DOMFO 26/09/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 26 DE SETEMBRO DE 2019 
QUINTA-FEIRA - PÁGINA 59 
 
 
3.01.01.09.01 
Despesas Financeiras 
405.425,47 
D 
903,03 
0,00 
406.328,50 
D 
3.01.01.09.01.0001 
Variações Cambiais Passivas 
735,60 
D 
0,00 
0,00 
735,60 
D 
3.01.01.09.01.0006 
Juros Pagos e/ou Incorridos 
4,43 
D 
244,32 
0,00 
248,75 
D 
3.01.01.09.01.0008 
Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias 
265.777,11 
D 
0,00 
0,00 
265.777,11 
D 
3.01.01.09.01.0009 
IOF 
6,11 
D 
0,00 
0,00 
6,11 
D 
3.01.01.09.01.0010 
Tarifa Bancária 
138.902,22 
D 
658,71 
0,00 
139.560,93 
D 
3.01.03 
Outras Receitas e Outras Despesas 
3.690,00 
C 
0,00 
0,00 
3.690,00 
C 
3.01.03.01 
Receitas e Despesas Não Operacionais 
3.690,00 
C 
0,00 
0,00 
3.690,00 
C 
3.01.03.01.01 
Receitas Não Operacionais 
3.690,00 
C 
0,00 
0,00 
3.690,00 
C 
3.01.03.01.01.0002 
Outras Receitas Não Operacionais 
3.690,00 
C 
0,00 
0,00 
3.690,00 
C 
 
 
0,00 
354.153,53 
354.153,53 
0,00 
 
José Adenilson Luz de Azevedo - CPF: 420.119.223-72 - CONTABILISTA - CRC.CE 014008/O-5. Lídia Brena T. Sousa -                      
PRESIDENTE - 607.195.463-03.  
*** *** *** 
 
BALANCETE CONTÁBIL 
 
Empresa: UNIAO CEARENSE DOS ESTUDANTES - CNPJ: 04.768.681/0001-93 
Fortes Contábil 6.142.0 
Período: 01/05/2019 a 31/07/2019; Estabelecimento(s): 0082 - UNIAO CEARENSE DOS ESTUDANTES; Centro(s) de Resultados: 001 - Geral 
 
Conta 
Descrição 
Saldo Anterior 
Débitos 
Créditos 
Saldo Atual 
1 
*** Ativo *** 
808.270,89 
C 
133.584,88 
164.792,69 
839.478,70 
C 
1.01 
Ativo Circulante 
810.533,79 
C 
133.584,88 
164.792,69 
841.741,60 
C 
1.01.01 
Disponibilidades 
53.080,74 
D 
127.484,88 
110.830,81 
69.734,81 
D 
1.01.01.01 
Numerários em Espécie 
24.634,56 
D 
54.790,00 
39.140,95 
40.283,61 
D 
1.01.01.01.01 
Caixa Geral 
24.634,56 
D 
54.790,00 
39.140,95 
40.283,61 
D 
1.01.01.01.01.0001 
Caixa 
24.634,56 
D 
54.790,00 
39.140,95 
40.283,61 
D 
1.01.01.02 
Bancos 
23.446,18 
D 
72.694,88 
71.689,86 
24.451,20 
D 
1.01.01.02.01 
Contas Correntes 
23.446,18 
D 
72.694,88 
71.689,86 
24.451,20 
D 
1.01.01.02.01.0001 
Caixa Economica Federal 
7.221,86 
D 
30.060,86 
30.267,54 
7.015,18 
D 
1.01.01.02.01.0002 
Banco do Brasil Agencia 2917-3 C/C 30.428-X 
16.224,32 
D 
42.634,02 
41.422,32 
17.436,02 
D 
1.01.01.11 
Outras 
5.000,00 
D 
0,00 
0,00 
5.000,00 
D 
1.01.01.11.01 
Aplicações Financeiras 
5.000,00 
D 
0,00 
0,00 
5.000,00 
D 
1.01.01.11.01.0001 
Banco do Brasil 
5.000,00 
D 
0,00 
0,00 
5.000,00 
D 
1.01.03 
Clientes 
958.176,51 
C 
6.100,00 
53.961,88 
1.006.038,39 
C 
1.01.03.01 
Clientes Nacionais 
898.553,68 
C 
6.100,00 
53.961,88 
946.415,56 
C 
1.01.03.01.01 
Duplicatas a Receber 
898.553,68 
C 
6.100,00 
53.961,88 
946.415,56 
C 
1.01.03.01.01.0001 
Clientes Diversos 
294.611,80 
C 
0,00 
0,00 
294.611,80 
C 
1.01.03.01.01.0002 
Receitas Confeccao de Carteiras 
603.941,88 
C 
6.100,00 
53.961,88 
651.803,76 
C 
1.01.03.02 
Clientes Internacionais 
59.622,83 
C 
0,00 
0,00 
59.622,83 
C 
1.01.03.02.01 
Duplicatas a Receber 
59.622,83 
C 
0,00 
0,00 
59.622,83 
C 
1.01.03.02.01.0001 
Clientes Diversos 
59.622,83 
C 
0,00 
0,00 
59.622,83 
C 
1.01.05 
Créditos 
94.561,98 
D 
0,00 
0,00 
94.561,98 
D 
1.01.05.01 
Créditos com Terceiros 
94.561,98 
D 
0,00 
0,00 
94.561,98 
D 
1.01.05.01.01 
Adiantamentos a Fornecedores 
94.561,98 
D 
0,00 
0,00 
94.561,98 
D 
1.01.05.01.01.0001 
Fornecedores Diversos 
94.561,98 
D 
0,00 
0,00 
94.561,98 
D 
1.07 
Ativo não Circulante 
2.262,90 
D 
0,00 
0,00 
2.262,90 
D 
1.07.04 
Imobilizado 
2.262,90 
D 
0,00 
0,00 
2.262,90 
D 
1.07.04.01 
Bens em Operação 
2.262,90 
D 
0,00 
0,00 
2.262,90 
D 
1.07.04.01.01 
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços 
2.262,90 
D 
0,00 
0,00 
2.262,90 
D 
1.07.04.01.01.0005 
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais 
2.262,90 
D 
0,00 
0,00 
2.262,90 
D 
2 
*** Passivo *** 
18.521,90 
C 
0,00 
0,00 
18.521,90 
C 
2.07 
Patrimônio Líquido 
18.521,90 
C 
0,00 
0,00 
18.521,90 
C 
2.07.07 
Outras Contas 
18.521,90 
C 
0,00 
0,00 
18.521,90 
C 
2.07.07.01 
Outras Contas 
18.521,90 
C 
0,00 
0,00 
18.521,90 
C 
2.07.07.01.01 
Lucros Acumulados 
18.521,90 
C 
0,00 
0,00 
18.521,90 
C 
2.07.07.01.01.0001 
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia 
18.521,90 
C 
0,00 
0,00 
18.521,90 
C 
3 
Resultado Líquido do Período 
826.792,79 
D 
31.207,81 
0,00 
858.000,60 
D 
3.01 
Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL 
826.792,79 
D 
31.207,81 
0,00 
858.000,60 
D 
3.01.01 
Resultado Operacional 
830.482,79 
D 
31.207,81 
0,00 
861.690,60 
D 
3.01.01.01 
Receita Líquida 
237.879,49 
C 
0,00 
0,00 
237.879,49 
C 
3.01.01.01.01 
Receita Bruta 
237.879,49 
C 
0,00 
0,00 
237.879,49 
C 
3.01.01.01.01.0001 
Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos 
328,32 
C 
0,00 
0,00 
328,32 
C 
3.01.01.01.01.0006 
Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno 
237.551,17 
C 
0,00 
0,00 
237.551,17 
C 
3.01.01.03 
Custo dos Bens e Serviços Vendidos 
34.092,18 
D 
6.025,67 
0,00 
40.117,85 
D 
3.01.01.03.02 
Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos 
34.092,18 
D 
6.025,67 
0,00 
40.117,85 
D 
3.01.01.03.02.0007 
Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatí-
cio 
6.936,50 
D 
70,00 
0,00 
7.006,50 
D 
3.01.01.03.02.0008 
Serviços Prestados Pessoa Jurídica 
0,00 
 
45,00 
0,00 
45,00 
D 
3.01.01.03.02.0014 
Alimentação do Trabalhador 
16.751,60 
D 
5.830,67 
0,00 
22.582,27 
D 
3.01.01.03.02.0047 
Bolsa de Estudo 
3.334,00 
D 
0,00 
0,00 
3.334,00 
D 
3.01.01.03.02.0052 
Aluguéis 
3.199,40 
D 
0,00 
0,00 
3.199,40 
D 
3.01.01.03.02.0056 
Condomínios 
3.711,68 
D 
0,00 
0,00 
3.711,68 
D 
3.01.01.03.02.0060 
Fretes 
159,00 
D 
80,00 
0,00 
239,00 
D 
3.01.01.05 
Outras Receitas Operacionais 
1.718,94 
C 
200,00 
0,00 
1.518,94 
C 
3.01.01.05.01 
Receitas Financeiras 
1.718,94 
C 
0,000 
0,00 
1.718,94 
C 
3.01.01.05.01.0006 
Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos 
35,67 
C 
0,00 
0,00 
35,67 
C