DOMFO 25/09/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 25 DE SETEMBRO DE 2019 
QUARTA-FEIRA - PÁGINA 52 
 
 
3.01.01.07.01 
Despesas Operacionais das Atividades em 
Geral 
549.369,81 
D 
6.127,59 
0,00 
555.497,40 
D 
3.01.01.07.01.0008 
Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo 
Empregatício 
100.192,23 
D 
130,00 
0,00 
100.322,23 
D 
3.01.01.07.01.0009 
Serviços Prestados Pessoa Jurídica 
481,92 
D 
0,00 
0,00 
481,92 
D 
3.01.01.07.01.0019 
Alimentação do Trabalhador 
29.115,27 
D 
0,00 
0,00 
29.115,27 
D 
3.01.01.07.01.0022 
Demais Impostos, Taxas e Contribuições, 
exceto IR e CSLL 
35,00 
D 
0,00 
0,00 
35,00 
D 
3.01.01.07.01.0024 
Aluguéis 
43.632,00 
D 
0,00 
0,00 
43.632,00 
D 
3.01.01.07.01.0025 
Despesas com Veículos e de Conservação de 
Bens e Instalações 
12.359,27 
D 
0,00 
0,00 
12.359,27 
D 
3.01.01.07.01.0028 
Propaganda, Publicidade e Patrocínio 
5.730,00 
D 
0,00 
0,00 
5.730,00 
D 
3.01.01.07.01.0029 
Multas 
527,10 
D 
0,00 
0,00 
527,10 
D 
3.01.01.07.01.0041 
Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de 
Custos 
1.215,90 
D 
0,00 
0,00 
1.215,90 
D 
3.01.01.07.01.0042 
Outras Despesas Operacionais 
845,69 
D 
0,00 
0,00 
845,69 
D 
3.01.01.07.01.0048 
Energia Elétrica 
2.268,28 
D 
0,00 
0,00 
2.268,28 
D 
3.01.01.07.01.0049 
Água 
449,00 
D 
58,00 
0,00 
507,00 
D 
3.01.01.07.01.0050 
Telefones 
9.109,41 
D 
20,00 
0,00 
9.129,41 
D 
3.01.01.07.01.0051 
Vale Transporte 
877,80 
D 
0,00 
0,00 
877,80 
D 
3.01.01.07.01.0052 
Fardamento 
278,00 
D 
0,00 
0,00 
278,00 
D 
3.01.01.07.01.0056 
Seguros Diversos 
517,95 
D 
0,00 
0,00 
517,95 
D 
3.01.01.07.01.0057 
Condomínio 
16.437,21 
D 
0,00 
0,00 
16.437,21 
D 
3.01.01.07.01.0059 
Despesas C/Festas e Comemorações 
293,80 
D 
0,00 
0,00 
293,80 
D 
3.01.01.07.01.0060 
Correios e Malotes 
24,30 
D 
76,60 
0,00 
100,90 
D 
3.01.01.07.01.0061 
Assessoria Jurídica 
5.000,00 
D 
0,00 
0,00 
5.000,00 
D 
3.01.01.07.01.0062 
Softwares 
576,54 
D 
0,00 
0,00 
576,54 
D 
3.01.01.07.01.0063 
Materiais de Consumo 
3.578,19 
D 
0,00 
0,00 
3.578,19 
D 
3.01.01.07.01.0064 
Manut Conservação e Limpeza 
3.175,34 
D 
3,50 
0,00 
3.178,84 
D 
3.01.01.07.01.0065 
Cópias e Encadernações 
1.002,00 
D 
580,00 
0,00 
1.582,00 
D 
3.01.01.07.01.0066 
Materiais de Expediente 
11.148,82 
D 
215,59 
0,00 
11.364,41 
D 
3.01.01.07.01.0067 
Taxas e Emolumentos 
3.853,32 
D 
0,00 
0,00 
3.853,32 
D 
3.01.01.07.01.0068 
Assessoria Contábil 
15.160,00 
D 
0,00 
0,00 
15.160,00 
D 
3.01.01.07.01.0070 
Despesas Legais e Jurídicas 
3.000,00 
D 
0,00 
0,00 
3.000,00 
D 
3.01.01.07.01.0071 
Despesas C/Cartório 
3.095,86 
D 
20,75 
0,00 
3.116,61 
D 
3.01.01.07.01.0072 
Internet 
50,00 
D 
100,00 
0,00 
150,00 
D 
3.01.01.07.01.0073 
Fretes 
1.043,00 
D 
0,00 
0,00 
1.043,00 
D 
3.01.01.07.01.0074 
Vigilância e Segurança Eletrônica 
449,28 
D 
0,00 
0,00 
449,28 
D 
3.01.01.07.01.0075 
Combustíveis e Lubrificantes 
67.683,06 
D 
3.290,00 
0,00 
70.973,06 
D 
3.01.01.07.01.0076 
Despesas Diversas 
162.733,22 
D 
116,70 
0,00 
162.849,92 
D 
3.01.01.07.01.0077 
Despesas Bancária 
185,22 
D 
0,00 
0,00 
185,22 
D 
3.01.01.07.01.0078 
Estacionamento 
3.098,20 
D 
68,15 
0,00 
3.166,35 
D 
3.01.01.07.01.0079 
Taxa de Carteira Estudante 
15.910,80 
D 
0,00 
0,00 
15.910,80 
D 
3.01.01.07.01.0080 
Material de Informatica 
4.480,54 
D 
1.426,45 
0,00 
5.906,99 
D 
3.01.01.07.01.0081 
Material de Construção 
6.089,94 
D 
0,00 
0,00 
6.089,94 
D 
3.01.01.07.01.0082 
Despesas Com Medicamentos 
529,35 
D 
21,85 
0,00 
551,20 
D 
3.01.01.07.01.0083 
Ajuda de Custo 
100,00 
D 
0,00 
0,00 
100,00 
D 
3.01.01.07.01.0084 
Repasse Entidades Parceiras 
9.412,00 
D 
0,00 
0,00 
9.412,00 
D 
3.01.01.07.01.0085 
Ressarcimento à Terceiros 
3.625,00 
D 
0,00 
0,00 
3.625,00 
D 
3.01.01.07.02 
Despesas de Vendas 
6.095,69 
D 
175,00 
0,00 
6.270,69 
D 
3.01.01.07.02.0002 
Despesa de Viagens 
104,16 
D 
35,00 
0,00 
139,16 
D 
3.01.01.07.02.0003 
Publicidades e Propagandas 
614,50 
D 
0,00 
0,00 
614,50 
D 
3.01.01.07.02.0006 
Manutenção de Veículos 
5.156,13 
D 
140,00 
0,00 
5.296,13 
D 
3.01.01.07.02.0008 
Brindes 
220,90 
D 
0,00 
0,00 
220,90 
D 
3.01.01.07.03 
Despesas Tributárias 
631,40 
D 
0,00 
0,00 
631,40 
D 
3.01.01.07.03.0008 
IPTU 
99,20 
D 
0,00 
0,00 
99,20 
D 
3.01.01.07.03.0011 
Impostos e Taxas Diversas 
532,20 
D 
0,00 
0,00 
532,20 
D 
3.01.01.09 
Outras Despesas Operacionais 
404.845,57 
D 
579,90 
0,00 
405.425,47 
D 
3.01.01.09.01 
Despesas Financeiras 
404.845,57 
D 
579,90 
0,00 
405.425,47 
D 
3.01.01.09.01.0001 
Variações Cambiais Passivas 
735,60 
D 
0,00 
0,00 
735,60 
D 
3.01.01.09.01.0006 
Juros Pagos e/ou Incorridos 
4,43 D 
0,00 
0,00 
4,43 
D 
3.01.01.09.01.0008 
Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias 
265.777,11 D 
0,00 
0,00 
265.777,11 
D 
3.01.01.09.01.0009 
IOF 
6,11 D 
0,00 
0,00 
6,11 
D 
3.01.01.09.01.0010 
Tarifa Bancária 
138.322,32 D 
579,90 
0,00 
138.902,22 
D 
3.01.03 
Outras Receitas e Outras Despesas 
3.690,00 C 
0,00 
0,00 
3.690,00 
C 
3.01.03.01 
Receitas e Despesas Não Operacionais 
3.690,00 C 
0,00 
0,00 
3.690,00 
C 
3.01.03.01.01 
Receitas Não Operacionais 
3.690,00 C 
0,00 
0,00 
3.690,00 
C 
3.01.03.01.01.0002 
Outras Receitas Não Operacionais 
3.690,00 C 
0,00 
0,00 
3.690,00 
C 
 
 
0,00  
 
51.032,50 
51.032,50  
0,00 
 
 
José Adenilson Luz de Azevedo - CPF: 420.119.223-72 - CONTABILISTA - CRC.CE 014008/O-5. Lídia Brena T. Sousa -                    
PRESIDENTE - 607.195.463-03.  
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