DOE 07/10/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
FAE -
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
S/A CNPJ: 09.337.210/0001-44
RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores
Acionistas,
A
Administração da Companhia
submete aos senhores acionistas e a terceiros
interessados, à apreciação das Demonstrações
Contábeis referente ao exercicio findo em 31/12/
2015, pela leitura das aludidas demonstrações,
poderão V.Sas. se certificarem da situação em que se
encontra a Sociedade. Fortaleza(CE), 12 /06/2019,.
FAE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
S/A . Andre Bezerra Lima Carneiro - Presidente.
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO
FINODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(Pela Legislação Societária)
ATIVO
R$ MIL R$ MIL
Dez/2015 Dez/2014
Circulante
4.208
3.507
Disponibilidades
981
597
Caixa e Bancos
105
1
Aplicações de Liquidez Imediata 876
596
Direitos Realizaveis
3.227
2.910
Clientes
46
105
Adiantamentos Diversos
217
216
Impostos a Recuperar
8
-
Estoques
1.689
1.689
Outras Contas a Receber
1.267
900
Não Circulante
8.868
11.051
Realizaveis a Longo Prazo
8.721
11.050
Créditos com Outras Empresas 3.863
3.246
Direitos Crediotrios Adquiridos 4.858
7.804
Imobilizado
147
1
Imóveis
147
1
Terrenos
-
-
Edificações
-
-
Veiculos
157
-
Equips de Process.de Dados
3
3
(-)Depreciação e Amortizações
(13)
(2)
Total do Ativo
13.076
14.558
PASSIVO
Circulante
3.578
9.313
Fornecedores
23
17
Imps Taxas e Cont.Diversas
26
336
Dividendos
905
5.112
Salários e Honorários a Pagar
79
44
Adiantamentos
22
22
Instituições Financeiras
2.448
3.781
Outros Débitos
75
1
Não Circulante
2.748
3.078
Créds c/Empresas Ligadas
2.435
3.078
Empresas Ligadas
2.208
2.329
Direitos Creditórios Adquiridos
227
749
Outros Débitos
313
-
Patrimônio Líquido
6.750
2.167
Capital Social
1.975
1.975
Reservas de Capital
4.489
-
Reservas de Lucros
286
192
Legal
290
276
Prejuizo do Exercicio
(4)
(84)
Total do Passivo
13.076
14.558
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCICIOEM 31/12/2015
(Pela Legislação Societária) R$ MIL
Periodo de Periodo
01/01/15 01/01/14
a 31/12/15 a31/12/14
Receita Operac Bruta
1.632
1.382
Vendas de Bens e Serviços
1.632
1.382
(-)Deduções
(59)
(51)
(-) Impostos e Contribuições
(59)
(51)
Receita Operacional Líquida 1.573
1.331
(-)Custos das Vendas de Bens
-
-
Lucro Operacional Bruto
1.573
1.331
Recs.(Desps)Operacionais
(1.047)
(1.287)
Receitas/Despesas Financeiras (361)
(228)
Despesas Gerais Administrativas
(655)
(986)
Outras Despesas Operacionais
(31)
(73)
Result.Antes das Contribuições 526
44
(-)Imposto de Renda
(105)
(88)
(-)Contribuição Social
(47)
(40)
Lucro Líquido do Exercicio
374
(84)
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2015 R$ Mil
1/01/15 1/01/14
Fluxos de Caixa das
a 31/12/15 a 1/12/14
atividades Operacionais
Lucro Líq.(Prejuizo) do Exercício 374
(84)
Ajustes para conciliar o
resultado as disp.geradas
p/atividades operacionais:
Depreciação e Amortização
11
1
Variações nos Ativos e Passivos
Red.(Aum.)em cts.a receber clientes 60
39
Redução (Aumento) nos impostos
a recuperar curto prazo
(8)
-
Redução (Aum.) em outras
contas a receber
(366)
(889)
Redução (Aum.)em Fornecedores
6
8
Redução (Aum.)em adiant.diversos (1)
24
Aumento (Redução) em Impostos,
Taxas e Contribuições a pagar
(310)
(47)
Aum. (Red.) em Salarios e
Encargos a pagar
35
1
Aumento (Redução) com
Instituições Financeiras
-
3.781
Aum.(Red.)em Outros a Ctas.a pagar 74
(107)
Disps.Líquidas Geradas para
Aplic.nas Ativs.Operacionais
(125)
2.727
Fluxos de Caixa das atividades
de Investimentos
Redução (Aumento) em Veiculos (157)
-
Disponibilidades Líquidas Geradas
p/Aplicadas nas Ativs.de Invests. (157)
-
Fluxos de Caixa das
ativs.de Financiamentos
Aumento (Red.) c/Empréstimos
com Pessoas Ligadas
(121)
2.466
Aumento (Redução) em
Dividendos a pagar
-
-
Redução (Aumento) em
Direitos Creditorios
1.926 (2.750)
Redução (Aum.)c/Empréstimos
de outras Pessoas Ligadas
(616) (2.689)
Redução (Aumento) em outras
contas a receber
(522)
749
Disponibs.Líquidas Geradas
p/Aplics.nas Ativs.de Financs.
667 (2.224)
Aumento (Redução) nas
Disponibilidades
385
503
Demonstr.de Variação do Período
Caixa no início do exercício
596
95
Caixa no final do exercício
981
598
Variação de Caixa
385
503
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EXERCICIO DO
EXERCICIOEM 31/12/2015 (Pela Legislação Societária)
Capital
Reservas
Reservas
Lucros/Prejuízos Total do Patri-
Descrição da Conta
Social
de Lucro
de Capital
Acumulados mônio Líquido
Saldo em 31/Dez/2013
1.975
276
-
-
2.251
Lucro/Prejuízo do Exercício
-
-
-
(84)
(84)
Destinações
-
-
-
-
-
Reserva Legal
-
-
-
-
-
Reserva de Capital
-
-
-
-
-
Saldo em 31/Dez/2014
1.975
276
-
(84)
2.167
Ajustes de Exercícios Anteriores
-
-
-
2
2
Lucro/Prejuízo do Exercício
-
-
-
374
374
Destinações
-
14
4.489
(296)
4.207
Reserva Legal
-
14
-
(14)
-
Reserva de Capital
-
-
4.489
(282)
4.207
Saldo em 31/Dez/2015
1.975
290
4.489
(4)
6.750
a administração de imóveis, investimentos e
participações em outras empresas no Território
Nacional e no Exterior, e como atividade
segundaria serviços de escritório e de apoio
administrativo. Nota 02 - Apresentação das
Demonstrações Contábeis - As demonstrações
contábeis foram elaboradas em atendimento aos
princípiose praticas contábeis adotadas no Brasil,
bem como de acordo com as regras prevista na
Lei 6.404/76 e as recomendações no Comitê de
Pronunciamento Contábeis CPC e IRFS. Nota 03
- Resumo das Principais Práaticas Contabeis
- As principais praticas Contábeis adotadas
pela companhia são as seguintes:(a)Caixa e
Equivalente de Caixa – Caixa e Equivalente de
caixa incluem o Caixa, os depósitos bancários,
outros investimentos de curto prazo de alta
liquidez com vencimentos originais de três meses
ou menos, que são prontamente conversíveis em
um montante conhecido de caixa e que estão
sujeito a um insignificante risco de mudança de
valor, bem como as contas garantidas, conforme
descriminado na nota 4; (b) Imobilizado/
Intangível – São registrado pelo custo de
aquisição ou construção, deduzido da depreciação
acumulada calculada pelo método linear mediante
a aplicação de taxas que levam em conta o tempo
de vida útil econômica dos bens, conforme
discriminado na nota 6; (c) Demais Ativos
Circulante e não Circulante- São apresentados
pelo valor líquido de realização; (d) Imposto de
Renda e Contribuição Social –São calculados
referente a aplicação das alíquotas de 15%(quinze
por cento) para o IRPJ, e 9%(nove por cento),
sobre a base de calculo presumida, decorrente da
aplicação do percentual de 32% sobre a receita
bruta auferida no período de apuração, mais
10%(dez por cento) ao adicional do imposto de
renda sobre o Lucro Presumido(Base de Calculo)
que exceder ao valor resultante da multiplicação
de R$ 20.000,00(Vinte mil reais)pelo números
de meses do respectivo período de apuração,
conforme determina a Lei 9.249/1995 e 9.430/96;
(e) Provisão para Contingências – o recolhimento,
a mensuração e a divulgação das contingências ativas e
passivas são efetuados de acordo o RIR e Lei 6.404/76;
(f) Demais passivo Circulante e não Circulante – São
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis,
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
encargos financeiros; (g) Apuração do resultado – As
Receitas, custos e despesas são reconhecidas com
observância ao regime de competência.
Nota 4 - Caixa e Equivalente de Caixa - Os valores
registrado na conta disponibilidades estão assim
demonstrado
Conta
2015 2014
Banco conta movimento
981
597
Total
981
597
Nota 5 - Contas a Receber - Os valores registrados
na conta Clientes a receber são registrados pelo valor
faturado, incluindo os respectivos impostos. Nota
6 - Imobilizado - Os valores registrado na conta de
imobilizado estão assim demonstrados:
Descrição
2015
2014
Valor De-
Valor De-
Contabil prec. Total Contabil prec. Total
Terrenos
0
-
0
0
-
0
Edificações
0
-
0
0
-
0
Veiculos
157 (11) 146
0
-
0
Equip.de Proc.
de Dados
3
(2)
1
3
(1)
2
Total
160 (13) 147
3
(1)
2
Nota 7 - Capital Social - O capital social subscrito
e integralizado de R$ 1.975.359,87( Um milhão
novecentos e setenta e cinco mil , trezentos e cinquenta
e nove reais e oitenta e sete centavos), dividido em
1.994.276( Um milhão novecentos e noventa e quatro
duzentos e setenta e seis),ações nominativas , sem
valor nominal. b) Reservas – b1) Reserva Legal –é
Constituída a razão de 5% do lucro liquido apurado em
cada exercício social, c) Remuneração aos Acionistas
– Esta remuneração estar prevista no art 254, letra “a”,
da Lei das Sociedade Anônima (6.404/76), alterada
pela Lei 10303/2001 e Estatuto Social da Companhia.
Presidente: Andre Bezerra Lima Carneiro, Vice
Presidente: Diego Bezerra Lima Borges: Contador:
Francisco Erinaldo dos Santos – CPF 261.439.333-
91,CRC-CE:13074-O/6.
N O T A S
E X P L I C A T I V A S
À S
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/
2015 Valores Expressos Em Reais Mil
Nota 01 - Contexto Operacional - A Fae
Administração e Participações S/A , é uma
companhia fechada que tem por objetivo principal
26,3
FAE
*** *** ***
107
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº190 | FORTALEZA, 07 DE OUTUBRO DE 2019
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