia são as seguintes:(a)Caixa e
Equivalente de Caixa – Caixa e Equivalente de
caixa incluem o Caixa, os depósitos bancários,
outros investimentos de curto prazo de alta
liquidez com vencimentos originais de três meses
ou menos, que são prontamente conversíveis em
um montante conhecido de caixa e que estão
sujeito a um insignificante risco de mudança de
valor, bem como as contas garantidas, conforme
descriminado na nota 4; (b) Imobilizado/Intangível
– São registrado pelo custo de aquisição ou
construção, deduzido da depreciação acumulada
calculada pelo método linear mediante a aplicação
de taxas que levam em conta o tempo de vida
útil econômica dos bens, conforme discriminado
na nota 6; (c) Demais Ativos Circulante e não
Circulante- São apresentados pelo valor líquido de
realização; (d) Imposto de Renda e Contribuição
Social –São calculados referente a aplicação das
alíquotas de 15%(quinze por cento) para o IRPJ,
e 9%(nove por cento), sobre a base de calculo
presumida, decorrente da aplicação do percentual
de 32% sobre a receita bruta auferida no período de
apuração, mais 10%(dez por cento) ao adicional do
imposto de renda sobre o Lucro Presumido(Base
de Calculo)que exceder ao valor resultante da
multiplicação de R$ 20.000,00(Vinte mil reais)
pelo números de meses do respectivo período de
apuração, conforme determina a Lei 9.249/1995
e 9.430/96; (e) Provisão para Contingências – o
recolhimento, a mensuração e a divulgação das
contingências ativas e passivas são efetuados de
acordo o RIR e Lei 6.404/76; (f) Demais passivo
Circulante e não Circulante – São demonstrados pelos
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando
aplicável, dos correspondentes encargos financeiros;
(g) Apuração do resultado – As Receitas, custos e
despesas são reconhecidas com observância ao regime
de competência. Nota 4 - Caixa e Equivalente de
Caixa - Os valores registrado na conta disponibilidades
estão assim demonstrado
Conta
2014
2013
Banco conta movimento
597
95
Total
597
95
Nota 5 - Contas a Receber - Os valores registrados
na conta Clientes a receber são registrados pelo valor
faturado, incluindo os respectivos impostos. Nota
6 - Imobilizado - Os valores registrado na conta de
imobilizado estão assim demonstrados:
Descrição
2014
2013
Valor
De-
Valor
De-
Contabil prec. Total Contabil prec. Total
Terrenos
0
-
0
0
-
0
Edificações
0
-
0
0
-
0
Equip. de Proc.
de Dados
3
(2)
1
3
(1)
2
Total
3
(2)
3
3
(1)
2
Nota 7-Capital Social-O capital social subscrito e
integralizado de R$ 1.975.359,87(Um milhão novecen-
tos e setenta e cinco mil , trezentos e cinquenta e nove
reais e oitenta e sete centavos), dividido em 1.994.276(
Um milhão novecentos e noventa e quatro duzentos e
setenta e seis),ações nominativas , sem valor nominal.
b) Reservas-b1) Reserva Legal-é Constituída a razão de
5% do lucro liquido apurado em cada exercício social,
c) Remuneração aos Acionistas- Esta remuneração
estar prevista no art 254, letra “a”, da Lei das Sociedade
Anônima (6.404/76), alterada pela Lei 10303/2001
e Estatuto Social da Companhia. Presidente: Andre
Bezerra Lima Carneiro, Vice Presidente: Diego Bezerra
Lima Borges: Contador: Francisco Erinaldo dos Santos
– CPF 261.439.333-91,CRC-CE:13074-O/6.
*** *** ***
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº180 | FORTALEZA, 23 DE SETEMBRO DE 2019
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