DOMFO 09/10/2019 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 09 DE OUTUBRO DE 2019 
QUARTA-FEIRA - PÁGINA 59 
 
 
3.01.01.07.02.0005 
Material de Expediente e Informatica 
1.526,84 
D 
3.01.01.07.02.0006 
Honorários Contábeis 
7.700,00 
D 
3.01.01.07.02.0008 
Manutenção e Conservção de Bens 
1.026,56 
D 
3.01.01.07.02.0009 
Serviços Prestados por Terceiros 
27.684,40 
D 
3.01.01.07.02.0011 
Repasse de Carteiras aos CA`s 
3.315,20 
D 
3.01.01.07.02.0012 
Ajuda de Custos/ Transporte e Alimentação 
5.107,80 
D 
3.01.01.07.02.0013 
Material de Consumo, Copa e Cozinha 
201,64 
D 
3.01.01.07.02.0015 
Cartórios, Registros e Autenticações 
112,57 
D 
3.01.01.07.02.0018 
Cópias e Encardenações 
2.018,10 
D 
3.01.01.07.02.0019 
Congressos, Seminários e Cursos 
1.930,00 
D 
3.01.01.07.02.0020 
Viagens e Estadias 
6.161,10 
D 
3.01.01.07.02.0021 
Festas e Congraçamentos 
300,00 
D 
3.01.01.07.02.0022 
Bens de Pequeno Valor 
613,60 
D 
3.01.01.07.02.0026 
Material Gráficos 
684,50 
D 
3.01.01.07.02.0027 
Despesas Diversas 
913,56 
D 
3.01.01.07.02.0030 
Manifestações e Eventos 
1.717,51 
D 
3.01.01.07.02.0031 
Despesas com Lanches e Refeições a Serviços 
2.381,14 
D 
3.01.01.07.02.0032 
Transporte,Outras Conduções e Estacionamento 
2.027,06 
D 
3.01.01.07.02.0033 
Despesas com Credito P.O.S 
1.500,00 
D 
3.01.01.07.02.0034 
Despesas com Refeições a Serviço 
231,15 
D 
3.01.01.07.02.0036 
Fardamento Institucional 
950,00 
D 
3.01.01.07.03 
Despesas Tributárias 
38,29 
D 
3.01.01.07.03.0031 
Despesas com Lanches e Refeições a Serviços 
38,29 
D 
1.196,86 
D 
Fortaleza-CE, 31 de Agosto de 2019 
 
Antônio Soares de Araújo 
Liz Elpídio Meireles Filardi 
CONTADOR 
CPF: 259.181.173-34 
CRC CE 012167/O-2 
PRESIDENTE 
CPF: 164.268.377-92 
*** *** *** 
 
BALANCETE CONTÁBIL 
 
Folha: 1 de 1 
Empresa: DIRETORIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DA UNIFOR - CNPJ: 63.291.033/0001-58 
Fortes Contábil 
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas 
Conta 
Descrição 
Saldo Atual 
1 
*** Ativo *** 
1.196,86 
D 
1.01 
Ativo Circulante 
1.196,86 
D 
1.01.01 
Disponibilidades 
1.196,86 
D 
1.01.01.01 
Numerários em Espécie 
1.196,86 
D 
1.01.01.01.01 
Caixa Geral 
1.196,86 
D 
1.01.01.01.01.0001 
Caixa 
1.196,86 
D 
3 
Resultado Líquido do Período 
14.925,51 
D 
3.01 
Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL 
14.925,51 
D 
3.01.01 
Resultado Operacional 
14.925,51 
D 
3.01.01.01 
Receita Líquida 
87.058,10 
C 
3.01.01.01.01 
Receita Bruta 
87.058,10 
C 
3.01.01.01.01.0001 
Receitas de Carteiras de Estudantes 
86.390,00 
C 
3.01.01.01.01.0019 
Outras Receitas 
668,10 
C 
3.01.01.07 
Despesas Operacionais 
101.983,61 
D 
3.01.01.07.02 
Despesas Administrativas 
96.312,89 
D 
3.01.01.07.02.0004 
Gastos c/ Manutenção de Transportes e Combustiveis 
4.410,70 
D 
3.01.01.07.02.0005 
Material de Expediente e Informatica 
1.066,44 
D 
3.01.01.07.02.0006 
Honorários Contábeis 
8.400,00 
D 
3.01.01.07.02.0008 
Manutenção e Conservção de Bens 
1.000,78 
D 
3.01.01.07.02.0009 
Serviços Prestados por Terceiros 
39.505,00 
D 
3.01.01.07.02.0011 
Repasse de Carteiras aos CA`s 
2.200,00 
D 
3.01.01.07.02.0012 
Ajuda de Custos/ Transporte e Alimentação 
9.795,84 
D