DOMFO 02/10/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 02 DE OUTUBRO DE 2019 
QUARTA-FEIRA - PÁGINA 40 
 
 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 23 de abril do ano de 
2019. Sr. Adail Júnior – PRESIDENTE. Sr. Idalmir Feitosa – SE-
CRETÁRIO.   
 
D I V E R S O S 
 
INSTITUTO LUTA ESTUDANTIL 
Rua Pedro Borges, nº 33 - Sala 434 - Centro 
CNPJ: 03.365.485/0001-05 
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS 
Período 09/2018 a 08/2019 
 
DESPESAS 
 
Ajuta de custo 
 
82.500,00 
Aluguel 
 
17.700,00 
Copa 
 
2.400,00 
Despesas C/Cartório 
 
2.750,00 
Despesas Bancaria 
 
1.128,00 
Honorários 
 
15.000,00 
Impostos Federais - DARF 
 
3.500,00 
Material de Expediente 
 
5.600,00 
Refeições/Lanche 
 
9.680,00 
Taxas Diversos 
 
1.720,00 
Vales-Transportes 
 
5.900,00 
 
TOTAL 
147.878,00 
 
 
 
 
RECEITAS 
 
Sérvios Prestados  
 
147.892,50 
 
TOTAL 
147.892,50 
 
 
 
 
SALDO DISPONÍVEL 
 
Total da Receita 
 
147.892,50 
Total da Despesas 
 
147.878,00 
Saldo Atual do Caixa 
 
14,50 
Saldo Atual do Banco do Brasil 
 
0,00 
Saldo Atual do Banco CEF 
 
0,00 
 
 
 
 
SALDO DE CAIXA 
14,50 
 
SALDO DO BANCO 
0,00 
 
TOTAL 
14,50 
 
Jocelio de Sousa Mendes - CPF: 613.619.363-87 - CRC-CE: 
17357/o-0. Victoria Bruna Alves Facundo - PRESIDENTE.  
*** *** *** 
CENTRO ESTUDANTAL CEARENSE 
Rua Pedro Borges, nº 33 - Sala 434 B - Centro 
CNPJ: 00.859.497/0001-06 
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS 
Período 09/2018 a 08/2019 
 
DESPESAS 
 
Ajuta de custo 
 
85.500,00 
Aluguel 
 
17.700,00 
Copa 
 
2.400,00 
Despesas C/Cartório 
 
2.750,00 
Despesas Bancaria 
 
1.128,00 
Honorários 
 
12.000,00 
Impostos Federais - DARF 
 
3.480,00 
Material de Expediente 
 
5.600,00 
Refeições/Lanche 
 
9.680,00 
Taxas Diversos 
 
1.720,00 
Vales-Transportes 
 
5.900,00 
 
TOTAL 
147.858,00 
 
 
 
 
RECEITAS 
 
Sérvios Prestados  
 
147.892,50 
 
TOTAL 
147.892,50 
 
 
 
 
SALDO DISPONÍVEL 
 
Total da Receita 
 
147.892,50 
Total da Despesas 
 
147.858,00 
Saldo Atual do Caixa 
 
14,50 
Saldo Atual do Banco do Brasil 
 
0,00 
Saldo Atual do Banco CEF 
 
0,00 
 
 
 
 
SALDO DE CAIXA 
34,50 
 
SALDO DO BANCO 
0,00 
 
TOTAL 
34,50 
Jocelio de Sousa Mendes - CPF: 613.619.363-87 - CRC-CE: 
17357/o-0. SESC - CENTRO ESTUDANTAL CEARENSE - 
CNPJ: 00.859.497/0001-06 - Luana Fernandes Gonzaga - 
PRESIDENTE - 068.511.493-70.   
*** *** *** 
UEE - UNIÃO ESTADUAL DOS ESTUDANTES CEARENSE 
Rua Pedro Borges, nº 33 - Sala 434 C - Centro 
CNPJ: 04.098.212/0001-04 
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS 
Período 09/2018 a 08/2019 
 
DESPESAS 
 
Ajuta de custo 
 
8.850,00 
Aluguel 
 
2.795,00 
Copa 
 
400,00 
Despesas C/Cartório 
 
750,00 
Despesas Bancaria 
 
230,00 
Honorários 
 
1.500,00 
Impostos Federais - DARF 
 
480,00 
Material de Expediente 
 
600,00 
Refeições/Lanche 
 
680,00 
Taxas Diversos 
 
720,00 
Vales-Transportes 
 
900,00 
 
TOTAL 
17.905,00 
 
 
 
 
RECEITAS 
 
Sérvios Prestados  
 
18.018,93 
 
TOTAL 
18.018,93 
 
 
 
 
SALDO DISPONÍVEL 
 
Total da Receita 
 
18.018,93 
Total da Despesas 
 
17.905,00 
Saldo Atual do Caixa 
 
113,93 
Saldo Atual do Banco do Brasil 
 
0.00 
Saldo Atual do Banco CEF 
 
0.00 
 
 
 
 
SALDO DE CAIXA 
113,93 
 
SALDO DO BANCO 
0.00 
 
TOTAL 
113,93 
Jocelio de Sousa Mendes - CPF: 613.619.363-87 - CRC-CE: 
17357/o-0. João Marcelo Mendes Madeira - PRESIDENTE.  
*** *** *** 
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA E.A.E.B -  
ENTIDADE  ESTUDANTIL DE APOIO AOS ESTUDANTES DO BRASIL 
CNPJ 22.414.765.0001/00 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
RELATÓRIO DAS RECEITAS DO PERÍODO 01/09/2018 
ATÉ 24/09/2019 
 
  
 
  
 
RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CARTEIRAS 
R$ 364.490,00 
RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CARTEIRAS  PROUNI 
R$     5.217,96 
RECEITA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CARTEIRAS  UECE 
/UFC 
R$   17.982,00 
CAPTAÇÃO DE RECURSO PARA EVENTOS 
R$                  - 
EMPRESTIMOS 
R$                  - 
RECEITA FINANCEIRA 
R$                  - 
RCEBIMENTOS DIVERSOS 
R$ 387.689,96 
  
 
  
 
  
 
 
TOTAL 
RELATORIO DO PERIODO 01/09/2018 ATÉ 24/09/2019 
 
  
 
  
 
  
 
DESCRIÇÃO 
TOTAL 
  
 
DESPESAS DA DIRETORIA E ATIDADES DA GESTÃO 
R$   89.750,00 
FOLHA DE PAGAMENTOS E ENGARGOS 
R$   65.600,00 
FORNECEDORES DE SERVIÇOS 
R$   38.500,00 
UTILIDADEDES E SERVIÇOS 
R$   31.720,00 
INVESTIMENTO 
R$   33.600,00 
PAGAMENTO DE DIVIDA CONSOLIDADA 
R$   37.580,00 
HONORARIOS ADVOCATICIOS 
R$                  - 
DESPESAS DIVERSAS 
R$   46.300,00 
DESPESA UNIDADA SALVADOR 
R$   29.800,00 
DESEPSA UNIDADE MACEIO 
R$   21.150,00 
 
R$   24.448,86 
 
R$ 418.448,86 
  
 
  
 
  
 
SALDO DEVEDOR DO PÉRIODO 2018/2019 
R$   30.758,90 
Luciano Veloso Casqueiro - DIRETOR EXECUTIVO - RG: 
0332361195. CPF: 490.234.115-87. José Mário Araújo da 
Silva - CRC (CE) 010.508-0-4 - CPF: 391.894.733-53.  
*** *** ***