DOE 07/10/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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FAE - ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 09.337.210/0001-44
RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores
Acionistas,
A
Administração da Companhia
submete aos senhores acionistas e a terceiros
interessados, à apreciação das Demonstrações
Contábeis referente ao exercicio findo em 31/12/
2016, pela leitura das aludidas demonstrações,
poderão V.Sas. se certificarem da situação em que se
encontra a Sociedade. Fortaleza(CE), 12 /06/2019,.
FAE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
S/A . Andre Bezerra Lima Carneiro - Presidente.
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO
FINODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Pela Legislação Societária)
ATIVO
R$ MIL R$ MIL
Dez/2016 Dez/2015
Circulante
4.858
4.208
Disponibilidades
117
981
Caixa e Bancos
93
105
Aplicações de Liquidez Imediata
24
876
Direitos Realizaveis
4.741
3.227
Clientes
243
46
Adiantamentos Diversos
2
217
Impostos a Recuperar
13
8
Estoques
1.689
1.689
Outras Contas a Receber
2.794
1.267
Não Circulante
8.902
8.868
Realizaveis a Longo Prazo
8.787
8.721
Créditos com Outras Empresas
8
3.863
Direitos Crediotrios Adquiridos 8.779
4.858
Imobilizado
115
147
Veiculos
157
157
Equips de Process.de Dados
3
3
(-)Depreciação e Amortizações
(45)
(13)
Total do Ativo
13.760
13.076
PASSIVO
Circulante
4.870
3.578
Fornecedores
43
23
Imps Taxas e Cont.Diversas
252
26
Dividendos
906
905
Salários e Honorários a Pagar
116
79
Adiantamentos
22
22
Instituições Financeiras
2.727
2.448
Outros Débitos
804
75
Não Circulante
2.914
2.748
Créds c/Empresas Ligadas
2.661
2.435
Empresas Ligadas
2.649
2.208
Direitos Creditórios Adquiridos
12
227
Outros Débitos
253
313
Patrimônio Líquido
5.976
6.750
Capital Social
1.975
1.975
Reservas de Capital
3.711
4.489
Reservas de Lucros
290
286
Legal
290
290
Prejuizo do Exercicio
-
(4)
Total do Passivo
13.760
13.076
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCICIO EM 31/12/2016
(Pela Legislação Societária) R$ MIL
Periodo de
Periodo de
01/01/16 01/01/15
a 31/12/16 a31/12/15
Receita Operac Bruta
1.708
1.632
Vendas de Bens e Serviços
1.708
1.632
(-) Deduções
(62)
(59)
(-) Impostos e Contribuições
(62)
(59)
Receita Operacional Líquida 1.646
1.573
Lcucro Operacional Bruto
1.646
1.573
Receitas (Desps)Operacs.
(2.223)
(1.047)
Receitas/Despesas Financeiras
121
(361)
Desps.Gerais Administrativas (2.206)
(655)
Outras Despesas Operacionais (138)
(31)
Resultado Antes das Contribs. (577)
526
(-) Imposto de Renda
(134)
(105)
(-) Contribuição Social
(63)
(47)
Lucro Líquido do Exercicio
(774)
374
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2016 R$ Mil
1/01/16 1/01/15
Fluxos de Caixa das
a 31/12/16 a31/12/15
atividades Operacionais
Lucro Líquido (Prej)do Exerc. (774)
374
Ajustes p/conciliar o resultado as
disps.geradas p/ativs.operacionais:
Depreciação e Amortização
32
11
Variações nos Ativos e Passivos
Redução (Aum.) em contas
a receber clientes
(198)
60
Redução (Aumento) nos impostos
a recuperar curto prazo
(4)
(8)
Redução (Aumento) em
outras contas a receber
-
(366)
Redução (Aum.) em Fornecedores
19
6
Redução (Aum.)em adiant.diversos 215
(1)
Aumento (Redução) em Impostos,
Taxas e Contribuições a pagar
197
(310)
Aumento (Red.) em Salarios
e Encargos a pagar
37
35
Aum.(Red.)em Outros a Cts.a pagar
(41)
74
Disponibs.Líquidas Geradas para
Aplics.nas Ativids.Operacionais (517)
(125)
Fluxos de Caixa das atividades
de Investimentos
Redução (Aumento) em Veiculos
-
(157)
Dispons.Líqs.Geradas p/Aplicadas
nas Ativs.de Investimentos
-
(157)
Fluxos de Caixa das atividades
de Financiamentos
Aumento (Redução) c/
Empréstimos c/Pessoas Ligadas
441
(121)
Redução (Aumento) em
Direitos Creditorios
(3.828)
1.926
Red.(Aumento) c/Empréstimos
de outras Pessoas Ligadas
3.040
(616)
Redução (Aumento) em
outras contas a receber
-
(522)
Dispons.Líqs.Geradas p/Aplics.
nas Ativs.de Financiamentos
(347)
667
Aumento (Redução)
nas Disponibilidades
(864)
385
Demonstrativo de Variação do Período
Caixa no início do exercício
981
596
Caixa no final do exercício
117
981
Variação de Caixa
(864)
385
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EXERCICIO
DO EXERCICIOEM 31/12/2016 (Pela Legislação Societária)
Capital Reservas
Reservas Lucros/Prejuízos Total do Patrim.
Descrição da Conta
Social de Lucro de Capital
Acumulados
Líquido
Saldo em 31/Dez/2014
1.975
276
-
(84)
2.167
Ajustes de Exercícios Anteriores
-
-
-
2
2
Lucro/Prejuízo do Exercício
-
-
-
374
374
Destinações
-
14
4.489
(296)
4.207
Reserva Legal
-
14
-
(14)
-
Reserva de Capital
-
-
4.489
(282)
4.207
Saldo em 31/Dez/2015
1.975
290
4.489
(4)
6.750
Ajustes de Exercícios Anteriores
-
-
-
-
-
Lucro/Prejuízo do Exercício
-
-
-
(774)
(774)
Destinações
-
-
(778)
778
-
Reserva Legal
-
-
-
-
-
Reserva de Capital
-
-
(778)
778
-
Saldo em 31/Dez/2016
1.975
290
3.711
-
5.976
Nacional e no Exterior, e como atividade
segundaria serviços de escritório e de apoio
administrativo. Nota 2 - Apresentação das
Demonstrações Contábeis - As demonstrações
contábeis foram elaboradas em atendimento aos
princípiose praticas contábeis adotadas no Brasil,
bem como de acordo com as regras prevista na
Lei 6.404/76 e as recomendações no Comitê de
Pronunciamento Contábeis CPC e IRFS. Nota
3 - Resumo das Principais Práticas Contabeis
- As principais praticas Contábeis adotadas
pela companhia são as seguintes:(a)Caixa e
Equivalente de Caixa – Caixa e Equivalente de
caixa incluem o Caixa, os depósitos bancários,
outros investimentos de curto prazo de alta
liquidez com vencimentos originais de três meses
ou menos, que são prontamente conversíveis em
um montante conhecido de caixa e que estão
sujeito a um insignificante risco de mudança de
valor, bem como as contas garantidas, conforme
descriminado na nota 4; (b) Imobilizado/
Intangível – São registrado pelo custo de
aquisição ou construção, deduzido da depreciação
acumulada calculada pelo método linear mediante
a aplicação de taxas que levam em conta o tempo
de vida útil econômica dos bens, conforme
discriminado na nota 6; (c) Demais Ativos
Circulante e não Circulante- São apresentados
pelo valor líquido de realização; (d) Imposto de
Renda e Contribuição Social –São calculados
referente a aplicação das alíquotas de 15%(quinze
por cento) para o IRPJ, e 9%(nove por cento),
sobre a base de calculo presumida, decorrente da
aplicação do percentual de 32% sobre a receita
bruta auferida no período de apuração, mais
10%(dez por cento) ao adicional do imposto
de renda sobre o Lucro Presumido(Base de
Calculo)que exceder ao valor resultante da
multiplicação de R$ 20.000,00(Vinte mil reais)
pelo números de meses do respectivo período de
apuração, conforme determina a Lei 9.249/1995
e 9.430/96; (e) Provisão para Contingências – o
recolhimento, a mensuração e a divulgação
das contingências ativas e passivas são efetuados
de acordo o RIR e Lei 6.404/76; (f) Demais passivo
Circulante e não Circulante – São demonstrados pelos
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando
aplicável, dos correspondentes encargos financeiros;
(g) Apuração do resultado – As Receitas, custos e
despesas são reconhecidas com observância ao regime
de competência. Nota 4 - Caixa e Equivalente de
Caixa - Os valores registrado na conta disponibilidades
estão assim demonstrado
Conta
2016
2015
Banco conta movimento
117
981
Total
117
981
Nota 5 - Contas a Receber - Os valores registrados
na conta Clientes a receber são registrados pelo valor
faturado, incluindo os respectivos impostos. Nota
6 - Imobilizado - Os valores registrado na conta de
imobilizado estão assim demonstrados:
Descrição
2016
2015
Valor De-
Valor De-
Contabil prec. Total Contabil prec. Total
Terrenos
0
-
0
0
-
0
Edificações
0
-
0
0
-
0
Veiculos
157 (43) 114
157 (11) 146
Equip. de Proc.
de Dados
3
(2)
1
3
(2)
1
Total
160 (45) 115
160 (13) 147
Nota 7 - Capital Social - O capital social subscrito
e integralizado de R$ 1.975.359,87( Um milhão
novecentos e setenta e cinco mil , trezentos e cinquenta
e nove reais e oitenta e sete centavos), dividido em
1.994.276( Um milhão novecentos e noventa e quatro
duzentos e setenta e seis),ações nominativas , sem
valor nominal. b) Reservas – b1) Reserva Legal –é
Constituída a razão de 5% do lucro liquido apurado em
cada exercício social, c) Remuneração aos Acionistas
– Esta remuneração estar prevista no art 254, letra “a”,
da Lei das Sociedade Anônima (6.404/76), alterada
pela Lei 10303/2001 e Estatuto Social da Companhia.
Presidente: Andre Bezerra Lima Carneiro, Vice
Presidente: Diego Bezerra Lima Borges: Contador:
Francisco Erinaldo dos Santos – CPF 261.439.333-
91,CRC-CE:13074-O/6.
N O T A S
E X P L I C A T I V A S
À S
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE
31/12/2016 Valores Expressos em Reais Mil
Nota 1 - Contexto Operacional - A Fae
Administração e Participações S/A , é uma
companhia fechada que tem por objetivo principal
a administração de imóveis, investimentos e
participações em outras empresas no Território
25,9
FAE - EDITAL
108
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº190 | FORTALEZA, 07 DE OUTUBRO DE 2019
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