DOE 31/10/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JULHO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Fluxo de caixa das ativs.de investimento
Aquisição de investimento
- (18.881)
- (18.881)
Aplicação financeira
21.514
-
21.514
-
Redução (aumento) de empréstimos
concedidos - partes relacionadas
4.203
17.252 (2.498)
17.252
Diminuição de outros investimentos (5.685) (20.379) (5.685) (20.379)
Recebimento de dividendos
-
1.921
-
-
Aquisição de imobilizado
(13.645) (26.398) (14.641) (27.375)
Alienação e/ou baixa de imobilizado,
diferido e intangível
2.917
5.161
3.894
5.658
Aquisição de intangível
(3.717) (21.825) (3.717) (21.836)
Fluxo de caixa usado nas
atividades de investimento
5.587 (63.149) (1.133) (65.561)
Fluxo de caixa das ativs.de financ.
Dividendos pagos
-
-
- (1.846)
Pag.de emprést.e financs-principal (684.095) (772.600)
(703.010)
(781.415)
Captação de emprésts.e financs.
685.698 576.155 714.634 584.629
Captação de debêntures
- 197.822
- 197.822
Juros de emprésts.e financs.pagos
(30.457) (37.958) (30.457) (37.958)
Juros de debêntures pagos
(16.455)
- (16.455)
-
Pag.de juros sobre capital proprio
(44.143)
- (44.143)
-
Empréstimos de partes relacionadas (9.400)
- (9.400)
-
Fluxo de caixa usado nas
atividades de financiamento
(98.852) (36.581) (88.831) (38.768)
Aum.de caixa e equiv.de caixa
65.050
72.180 60.492 73.385
Cx.e equiv.de cx.no início do exerc. 104.172
31.992 109.814 36.429
Caixa e equivalente de caixa
no final do exercício
169.222 104.172 170.306 109.814
Aumento de caixa e
equivalente de caixa
65.050
72.180 60.492 73.385
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JULHO DE 2019 E 2018
(Em milhares de Reais)
Reserva
Reserva de capital
de lucros
Opção
Outros
Total
Acionistas
Total
Capital Incentivos
de Reserva Incentivos
resultados
Prejuízos contro- não contro- conso-
Nota
social
fiscais Compra Especial
fiscais abrangentes acumulados
ladora
ladores
lidado
Saldos em 1º de agosto de 2017
793.289
3.431 (17.943)
-
39.337
-
(189.915) 628.199
15.398 643.597
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
-
-
68.358 68.358
-
68.359
Reserva de incentivos fiscais
28
-
-
-
-
11.897
-
(10.571)
1.326
-
1.326
Put options
28
-
-
17.943
-
-
-
-
17.943
-
17.943
Participação de acionista não controlador -
-
-
-
-
-
-
-
-
(15.398) (15.398)
Reserv.especial de ágio na incorporação 28
-
-
- (17.047)
-
-
- (17.047)
- (17.047)
Saldos em 31 de julho de 2018
793.289
3.431
- (17.047)
51.234
-
(132.128) 698.779
- 698.780
Adoção inicial normas contábeis
8
-
-
-
-
-
-
(9.350) (9.350)
-
(9.350)
Saldo ajustado em 01/08/2018
793.289
3.431
- (17.047)
51.234
-
(141.478) 689.429
- 689.430
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
-
-
96.340 96.340
-
96.340
Reserva de incentivos fiscais
28
-
-
-
-
21.889
-
(21.889)
-
-
-
Hedge de fluxo de caixa
28
-
-
-
-
-
(20)
-
(20)
-
(20)
Distribuição de juros s/capital próprio
28
-
-
-
-
-
-
(44.143) (44.143)
- (44.143)
Ajustes na apuração de incentivos fiscais
-
-
-
-
(302)
-
-
(302)
-
(302)
Saldos em 31 de julho de 2019
793.289
3.431
- (17.047)
72.821
(20)
(111.169) 741.305
- 741.305
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Greg Hunt - Presidente. CONSELHEIROS: Elbert Prado, Gilberto Bento Schiavinato,
Greg Hunt, Paul Andrew Binfield. COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA: Gilberto Bento Schiavinato - Diretor Presidente do Brasil, Iara Aparecida Lopes
de Oliveira Souza - Diretora Financeira da América Latina, Celso Luis Lara Macedo - Diretor de Marketing da América Latina, Luis Henrique Sanfelice
Rahmeier - Diretor de Soluções e Portifólio da América Latina, Pedro Luiz Tagliari - Diretor de Supply Chain e Operações da América latina. CONTADOR:
José Mário Façanha Júnior - Contador CRC CE 020824/O-8.
*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE – EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
02.19.10.22.001 – INEX – O Sr. Daniel Cordeiro de Araújo, Servidor Municipal da Prefeitura de Maranguape-CE torna pública a Inexigibilidade de
Licitação, cujo OBJETO versa sobre a Contratação de artistas/bandas para comemoração do Aniversário do Município de Maranguape-CE. “WESLEY
SAFADÃO”, VALOR GLOBAL: R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais). FUNDAMENTO LEGAL: inciso III do Artigo 25 da Lei N 8.666/93.
CONTRATADA: WS SHOW LTDA, CNPJ Nº 09.188.896/0001-59. CONTRATANTE: Gabinete do Prefeito – Prefeitura Municipal de Maranguape-CE.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA N°: 01.02.01.23.695.0036.2.015-Apoio a Realização de Eventos para Promoção do Turismo Interno. ELEMENTO DE
DESPESAS: 3.3.90.39.00. FONTE: 1.001.0000.00. VIGÊNCIA CONTRATUAL: até 31 de Dezembro de 2019. Maranguape-CE, 29 de Outubro de
2019. O Gabinete.
*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE – EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
02.19.10.22.002 – INEX – O Sr. Daniel Cordeiro de Araújo, Servidor Municipal da Prefeitura de Maranguape-CE torna pública a Inexigibilidade de
Licitação, cujo OBJETO versa sobre a Contratação de artistas/bandas para comemoração do Aniversário do Município de Maranguape-CE. “ERIC LAND”,
VALOR GLOBAL: R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais). FUNDAMENTO LEGAL: inciso III do Artigo 25 da Lei N° 8.666/93. CONTRATADA: ZADE
SHOWS GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAS LTDA, CNPJ Nº 30.244.228/0001-98. CONTRATANTE: Gabinete do Prefeito – Prefeitura Municipal
de Maranguape-CE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA N°: 01.02.01.23.695.0036.2.015-Apoio a Realização de Eventos para Promoção do Turismo Interno.
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00. FONTE: 1.001.0000.00. VIGÊNCIA CONTRATUAL: até 31 de Dezembro de 2019. Maranguape-CE,
29 de Outubro de 2019. O Gabinete.
*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA – EXTRATO DE TERMO ADITIVO – TOMADA DE
PREÇOS Nº 12.003/2019-TP – A Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto do Município de Monsenhor Tabosa-CE torna público o Extrato do Primeiro
Termo Aditivo Contratual Nº 20190617001A resultante da Tomada de Preços Nº 12.003/2019-TP. UNIDADE ADMINISTRATIVA: Secretaria de Cultura,
Turismo e Desporto. OBJETO: Construção de um passeio publico no Município de Monsenhor Tabosa-CE. PRAZO DE EXECUÇÃO: Da presente
data até 120 (Cento e Vinte) dias sendo de 15 de Outubro de 2019 a 12 de Fevereiro de 2020. CONTRATADA: N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI – ME. VALOR: R$ 448.828,57 (Qutrocentos e Quarenta e Oito Mil, Oitocentos e Vinte Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos). ASSINA PELA
CONTRATADA: Nilvan Rodrigues de Lima. ASSINA PELA CONTRATANTE: Maria Célia Franco do Nascimento Madeiro – Ordenadora de Despesas.
Monsenhor Tabosa-CE, 15 de Outubro de 2019.
*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO – EXTRATO DE CONTRATO – CONTRATO Nº 23007012019.01 – OBJETO:
Obras de Reforma da Emergência do Hospital Municipal Manuel Jaime Neves Osterno, no Município de Marco-CE., através do CR nº 858545/2017 e PT
nº 1046941-51, do Min. da Saúde/CEF. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marco-CE., através da Secretaria de Saúde. CONTRATADO(A):
RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI - ME., CNPJ: 07.876.676/0001-92, represento(a) pelo(a) Sr. Rômulo Vasconcelos Ponte. VALOR: R$
537.240,34 (Quinhentos e Trinta e Sete Mil, Duzentos e Quarenta Reais e Trinta e Quatro Centavos). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Tomada de Preços
Nº 2300701/2019, Lei 8.666/93. RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 06.01.10.302.0023.1.007.44.90.51.00. ORIGEM DOS RECURSOS: 001 (recursos
ordinários) e 220 (transferências de convênios ou de contratos de repasse vinculados à saúde). PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (Cento e oitenta dias).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 210 (Duzentos e dez dias). DATA: 29/10/2019. INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal, Av. Prefeitura Guido Osterno, S/N°,
Térreo, Centro. Fone: (88) 3664-1415. Marco-CE, Alex Rios Silveira – Ordenador de Despesa da Secretaria de Saúde.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº207 | FORTALEZA, 31 DE OUTUBRO DE 2019
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