DOE 01/11/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
FABRICAL - FÁBRICA DE CAL S.A.
CNPJ:21.443.607/0001-16 - Em recuperação judicial
ATIVO
Nota 31/12/2017 31/12/2016
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa .................
5
89
28
Contas a receber de clientes
....................
6
3.557
528
Estoques ..................................................
7
2.610
3.175
Impostos a recuperar ...............................
8
-
2.269
Despesas antecipadas ..............................
9
302
301
Outros ativos circulantes
.........................
10
100
Total da circulante .................................
6.568
6.402
NÃO CIRCULANTE
Despesas antecipadas ..............................
9
602
904
Depósitos Judiciais
..................................
18
-
Saldos mútuos com partes relacionadas
..
27
-
1.153
Impostos a recuperar ...............................
8
-
134
Ativo fiscal diferido ................................
-
23
Realizável a longo prazo
.......................
620
2.214
Imobilizado .............................................
10
166.091
185.840
Intangível ...............................................
11
50.122
50.157
Total do ativo não circulante
................
216.833
238.211
TOTAL DO ATIVO
...............................
223.401
244.613
2017
2016
FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES
Resultado do exercício ............................................... (49.664)
186
Ajuste a valor recuperável de estoques
......................
521
-
Baixa de almoxarifado ...............................................
6
-
Ajuste de inventário ...................................................
212
-
Depreciação e amortização ........................................
6.806
275
Baixa de ativos imobilizados .....................................
504
24.433
Imposto de renda e contribuição social
......................
23
96
Ajuste a valor recuperável de créditos mútuos ..........
2.338
Ajuste a valor recuperável de créditos fiscais ............
8.060
-
Ajuste a valor recuperável de Imobilizados
...............
18.500
-
Encargos de juros sobre emprést. e financiamentos
...
12.148
16.467
(546)
41.457
Redução (aumento) nos ativos:
Clientes ......................................................................
(3.029)
(528)
Estoques .....................................................................
(173) (3.176)
Impostos a recuperar ..................................................
(5.657) ( 1.656)
Despesas antecipadas .................................................
301
301
Outros ativos ..............................................................
(1.113)
630
(9.671) ( 4.429)
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores ..............................................................
2.959
458
Remuneração e encargos sociais
................................
1.216
525
Impostos e contribuições a recolher
...........................
437
89
Outras contas a pagar .................................................
341
(80)
4.953
992
Juros pagos
.................................................................
(7.595) (16.480)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE
(CONSUMIDO) NAS DAS ATIVIDADES ............... (12.859)
21.540
Pagamento de ativos imobilizados
...............................
(6.061) (31.999)
Recebimento (pagamento) de ativos intangíveis ..........
35
( 23)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS
ATIVIDADES DE INVEST. OPERACIONAIS ......
( 6.026) (32.022)
Recebimento de mútuos
...............................................
49.499
11.250
Pagamento de mútuo
.................................................... (28.968)
-
Amortização de empréstimos e financiamentos
...........
(1.585)
(758)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ..................
18.946
10.492
Aumento no caixa e equivalentes
..............................
61
10
Caixa e equivalentes no início do exercício
.................
28
18
Caixa e equivalentes no final do exercício
...................
89
28
Aumento no caixa e equivalentes
..............................
61
10
Capital social
Prejuízos acumulados
Total
SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2016 ......................................................
56.500
(232)
56.268
Resultado do exercício
......................................................................................
-
186
186
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
................................................
56.500
( 46)
56.454
Prejuízo do exercício
.........................................................................................
-
(49.664)
(49.664)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
................................................
56.500
(49.710)
6.790
IGNEZ DA GAMA GUIMARÃES RAMALHO
Diretora Presidente
DANIEL DA GAMA GUIMARÃES RAMALHO
Diretor
ALBERTO ALVES DE MOURA
Contador - CRC-MG 40.778/O-7.
As Notas Explicativas das demonstrações financeiras dos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2016 e em 31 de dezembro de 2017,
encontram-se à disposição na Administração da Companhia
2017 2016
Resultado do exercício ...............................................
(49.664)
186
Efeitos resultados abrangentes
.....................................
-
-
Resultado abrangente ................................................
(49.664)
186
PASSIVO
Nota 31/12/2017 31/12/2016
CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos ................
12
110.262
106.459
Fornecedores ...........................................
13
5.259
2.300
Impostos e contribuições a recolher
........
14
559
122
Remuneração e encargos sociais
.............
15
1.840
624
Outras contas a pagar ..............................
16
341
-
Total do circulante ................................
118.261
109.505
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos ...............
12
742
1.577
Adiant. para futuro aumento do capital
...
17
97.608
77.077
Total do passivo não circulante ...........
96.350
78.654
PATRIMONIO LÍQUIDO
Capital social
...........................................
18
56.500
55.500
Prejuízos acumulados
..............................
(49.710)
(46)
6.790
56.454
TOTAL DO PASSIVO E
PATRIMONIO LÍQUIDO
...................
223.401
244.513
Nota
2017
2016
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
......
19
22.877
1 .002
Custos dos produtos vendidos
.........................
20 (27.205)
(507)
RESULTADO BRUTO .................................
(4.328)
495
RECEITAS (DESP.) OPERACIONAIS
Despesas com vendas
......................................
21
(316)
-
Despesas gerais e administrativas
...................
22
(1.129)
‘(656)
Despesas tributárias ........................................
23
(296)
(10)
Outras receitas operacionais ...........................
24
658
25.020
Outras despesas operacionais
..........................
24 (30.392) (24.448)
(31.475)
(94)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES
DOS EFEITOS ..............................................
(35.803)
401
FINANCEIROS
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
...
25 (13.838)
(119)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE
RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
(49.641)
282
Imposto de renda e contribuição social
diferidos ...........................................................
26
(23)
(96)
RESULTADO DO EXERCÍCIO
(PREJUÍZOS) ...............................................
(49.664)
186
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2017 E 2016 - (Valores expressos em milhares de Reais)
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS
PERÍODOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Valores expressos em milhares de Reais)
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Valores expressos em milhares de Reais)
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Valores expressos em milhares de Reais)
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 - (Valores expressos em milhares de Reais)
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura de Itaiçaba - Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia - Extrato de Julgamento das
Propostas - Processo Administrativo Nº 07.12-001/2019 - Tomada de Preços Nº 011/2019-TP. Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de
engenharia, para execução, mediante regime de empreitada por preço global, de obra de reforma da Escola de Ensino Fundamental e Médio Padre Abílio, no
Município de Itaiçaba, Estado do Ceará. Vencedor: MCON Projetos e Construcoes EIRELI, CNPJ nº 13.320.276/0001-07, valor total R$ 87.967,05 (oitenta
e sete mil, novecentos e sessenta e sete reais e cinco centavos). Itaiçaba, Estado do Ceará, 29/10/2019. Francisco Ilton Pereira de Azevedo - Presidente
da Comissão Permanente de Licitação.
*** *** ***
122
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº208 | FORTALEZA, 01 DE NOVEMBRO DE 2019
Fechar